PORTISO
Dépôt
| Dénomination | PORTISO |
| Siren | 333675593 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2458 |
| Numéro de Gestion | 1985B00247 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87470 PEYRAT LE CHATEAU |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 577.00 | 22 825.00 | 89 753.00 | 112 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 193.00 | 37 191.00 | 6 002.00 | 764.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 38 409.00 | 9 302.00 | 29 107.00 | 32 031.00 |
AP Constructions | 712 237.00 | 211 456.00 | 500 780.00 | 525 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 036.00 | 625 181.00 | 14 855.00 | 20 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 870.00 | 82 675.00 | 45 196.00 | 51 787.00 |
CU Autres participations | 3 555 836.00 | 3 555 836.00 | 3 555 836.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 762.00 | 2 762.00 | 2 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 44 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 264 611.00 | 988 630.00 | 4 275 981.00 | 4 375 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 154.00 | 29 800.00 | 322 354.00 | 303 671.00 |
BN En cours de production de biens | 30 242.00 | 30 242.00 | 14 027.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 640.00 | 13 640.00 | 26 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 901.00 | 769 901.00 | 633 593.00 | |
BZ Autres créances | 267 906.00 | 267 906.00 | 149 817.00 | |
CF Disponibilités | 190 360.00 | 190 360.00 | 36 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | 3 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 631 374.00 | 29 800.00 | 1 601 574.00 | 1 167 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 984.00 | 1 018 430.00 | 5 877 555.00 | 5 543 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 822 220.00 | 822 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780.00 | 217 780.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 222.00 | 79 733.00 | ||
DG Autres réserves | 1 126 375.00 | 945 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 189.00 | 183 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 552 786.00 | 2 248 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 917.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 003.00 | 1 630 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 817.00 | 529 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 715.00 | 129 385.00 | ||
EA Autres dettes | 716 234.00 | 529 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 324 768.00 | 3 295 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 555.00 | 5 543 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 268.00 | 2 481 464.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 254 621.00 | 178 008.00 | 2 432 629.00 | 2 113 350.00 |
FG Production vendue services | 218 376.00 | 10 228.00 | 228 604.00 | 203 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 996.00 | 188 236.00 | 2 661 232.00 | 2 317 082.00 |
FM Production stockée | 3 733.00 | 15 823.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 481.00 | 4 504.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 723.00 | 36 572.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 9 062.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 755 261.00 | 2 383 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 226 356.00 | 1 067 268.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 469.00 | 5 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 639 195.00 | 556 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 754.00 | 66 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 545 471.00 | 576 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 824.00 | 164 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 208.00 | 67 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 221.00 | 29 014.00 | ||
GE Autres charges | 22 016.00 | 9 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 577.00 | 2 543 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 316.00 | -160 416.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 380 449.00 | 398 008.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 742.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 380 449.00 | 401 750.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 204.00 | 58 175.00 | ||
GS Différences négatives de change | 74.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 204.00 | 58 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 315 245.00 | 343 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 929.00 | 183 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 260.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 260.00 | 747.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 740.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 740.00 | 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 970.00 | 2 785 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 781.00 | 2 601 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 189.00 | 183 832.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 577.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 930.00 | 6 753.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 881.00 | 32 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603 011.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 293 401.00 | 39 684.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 577.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 261.00 | 1 518 552.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 43 213.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 213.00 | 3 559 798.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 474.00 | 5 264 611.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309.00 | 22 516.00 | 22 825.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 677.00 | 1 514.00 | 37 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 436.00 | 47 178.00 | 928 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 422.00 | 71 208.00 | 988 630.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 29 014.00 | 29 800.00 | 29 014.00 | 29 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 288.00 | 8 421.00 | 18 709.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 302.00 | 38 221.00 | 47 723.00 | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 302.00 | 38 221.00 | 47 723.00 | 29 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 221.00 | 47 723.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 769 901.00 | 769 901.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | ||
VB T. V. A. | 23 140.00 | 23 140.00 | ||
VP Divers | 32 561.00 | 32 561.00 | ||
VC Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 440.00 | 209 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 178.00 | 1 046 178.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 425.00 | 2 925.00 | 532 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 817.00 | 467 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 067.00 | 41 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 183.00 | 54 183.00 | ||
VW T.V.A. | 15 429.00 | 15 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 482 578.00 | 1 482 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 234.00 | 716 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 768.00 | 2 792 268.00 | 532 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 316.00 | |||