PEPINIERES VALLOIS
Dépôt
| Dénomination | PEPINIERES VALLOIS |
| Siren | 333621845 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/000163 |
| Numéro de Gestion | 1986B00047 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76210 BOLBEC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 872.00 | 44 049.00 | 9 824.00 | 14 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 902.00 | 75 068.00 | 60 833.00 | 35 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 197 527.00 | 119 117.00 | 78 410.00 | 57 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694.00 | 1 694.00 | 1 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 966.00 | 23 133.00 | 100 833.00 | 89 656.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | 9 300.00 | 12 958.00 | |
CF Disponibilités | 154 614.00 | 154 614.00 | 112 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | 6 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 296 320.00 | 23 133.00 | 273 187.00 | 222 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 847.00 | 142 250.00 | 351 597.00 | 280 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 72 565.00 | 48 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 348.00 | 24 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 220 529.00 | 173 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 578.00 | 20 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 8 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 882.00 | 76 665.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 881.00 | |||
EA Autres dettes | 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 131 068.00 | 107 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 597.00 | 280 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 808.00 | 93 969.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 924.00 | 1 924.00 | 1 041.00 | |
FG Production vendue services | 331 359.00 | 331 359.00 | 349 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 283.00 | 333 283.00 | 350 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 012.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 582.00 | 7 428.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 355 891.00 | 358 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 177.00 | 9 310.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 113.00 | 1 491.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143.00 | -145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 700.00 | 63 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 4 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 939.00 | 161 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 582.00 | 49 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 748.00 | 18 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783.00 | 23 073.00 | ||
GE Autres charges | 717.00 | 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 303 213.00 | 330 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 678.00 | 27 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 878.00 | 1 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 878.00 | 1 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 846.00 | -1 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 832.00 | 26 236.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 1 958.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 395.00 | 1 959.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 271.00 | 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | 1 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 2 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 319.00 | 360 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 971.00 | 335 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 348.00 | 24 468.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 810.00 | 3 396.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 530.00 | 47 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 282.00 | 47 756.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 511.00 | 189 774.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 511.00 | 197 527.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 610.00 | 19 748.00 | 25 241.00 | 119 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 610.00 | 19 748.00 | 25 241.00 | 119 117.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 35 123.00 | 783.00 | 12 772.00 | 23 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 123.00 | 783.00 | 12 772.00 | 23 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 123.00 | 783.00 | 12 772.00 | 23 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 783.00 | 12 772.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 760.00 | |||
UX Autres créances clients | 96 206.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | |||
VB T. V. A. | 2 199.00 | |||
VP Divers | 5 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 142.00 | 140 142.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 228.00 | 11 969.00 | 24 259.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | ||
VW T.V.A. | 24 802.00 | 24 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 068.00 | 106 808.00 | 24 259.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 318.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 7 068.00 | 5 302.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 453.00 | 6 909.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 302.00 | 10 551.00 | ||
ST Autres comptes | 37 878.00 | 40 520.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 700.00 | 63 282.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 286.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 3 752.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | 4 038.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 66 336.00 | 70 847.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 342.00 | 11 049.00 | ||