THEAU
Dépôt
| Dénomination | THEAU |
| Siren | 333676377 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1948 |
| Numéro de Gestion | 1985B70052 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 52300 JOINVILLE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 581.00 | 20 581.00 | ||
AP Constructions | 87 266.00 | 84 371.00 | 2 895.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 650.00 | 99 166.00 | 14 483.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 649.00 | 349 788.00 | 24 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 596 925.00 | 533 325.00 | 63 600.00 | |
BT Marchandises | 1 254 442.00 | 2 864.00 | 1 251 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 327.00 | 8 893.00 | 35 434.00 | |
BZ Autres créances | 50 288.00 | 50 288.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 949.00 | 949.00 | ||
CF Disponibilités | 5 781.00 | 5 781.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 361 550.00 | 11 757.00 | 1 349 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 475.00 | 545 082.00 | 1 413 394.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 248.00 | |||
DG Autres réserves | 214 711.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 517.00 | |||
DL TOTAL (I) | 685 676.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 858.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 224.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 968.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 337.00 | |||
EA Autres dettes | 5 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 727 717.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 394.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 870.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 959.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 364.00 | 15 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 280.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 225.00 | 15 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 575 564.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 300.00 | 596 925.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 240.00 | 11 885.00 | 15 800.00 | 533 325.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 240.00 | 11 885.00 | 15 800.00 | 533 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 454.00 | 2 864.00 | 9 454.00 | 2 864.00 |
6T Sur comptes clients | 10 379.00 | 1 486.00 | 8 893.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 833.00 | 2 864.00 | 10 939.00 | 11 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 833.00 | 2 864.00 | 10 939.00 | 11 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 864.00 | 10 939.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 672.00 | 10 672.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 655.00 | 33 655.00 | ||
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 267.00 | 45 267.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 158.00 | 100 378.00 | 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 959.00 | 333 959.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 900.00 | 40 052.00 | 26 847.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 968.00 | 126 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | ||
VW T.V.A. | 16 563.00 | 16 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 742.00 | 11 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 224.00 | 115 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 717.00 | 700 870.00 | 26 847.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 334.00 | |||