DIFFUSION COMMERCIALE AUTOMOBILE
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION COMMERCIALE AUTOMOBILE |
| Siren | 333575009 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 5778 |
| Numéro de Gestion | 2000B02106 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 Saint-Lô |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 426.00 | 9 141.00 | 4 285.00 | |
AH Fonds commercial | 336 150.00 | 336 150.00 | 336 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 646.00 | 433 045.00 | 12 601.00 | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 692.00 | 821 213.00 | 1 604 479.00 | 685 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 958.00 | 146 958.00 | 441 346.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 588.00 | 3 588.00 | 2 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | 746.00 | 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 372 224.00 | 1 263 399.00 | 2 108 824.00 | 1 485 795.00 |
BP En cours de production de services | 5 179.00 | 5 179.00 | 4 552.00 | |
BT Marchandises | 6 369 367.00 | 77 378.00 | 6 291 989.00 | 5 334 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 243.00 | 220 243.00 | 163 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 993.00 | 17 897.00 | 909 095.00 | 923 342.00 |
BZ Autres créances | 1 507 055.00 | 1 507 055.00 | 1 342 127.00 | |
CF Disponibilités | 1 313.00 | 1 313.00 | 248 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 155.00 | 27 155.00 | 26 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 057 307.00 | 95 275.00 | 8 962 031.00 | 8 042 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 429 531.00 | 1 358 675.00 | 11 070 856.00 | 9 528 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 053.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 229.00 | 748 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DG Autres réserves | 230 997.00 | 312 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 004.00 | 218 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 806 232.00 | 1 884 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 710.00 | 16 229.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 710.00 | 16 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 322.00 | 1 725 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 452.00 | 76 337.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 939.00 | 205 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 299.00 | 4 964 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 195.00 | 537 381.00 | ||
EA Autres dettes | 61 315.00 | 75 557.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 389.00 | 42 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 210 914.00 | 7 627 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 070 856.00 | 9 528 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 033 209.00 | 6 965 065.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927 759.00 | 1 025 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 121 882.00 | 355 697.00 | 23 477 579.00 | 20 373 549.00 |
FD Production vendue biens | 639 324.00 | 639 324.00 | 507 487.00 | |
FG Production vendue services | 1 526 348.00 | 1 526 348.00 | 1 367 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 287 554.00 | 355 697.00 | 25 643 251.00 | 22 248 610.00 |
FM Production stockée | 627.00 | -3 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 277.00 | 334 701.00 | ||
FQ Autres produits | 8 553.00 | 6 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 064 709.00 | 22 585 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 077 824.00 | 18 664 769.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -986 968.00 | -554 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 938 909.00 | 1 725 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 884.00 | 201 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 605 290.00 | 1 519 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 565 623.00 | 508 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 720.00 | 135 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 919.00 | 48 628.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 710.00 | 16 229.00 | ||
GE Autres charges | 14 066.00 | 5 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 743 979.00 | 22 271 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 320 730.00 | 314 221.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 518.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -2 987.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22.00 | 22.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 594.00 | 4 580.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 616.00 | 4 603.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 584.00 | 14 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 584.00 | 14 522.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 968.00 | -9 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 281.00 | 307 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | 2 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | 18 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 232.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 9 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | 9 342.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 976.00 | 18 964.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 971.00 | 73 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 073 445.00 | 22 609 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 851 441.00 | 22 390 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 004.00 | 218 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 353.00 | 6 223.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 225.00 | 1 858 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 948.00 | 1 865 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 163.00 | 3 018 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 092 163.00 | 3 372 224.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | 1 938.00 | 9 141.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 949.00 | 166 782.00 | 18 473.00 | 1 254 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 153.00 | 168 720.00 | 18 473.00 | 1 263 400.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 53 710.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 229.00 | 53 710.00 | 16 229.00 | 53 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 317.00 | 77 378.00 | 48 317.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 800.00 | 78 920.00 | 51 444.00 | 95 276.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 054.00 | 19 054.00 | ||
UX Autres créances clients | 907 940.00 | 907 940.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | ||
VB T. V. A. | 502 010.00 | 502 010.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 616.00 | 102 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 962.00 | 901 962.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 155.00 | 27 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 951.00 | 2 461 204.00 | 747.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 760.00 | 927 760.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 563.00 | 245 250.00 | 245 250.00 | 432 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 300.00 | 6 110 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 533.00 | 186 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 175.00 | 210 175.00 | ||
VW T.V.A. | 75 065.00 | 75 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 422.00 | 35 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 452.00 | 138 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 315.00 | 61 315.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 181 390.00 | 181 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 130 975.00 | 8 171 662.00 | 526 852.00 | 432 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 684.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 416.00 | |||