PAYS BASQUE DISTRIBUTION SA
Dépôt
| Dénomination | PAYS BASQUE DISTRIBUTION SA |
| Siren | 333542710 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7714 |
| Numéro de Gestion | 1985B00215 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64122 URRUGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 668.00 | 85 311.00 | 17 357.00 | |
AN Terrains | 2 611 847.00 | 2 611 847.00 | ||
AP Constructions | 4 099 726.00 | 1 043 004.00 | 3 056 723.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999 964.00 | 1 400 271.00 | 1 599 693.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 230 354.00 | 1 976 453.00 | 6 253 902.00 | |
CU Autres participations | 726 441.00 | 726 441.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 7 759.00 | 7 759.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 002 988.00 | 1 002 988.00 | ||
BF Prêts | 247 193.00 | 247 193.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 963.00 | 70 963.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 738 572.00 | 4 505 039.00 | 16 233 533.00 | |
BT Marchandises | 6 509 662.00 | 41 423.00 | 6 468 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 529.00 | 17 547.00 | 1 057 982.00 | |
BZ Autres créances | 1 591 768.00 | 1 591 768.00 | ||
CF Disponibilités | 1 813 955.00 | 1 813 955.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 176 895.00 | 176 895.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 167 810.00 | 58 971.00 | 11 108 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 906 382.00 | 4 564 010.00 | 27 342 372.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 14 804.00 | |||
DG Autres réserves | 1 679 885.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 142.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 795.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 538 626.00 | |||
DP Provisions pour risques | 203 385.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 203 385.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 284 960.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 640.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 445.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 060.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 961 191.00 | |||
EA Autres dettes | 90 067.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 600 361.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 342 372.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 542.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 613.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 63 666 749.00 | 63 666 749.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 331 050.00 | 12 331 050.00 | ||
FG Production vendue services | 1 996 501.00 | 1 996 501.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 994 501.00 | 77 994 501.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 382.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 786.00 | |||
FQ Autres produits | 67 071.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 687 539.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 539 423.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -286 888.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 907.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 166 499.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346 062.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 707 529.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 239 382.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 115 863.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 213.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 385.00 | |||
GE Autres charges | 12 837.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 194 212.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 493 327.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 933.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 275.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 761.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86 035.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 223 936.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 901.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 360 359.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 008.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 264.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 378.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 650.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 846.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 572.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 418.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 231.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 857.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 332 592.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 040 157.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 298 015.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 142.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 505 384.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 845.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 894.00 | 7 205.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 456 876.00 | 1 673 734.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619 220.00 | 94 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 178 989.00 | 1 775 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 431.00 | 102 668.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 718.00 | 17 941 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 343.00 | 2 694 013.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 492.00 | 20 738 572.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 002.00 | 3 741.00 | 7 431.00 | 85 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 536.00 | 1 112 123.00 | 95 931.00 | 4 419 728.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 538.00 | 1 115 863.00 | 103 362.00 | 4 505 039.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 795.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 173.00 | 17 378.00 | 1 795.00 | |
4A Provisions pour litiges | 203 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 125.00 | 86 385.00 | 59 125.00 | 203 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 540.00 | 20 883.00 | 41 423.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 494.00 | 7 329.00 | 11 276.00 | 17 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 034.00 | 28 213.00 | 11 276.00 | 58 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 332.00 | 114 598.00 | 87 779.00 | 264 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 598.00 | 70 401.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 378.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 759.00 | 7 759.00 | ||
UP Prêts | 247 193.00 | 247 193.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 709 631.00 | 709 631.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 172.00 | 21 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 054 357.00 | 1 054 357.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | ||
VB T. V. A. | 126 260.00 | 126 260.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 905.00 | 85 905.00 | ||
VC Groupe et associés | 255 437.00 | 255 437.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 736.00 | 1 123 736.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 176 895.00 | 176 895.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 776.00 | 2 844 192.00 | 964 583.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 713.00 | 694 713.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 590 247.00 | 1 318 633.00 | 4 686 347.00 | 6 585 268.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 708.00 | 94 947.00 | 349 761.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 060.00 | 5 539 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312 815.00 | 1 312 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 617.00 | 655 617.00 | ||
VW T.V.A. | 437 217.00 | 437 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 542.00 | 555 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 220 933.00 | 220 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 067.00 | 90 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 540 918.00 | 10 919 542.00 | 5 036 108.00 | 6 585 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 642.00 | |||