KERLYS
Dépôt
| Dénomination | KERLYS |
| Siren | 333385706 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 6804 |
| Numéro de Gestion | 1985B00257 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56550 LOCOAL MENDON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 588.00 | 478 946.00 | 94 643.00 | |
AH Fonds commercial | 325 700.00 | 325 700.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | 8 940.00 | ||
AN Terrains | 1 892 503.00 | 973 535.00 | 918 968.00 | |
AP Constructions | 16 417 482.00 | 10 415 864.00 | 6 001 618.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 324 378.00 | 29 189 462.00 | 6 134 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 730.00 | 327 443.00 | 50 287.00 | |
AV Immobilisations en cours | 46 069.00 | 46 069.00 | ||
AX Avances et acomptes | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
CU Autres participations | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 91 993.00 | 4 000.00 | 87 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 095 878.00 | 41 714 950.00 | 13 380 927.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582 846.00 | 82 654.00 | 3 500 192.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 846 675.00 | 789 561.00 | 41 057 114.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 138.00 | 95 138.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 459 539.00 | 3 459 539.00 | ||
BZ Autres créances | 1 900 622.00 | 1 900 622.00 | ||
CF Disponibilités | 12 480.00 | 12 480.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 149 643.00 | 149 643.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 51 046 943.00 | 872 216.00 | 50 174 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 142 820.00 | 42 587 166.00 | 63 555 654.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 645 522.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 605 065.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 193.00 | |||
DK Provisions réglementées | 71 795.00 | |||
DL TOTAL (I) | 33 217 060.00 | |||
DP Provisions pour risques | 471 594.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 106 153.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 577 747.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 337.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 524 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806 379.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 316.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 553.00 | |||
EA Autres dettes | 30 662.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 760 847.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 555 654.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 760 847.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 337.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 50 351 682.00 | 588 109.00 | 50 939 791.00 | |
FG Production vendue services | 186 595.00 | 186 595.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 538 277.00 | 588 109.00 | 51 126 387.00 | |
FM Production stockée | 8 028 125.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 791.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 488.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 222 791.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 223 288.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -382 619.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 337 436.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 433.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 732 518.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 098 501.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 108 915.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 654.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 853.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 351 978.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -129 188.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 203.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 135 203.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 203.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -264 391.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 303.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 473.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 776.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 185.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 611.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 165.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 033.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 711 567.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 744 760.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 193.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 768.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 935.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 789.00 | 21 730.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 467 325.00 | 695 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 572.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 514 687.00 | 717 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 291.00 | 908 228.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 645.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 445.00 | 54 077 362.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 285.00 | 110 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 021.00 | 55 095 878.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 323.00 | 30 622.00 | 478 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 828 012.00 | 2 078 293.00 | 40 906 305.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 276 335.00 | 2 108 915.00 | 41 385 250.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 59 431.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 139 688.00 | 2 560.00 | 70 453.00 | 71 795.00 |
4A Provisions pour litiges | 471 594.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 346.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 048.00 | 51 719.00 | 113 020.00 | 577 747.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 700.00 | 325 700.00 | ||
06 aucun libellé | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 690 115.00 | 206 654.00 | 24 553.00 | 872 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 815.00 | 206 654.00 | 24 553.00 | 1 201 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 551.00 | 260 933.00 | 208 025.00 | 1 851 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 212 507.00 | 24 553.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 426.00 | 183 473.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 91 993.00 | 91 993.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 459 539.00 | 3 459 539.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
VB T. V. A. | 305 323.00 | 305 323.00 | ||
VP Divers | 97 043.00 | 97 043.00 | ||
VC Groupe et associés | 844 425.00 | 844 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 094.00 | 650 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 643.00 | 149 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601 796.00 | 5 509 803.00 | 91 993.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 337.00 | 34 337.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 524 600.00 | 23 524 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806 379.00 | 3 806 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122 626.00 | 1 122 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 592.00 | 771 592.00 | ||
VW T.V.A. | 88 236.00 | 88 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 862.00 | 375 862.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 662.00 | 30 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 760 847.00 | 29 760 847.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 514.00 | |||
YT Sous‐traitance | 504 300.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 182 386.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 449 307.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 976 504.00 | |||
ST Autres comptes | 5 224 938.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 337 436.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 369 801.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651 632.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021 433.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 111 852.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 898 047.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||