SOVEMAS
Dépôt
Dénomination | SOVEMAS |
Siren | 333675437 |
Cloture | 30/09/2018 |
Code du Greffe | 2401 |
Numéro de dépôt | 724 |
Numéro de Gestion | 1985B30039 |
Code Activité | 4661Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 17/04/2019 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
Adresse | 24200 SARLAT LA CANEDA |
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 796.00 | 55 006.00 | 5 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 049.00 | 78 746.00 | 26 303.00 | |
CU Autres participations | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 170 970.00 | 134 290.00 | 36 680.00 | |
BT Marchandises | 929 935.00 | 155 061.00 | 774 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 056.00 | 327 056.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 601.00 | 41 973.00 | 981 628.00 | |
BZ Autres créances | 65 321.00 | 65 321.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 620.00 | 5 620.00 | ||
CF Disponibilités | 40 654.00 | 40 654.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 392 187.00 | 197 034.00 | 2 195 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 157.00 | 331 324.00 | 2 231 833.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 119.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | |||
DG Autres réserves | 929 555.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 493.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 085 579.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 413.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 854.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 277.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 497.00 | |||
EA Autres dettes | 67 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 146 254.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 833.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 947.00 | 10 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 072.00 | 10 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 165 845.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | 170 970.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 323.00 | 9 848.00 | 420.00 | 133 752.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 861.00 | 9 848.00 | 420.00 | 134 290.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 176 127.00 | 97 973.00 | 119 039.00 | 155 061.00 |
6T Sur comptes clients | 25 283.00 | 16 690.00 | 41 973.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 410.00 | 114 663.00 | 119 039.00 | 197 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 410.00 | 114 663.00 | 119 039.00 | 197 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 662.00 | 119 039.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 60 226.00 | 60 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 963 375.00 | 963 375.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | 20 396.00 | ||
VB T. V. A. | 24 873.00 | 24 873.00 | ||
VP Divers | 13 365.00 | 13 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 743.00 | 333 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 978.00 | 1 415 978.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 413.00 | 150 413.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 277.00 | 703 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 353.00 | 79 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 252.00 | 39 252.00 | ||
VW T.V.A. | 16 408.00 | 16 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 854.00 | 65 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 213.00 | 82 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 254.00 | 1 146 254.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 |