DADDI SRI
Dépôt
| Dénomination | DADDI SRI |
| Siren | 333747475 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11542 |
| Numéro de Gestion | 1985B00604 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13700 MARIGNANE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 6 984.00 | ||
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AN Terrains | 1 631 625.00 | 348 242.00 | 1 283 383.00 | 1 327 794.00 |
AP Constructions | 4 092 610.00 | 1 148 091.00 | 2 944 519.00 | 3 095 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505 540.00 | 1 086 101.00 | 2 419 438.00 | 2 389 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 138.00 | 271 620.00 | 46 518.00 | 52 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | 1 906.00 | 1 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | 17 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 686 061.00 | 2 861 038.00 | 6 825 023.00 | 7 006 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003 833.00 | 38 242.00 | 2 965 591.00 | 2 054 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403 195.00 | 403 195.00 | 165 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737 808.00 | 323 553.00 | 6 414 255.00 | 3 451 260.00 |
BZ Autres créances | 2 351 155.00 | 2 351 155.00 | 2 892 443.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 515 877.00 | 8 515 877.00 | 10 365 218.00 | |
CF Disponibilités | 5 022 892.00 | 5 022 892.00 | 6 336 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 424.00 | 52 424.00 | 43 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 087 184.00 | 361 795.00 | 25 725 389.00 | 25 308 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 773 245.00 | 3 222 833.00 | 32 550 412.00 | 32 315 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 447 800.00 | 1 447 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 727.00 | 4 388 727.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 144 780.00 | 144 780.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 288.00 | 111 288.00 | ||
DG Autres réserves | 16 031 025.00 | 14 528 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385 373.00 | 3 002 748.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 910 158.00 | 980 227.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 076.00 | 8 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 427 226.00 | 24 612 725.00 | ||
DP Provisions pour risques | 114 157.00 | 146 631.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 157.00 | 146 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 544.00 | 1 064 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 379.00 | 115 617.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 735.00 | 40 735.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 699 828.00 | 4 957 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 731.00 | 1 094 912.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | ||
EA Autres dettes | 163 933.00 | 261 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 009 029.00 | 7 556 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 550 412.00 | 32 315 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 451 441.00 | 6 755 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 234 357.00 | 14 689.00 | 249 046.00 | 12 058.00 |
FD Production vendue biens | 15 079 718.00 | 23 958 381.00 | 39 038 099.00 | 31 923 112.00 |
FG Production vendue services | 2 681 210.00 | 1 463.00 | 2 682 673.00 | 1 980 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 995 285.00 | 23 974 533.00 | 41 969 818.00 | 33 915 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | 494.00 | 5 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 712.00 | 543 334.00 | ||
FQ Autres produits | 16 765.00 | 16 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 311 789.00 | 34 480 641.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 916.00 | 11 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 278 284.00 | 22 772 928.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -955 226.00 | -433 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 017 111.00 | 5 301 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 415 143.00 | 321 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 047 367.00 | 911 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 450 556.00 | 388 192.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 605 445.00 | 585 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 242.00 | 209 880.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 749.00 | 70 619.00 | ||
GE Autres charges | 66 352.00 | 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 218 939.00 | 30 141 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 092 851.00 | 4 339 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 740.00 | 80 010.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 485.00 | 28 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 225.00 | 108 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 957.00 | 32 226.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 579.00 | 7 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 535.00 | 40 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 689.00 | 68 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 133 540.00 | 4 407 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 336.00 | 3 944.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 664.00 | 69 383.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802.00 | 802.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 802.00 | 74 129.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 311.00 | 25 693.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 343.00 | 8 914.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 655.00 | 34 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 147.00 | 39 522.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 314.00 | 1 444 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 764 816.00 | 34 663 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 379 443.00 | 31 660 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385 373.00 | 3 002 748.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 991 869.00 | 804 341.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 187.00 | 543 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130 561.00 | 452 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 709.00 | 452 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 739.00 | 9 547 912.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 739.00 | 9 685 061.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | 6 984.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 004.00 | 605 445.00 | 16 396.00 | 2 854 054.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 988.00 | 605 445.00 | 16 396.00 | 2 861 038.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 076.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 878.00 | 802.00 | 8 076.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 114 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 631.00 | 8 749.00 | 41 223.00 | 114 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 242.00 | 38 242.00 | ||
6T Sur comptes clients | 597 855.00 | 274 302.00 | 323 553.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 855.00 | 38 242.00 | 274 302.00 | 361 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 365.00 | 46 991.00 | 316 327.00 | 484 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 991.00 | 315 525.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 802.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 348 684.00 | 348 684.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 389 124.00 | 6 389 124.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 875.00 | 136 875.00 | ||
VB T. V. A. | 587 342.00 | 587 342.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 607 571.00 | 1 607 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 656.00 | 417 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 424.00 | 52 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551 882.00 | 9 551 882.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 943.00 | 243 355.00 | 557 588.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 699 828.00 | 5 699 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 450.00 | 69 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 376.00 | 115 376.00 | ||
VW T.V.A. | 67 874.00 | 67 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 032.00 | 34 032.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 979.00 | 9 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 667.00 | 179 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 029.00 | 6 451 441.00 | 557 588.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 333.00 | |||