MOOCK
Dépôt
| Dénomination | MOOCK |
| Siren | 333634061 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13313 |
| Numéro de Gestion | 1985B00637 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67201 ECKBOLSHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 019.00 | 330 804.00 | 11 215.00 | 11 488.00 |
AH Fonds commercial | 849 017.00 | 849 017.00 | 849 017.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 746.00 | 184.00 | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860.00 | 15 087.00 | 1 772.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636 709.00 | 3 897 869.00 | 738 841.00 | 826 347.00 |
CU Autres participations | 1 244 976.00 | 855 171.00 | 389 805.00 | 137 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 084 855.00 | 132 788.00 | 1 952 067.00 | 2 654 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 604.00 | 54 604.00 | 53 854.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 154 172.00 | 154 172.00 | 517 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 384 142.00 | 5 232 465.00 | 4 151 677.00 | 5 054 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 128.00 | 5 688.00 | 452 440.00 | 584 552.00 |
BN En cours de production de biens | 483 419.00 | 483 419.00 | 466 159.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 750 070.00 | 750 070.00 | 944 938.00 | |
BT Marchandises | 8 537 388.00 | 6 241.00 | 8 531 147.00 | 7 741 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 585.00 | 30 585.00 | 50 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567 769.00 | 14 426.00 | 3 553 343.00 | 3 647 515.00 |
BZ Autres créances | 886 013.00 | 886 013.00 | 748 239.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 832.00 | 832.00 | 616.00 | |
CF Disponibilités | 3 698 265.00 | 3 698 265.00 | 3 875 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 744 438.00 | 2 744 438.00 | 2 575 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 156 908.00 | 26 356.00 | 21 130 552.00 | 20 635 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251.00 | 251.00 | 2 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 541 301.00 | 5 258 821.00 | 25 282 480.00 | 25 692 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 800.00 | 212 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 490 209.00 | 9 350 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188 773.00 | 4 739 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 056 783.00 | 14 468 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 464.00 | 13 505.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 134.00 | 97 584.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 598.00 | 111 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 292.00 | 6 510 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 604.00 | 3 245 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 784.00 | 1 092 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 979.00 | 38 331.00 | ||
EA Autres dettes | 78 862.00 | 130 870.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 832.00 | 65 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 131 353.00 | 11 102 444.00 | ||
ED (V) | 14 746.00 | 10 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 282 480.00 | 25 692 285.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 727 013.00 | 1 503 310.00 | 25 230 322.00 | 25 908 144.00 |
FD Production vendue biens | 3 226 634.00 | 134 180.00 | 3 360 814.00 | 4 190 656.00 |
FG Production vendue services | 88 009.00 | 88 009.00 | 222 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 041 656.00 | 1 637 490.00 | 28 679 146.00 | 30 321 788.00 |
FM Production stockée | -177 607.00 | -159 910.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 978.00 | 29 157.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 123.00 | 317 088.00 | ||
FQ Autres produits | 91 191.00 | 270 892.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 043 831.00 | 30 779 014.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 441 081.00 | 10 436 438.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -788 966.00 | -301 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 114 628.00 | 1 249 740.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 112.00 | 73 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 868 216.00 | 8 695 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 355 075.00 | 387 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 505 638.00 | 1 467 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 630 749.00 | 630 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 582.00 | 332 645.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 570.00 | 19 092.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 385.00 | 100 308.00 | ||
GE Autres charges | 147 850.00 | 181 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 766 919.00 | 23 271 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 276 912.00 | 7 507 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 271 340.00 | 425 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 669.00 | 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 541.00 | 25 903.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 522.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 291 550.00 | 482 939.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 753 795.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 676.00 | 132 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 844 471.00 | 132 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -552 921.00 | 349 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 723 990.00 | 7 857 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 889.00 | 73 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 889.00 | 73 335.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092 011.00 | 676 393.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 640.00 | 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 756.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 651.00 | 686 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284 762.00 | -612 914.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250 455.00 | 2 504 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 365 270.00 | 31 335 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 176 497.00 | 26 595 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188 773.00 | 4 739 887.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 515.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 266.00 | 5 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490 091.00 | 173 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597 894.00 | 2 733 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 274 252.00 | 2 912 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | 4 653 569.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 792 335.00 | 3 538 607.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 792 335.00 | 9 940.00 | 9 384 142.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 511.00 | 6 040.00 | 331 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660 354.00 | 262 542.00 | 9 940.00 | 3 912 956.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 865.00 | 268 582.00 | 9 940.00 | 4 244 506.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 251.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 79 347.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 089.00 | 73 385.00 | 104 876.00 | 79 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 987 959.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 12 194.00 | 11 930.00 | 12 194.00 | 11 930.00 |
6T Sur comptes clients | 7 786.00 | 6 640.00 | 14 426.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 144.00 | 772 365.00 | 12 194.00 | 1 014 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 234.00 | 845 750.00 | 117 070.00 | 1 093 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 955.00 | 117 071.00 | ||
UG ‐ Financières | 753 795.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 084 855.00 | 2 084 855.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 154 172.00 | 154 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 478.00 | 19 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 548 292.00 | 3 548 292.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 446 970.00 | 446 970.00 | ||
VB T. V. A. | 350 261.00 | 350 261.00 | ||
VP Divers | 10 826.00 | 10 826.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 900.00 | 77 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 744 438.00 | 2 744 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 437 246.00 | 7 198 219.00 | 2 239 026.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 155 290.00 | 2 344 695.00 | 1 810 595.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 604.00 | 2 758 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 388.00 | 184 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 258.00 | 182 258.00 | ||
VW T.V.A. | 601 199.00 | 601 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 939.00 | 57 939.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 862.00 | 78 862.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 832.00 | 65 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 131 353.00 | 6 320 758.00 | 1 810 595.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 340 275.00 | |||