ABBAZIA DIFFUSION MATERIEL
Dépôt
| Dénomination | ABBAZIA DIFFUSION MATERIEL |
| Siren | 333583987 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 5309 |
| Numéro de Gestion | 2001B00264 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20240 GHISONACCIA |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 16 700.00 | ||
AN Terrains | 78 586.00 | 78 586.00 | 78 586.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 500.00 | 40 799.00 | 5 701.00 | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 459.00 | 21 722.00 | 11 737.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 176 745.00 | 62 521.00 | 114 224.00 | 91 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 314.00 | 274 314.00 | 208 103.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | 266.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 772 420.00 | 81 553.00 | 690 867.00 | 507 202.00 |
BZ Autres créances | 713 287.00 | 713 287.00 | 771 264.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 980.00 | 4 980.00 | 4 970.00 | |
CF Disponibilités | 1.00 | 1.00 | 45 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | 10 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 770 219.00 | 81 553.00 | 1 688 666.00 | 1 546 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 964.00 | 144 074.00 | 1 802 891.00 | 1 638 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 013.00 | 61 013.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 186 783.00 | 186 783.00 | ||
DH Report à nouveau | 279 217.00 | 487 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 114.00 | -208 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 544 899.00 | 582 013.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 886.00 | 33 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 26.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036.00 | 2 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 891.00 | 773 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 536.00 | 240 673.00 | ||
EA Autres dettes | 8 597.00 | 5 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 257 992.00 | 1 056 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 891.00 | 1 638 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 871.00 | 1 056 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 366.00 | 366.00 | 620 865.00 | |
FD Production vendue biens | 2 955 906.00 | 2 955 906.00 | 1 132 811.00 | |
FG Production vendue services | 272 723.00 | 272 723.00 | 464 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 995.00 | 3 228 995.00 | 2 218 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 237.00 | 9 431.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 264 286.00 | 2 227 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 100.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 206 758.00 | 569 839.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 212.00 | 1 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 460 064.00 | 987 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 353.00 | 29 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 526 265.00 | 386 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 217.00 | 121 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 520.00 | 3 210.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 546.00 | 4 101.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 406 539.00 | 2 518 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -142 253.00 | -291 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 749.00 | 29 445.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 759.00 | 29 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 245.00 | 2 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 245.00 | 2 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 514.00 | 26 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 739.00 | -264 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 9 733.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 746.00 | 8 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 489.00 | 38 221.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 943.00 | 56 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 859.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 816.00 | 55 429.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 166 191.00 | -543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 987.00 | 2 313 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 102.00 | 2 521 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 114.00 | -208 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 243.00 | 10 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 743.00 | 27 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 321.00 | 158 545.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 321.00 | 176 745.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 321.00 | 4 520.00 | 14 321.00 | 62 521.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 321.00 | 4 520.00 | 14 321.00 | 62 521.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 40 007.00 | 41 546.00 | 81 553.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 007.00 | 41 546.00 | 81 553.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 007.00 | 41 546.00 | 81 553.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 546.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 863.00 | 97 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 674 557.00 | 674 557.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | ||
VB T. V. A. | 94 678.00 | 94 678.00 | ||
VP Divers | 13 393.00 | 13 393.00 | ||
VC Groupe et associés | 591 352.00 | 591 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 516.00 | 9 516.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 158.00 | 1 492 158.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 191.00 | 21 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 695.00 | 15 574.00 | 47 121.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 891.00 | 1 025 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 449.00 | 55 449.00 | ||
VW T.V.A. | 47 478.00 | 47 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 956.00 | 1 209 835.00 | 47 121.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 912.00 | |||