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SOVEMAS

Dépôt

DénominationSOVEMAS
Siren333675437
Cloture30/09/2018
Code du Greffe2401
Numéro de dépôt724
Numéro de Gestion1985B30039
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/04/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse24200 SARLAT LA CANEDA
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 538.00 538.00
AH Fonds commercial 2 287.00 2 287.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 60 796.00 55 006.00 5 790.00
AT Autres immobilisations corporelles 105 049.00 78 746.00 26 303.00
CU Autres participations 2 300.00 2 300.00
BJ TOTAL (I) 170 970.00 134 290.00 36 680.00
BT Marchandises 929 935.00 155 061.00 774 874.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 327 056.00 327 056.00
BX Clients et comptes rattachés 1 023 601.00 41 973.00 981 628.00
BZ Autres créances 65 321.00 65 321.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 620.00 5 620.00
CF Disponibilités 40 654.00 40 654.00
CJ TOTAL (II) 2 392 187.00 197 034.00 2 195 153.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 563 157.00 331 324.00 2 231 833.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 54 119.00
DD Réserve légale (1) 5 412.00
DG Autres réserves 929 555.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 96 493.00
DL TOTAL (I) 1 085 579.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150 413.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 65 854.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 15 200.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 703 277.00
DY Dettes fiscales et sociales 144 497.00
EA Autres dettes 67 013.00
EC TOTAL (IV) 1 146 254.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 231 833.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 413.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 825.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 155 947.00 10 318.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 300.00
0G ACQUISITIONS Total Général 161 072.00 10 318.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 825.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 420.00 165 845.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 300.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 420.00 170 970.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 538.00 538.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 124 323.00 9 848.00 420.00 133 752.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 124 861.00 9 848.00 420.00 134 290.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 176 127.00 97 973.00 119 039.00 155 061.00
6T Sur comptes clients 25 283.00 16 690.00 41 973.00
7B Total Provisions pour dépréciation 201 410.00 114 663.00 119 039.00 197 034.00
7C TOTAL GENERAL 201 410.00 114 663.00 119 039.00 197 034.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 114 662.00 119 039.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 60 226.00 60 226.00
UX Autres créances clients 963 375.00 963 375.00
VM Impôts sur les bénéfices 20 396.00 20 396.00
VB T. V. A. 24 873.00 24 873.00
VP Divers 13 365.00 13 365.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 333 743.00 333 743.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 415 978.00 1 415 978.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 150 413.00 150 413.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 703 277.00 703 277.00
8C Personnel et comptes rattachés 79 353.00 79 353.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39 252.00 39 252.00
VW T.V.A. 16 408.00 16 408.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 484.00 9 484.00
VI Groupe et associés 65 854.00 65 854.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 82 213.00 82 213.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 146 254.00 1 146 254.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 150 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 210 000.00