IDEALFRANCE
Dépôt
| Dénomination | IDEALFRANCE |
| Siren | 333383404 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 2224 |
| Numéro de Gestion | 1999B00004 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33230 ST MEDARD DE GUIZIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 398.00 | 9 435.00 | 9 435.00 |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | 145 600.00 | 145 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284.00 | 1 883.00 | 402.00 | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 770.00 | 105 770.00 | 1 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 518.00 | 108 050.00 | 155 467.00 | 157 075.00 |
BT Marchandises | 907 387.00 | 177 456.00 | 729 930.00 | 1 004 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 277.00 | 171 277.00 | 185 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 499.00 | 1 223.00 | 616 276.00 | 1 076 557.00 |
BZ Autres créances | 3 218 803.00 | 3 218 803.00 | 2 939 243.00 | |
CF Disponibilités | 45 745.00 | 45 745.00 | 415 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 175.00 | 30 175.00 | 28 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 990 887.00 | 178 680.00 | 4 812 207.00 | 5 650 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 405.00 | 286 730.00 | 4 967 674.00 | 5 807 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 56 560.00 | 56 560.00 | ||
DH Report à nouveau | 626 661.00 | 994 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 516.00 | 832 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 400 737.00 | 2 983 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 213 891.00 | 241 443.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 213 891.00 | 241 443.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 1 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 198.00 | 321 063.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 096.00 | 355 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 440.00 | 298 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 326.00 | 427 163.00 | ||
EA Autres dettes | 991 222.00 | 1 178 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 353 047.00 | 2 582 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 674.00 | 5 807 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 951.00 | 2 874 690.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 1 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 944 239.00 | 7 944 239.00 | 7 529 214.00 | |
FG Production vendue services | 1 752 529.00 | 1 752 529.00 | 1 533 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 696 768.00 | 9 696 768.00 | 9 062 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 580.00 | 10 394.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 732.00 | 241 504.00 | ||
FQ Autres produits | 165 071.00 | 49 916.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 349 151.00 | 9 364 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 256 989.00 | 3 424 528.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 323 848.00 | 296 763.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 036.00 | 11 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 307 421.00 | 2 308 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 537.00 | 68 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 337 583.00 | 1 262 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 479 423.00 | 431 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 608.00 | 2 510.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 213 891.00 | 231 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 680.00 | 37 157.00 | ||
GE Autres charges | 285 437.00 | 119 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 461 380.00 | 8 193 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 887 771.00 | 1 170 806.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 116.00 | 50 913.00 | ||
GN Différences positives de change | 13.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 116.00 | 64 081.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 410.00 | 4 498.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 963.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 410.00 | 6 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 706.00 | 57 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 917 477.00 | 1 228 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 409.00 | 14 280.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 409.00 | 14 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 409.00 | -14 280.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 552.00 | 381 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 389 267.00 | 9 428 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 752.00 | 8 595 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 516.00 | 832 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 433.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 451.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 914.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397.00 | 108 054.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 397.00 | 263 518.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 398.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 441.00 | 1 608.00 | 3 397.00 | 107 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 839.00 | 1 608.00 | 3 397.00 | 108 050.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 213 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 443.00 | 213 891.00 | 241 443.00 | 213 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 239.00 | 177 456.00 | 226 239.00 | 177 456.00 |
6T Sur comptes clients | 14 050.00 | 1 223.00 | 14 050.00 | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 289.00 | 178 680.00 | 240 289.00 | 178 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 732.00 | 392 570.00 | 481 732.00 | 392 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 392 570.00 | 481 732.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560.00 | 3 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 613 939.00 | 613 939.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | ||
VB T. V. A. | 44 520.00 | 44 520.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
VP Divers | 58 939.00 | 58 939.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 086 038.00 | 3 086 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 175.00 | 30 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 505.00 | 3 866 508.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 440.00 | 323 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 391.00 | 223 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 118.00 | 197 118.00 | ||
VW T.V.A. | 108 820.00 | 108 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 203 198.00 | 203 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 222.00 | 991 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 951.00 | 2 050 951.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||