ACTIVERT
Dépôt
| Dénomination | ACTIVERT |
| Siren | 333697241 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 574 |
| Numéro de Gestion | 1985B90063 |
| Code Activité | 0892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | 813.00 | |
AN Terrains | 232 190.00 | 232 190.00 | 232 190.00 | |
AP Constructions | 278 121.00 | 99 213.00 | 178 908.00 | 192 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 129.00 | 335 914.00 | 43 215.00 | 71 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 230.00 | 73 271.00 | 27 959.00 | 29 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 993 343.00 | 508 398.00 | 484 944.00 | 525 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 171.00 | 45 171.00 | 64 736.00 | |
BN En cours de production de biens | 38 390.00 | 38 390.00 | 28 530.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 683.00 | 19 683.00 | 18 924.00 | |
BT Marchandises | 189 602.00 | 189 602.00 | 172 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 911.00 | 42 022.00 | 165 889.00 | 148 347.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | 8 585.00 | 9 313.00 | |
CF Disponibilités | 364 152.00 | 364 152.00 | 245 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | 2 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 874 026.00 | 42 022.00 | 832 004.00 | 689 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 368.00 | 550 420.00 | 1 316 948.00 | 1 215 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 152 834.00 | 84 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 137.00 | 135 951.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 273.00 | 26 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 408 445.00 | 325 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 930.00 | 397 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 088.00 | 328 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 329.00 | 103 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 157.00 | 59 129.00 | ||
EA Autres dettes | 23.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 908 503.00 | 889 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 948.00 | 1 215 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 503.00 | 542 736.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 011 877.00 | 1 011 877.00 | 1 037 716.00 | |
FD Production vendue biens | 492 682.00 | 492 682.00 | 408 593.00 | |
FG Production vendue services | 18 387.00 | 18 387.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 946.00 | 1 522 946.00 | 1 446 308.00 | |
FM Production stockée | 10 619.00 | -6 114.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 675.00 | 4 384.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 606.00 | 1 634.00 | ||
FQ Autres produits | 333.00 | 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 178.00 | 1 446 431.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 730 106.00 | 663 651.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 562.00 | 26 069.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 000.00 | 167 837.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 565.00 | -21 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 167 721.00 | 147 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 404.00 | 22 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 968.00 | 177 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 666.00 | 61 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 550.00 | 47 825.00 | ||
GE Autres charges | 2 361.00 | 2 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 375 777.00 | 1 294 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 402.00 | 151 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 719.00 | 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 719.00 | 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 463.00 | 11 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 463.00 | 11 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 745.00 | -10 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 657.00 | 141 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 338.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249.00 | 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 8 587.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 8 555.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 419.00 | 4 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | 13 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 520.00 | -5 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 146.00 | 1 455 235.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 009.00 | 1 319 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 137.00 | 135 951.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606.00 | 1 634.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 22 969.00 | 33 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 610.00 | 3 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 423.00 | 4 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 990 670.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 993 343.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 849.00 | 45 550.00 | 508 398.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 849.00 | 45 550.00 | 508 398.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 273.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 103.00 | 4 419.00 | 249.00 | 30 273.00 |
6T Sur comptes clients | 42 022.00 | 42 022.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 022.00 | 42 022.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 68 125.00 | 4 419.00 | 249.00 | 72 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 419.00 | 249.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 084.00 | |||
UX Autres créances clients | 162 826.00 | |||
VB T. V. A. | 2 923.00 | |||
VP Divers | 5 626.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 888.00 | 218 888.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 930.00 | 437 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 329.00 | 115 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 982.00 | 70 982.00 | ||
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 848.00 | 9 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 255 088.00 | 255 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 503.00 | 908 503.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 010.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 951.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 614.00 | 7 798.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 268.00 | 5 443.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 757.00 | 14 828.00 | ||
ST Autres comptes | 142 082.00 | 119 135.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 721.00 | 147 204.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 671.00 | 1 979.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 733.00 | 20 273.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 404.00 | 22 252.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 260 099.00 | 233 796.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 301.00 | 177 051.00 | ||