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ATELIER DOMINIQUE IMBERT

Dépôt

DénominationATELIER DOMINIQUE IMBERT
Siren333759736
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt14090
Numéro de Gestion1985B00702
Code Activité2752Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34380 VIOLS LE FORT
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 825 516.00 970 269.00 855 247.00 1 080 434.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 112 573.00 92 913.00 19 660.00 27 898.00
AH Fonds commercial 686 021.00 686 021.00 686 021.00
AN Terrains 78 863.00 78 863.00 78 863.00
AP Constructions 2 073 084.00 1 014 264.00 1 058 820.00 1 116 746.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 71 349.00 70 023.00 1 326.00 2 918.00
AT Autres immobilisations corporelles 870 001.00 505 800.00 364 201.00 109 135.00
AV Immobilisations en cours 237 857.00 237 857.00 257 173.00
CU Autres participations 1 109 490.00 179 000.00 930 490.00 930 490.00
BB Créances rattachées à des participations 425 448.00 184 132.00 241 316.00 237 104.00
BH Autres immobilisations financières 5 332.00 5 332.00 5 332.00
BJ TOTAL (I) 7 495 534.00 3 016 401.00 4 479 133.00 4 532 113.00
BL Matières premières, approvisionnements 15 254.00 15 254.00 15 306.00
BT Marchandises 726 540.00 122 649.00 603 891.00 573 439.00
BX Clients et comptes rattachés 1 593 476.00 257 726.00 1 335 750.00 1 123 201.00
BZ Autres créances 780 818.00 780 818.00 647 745.00
CD Valeurs mobilières de placement 894 309.00 894 309.00 1 192 540.00
CF Disponibilités 619 512.00 619 512.00 743 692.00
CH Charges constatées d’avance 88 513.00 88 513.00 42 635.00
CJ TOTAL (II) 4 718 421.00 380 375.00 4 338 046.00 4 338 558.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 213 955.00 3 396 776.00 8 817 179.00 8 870 671.00
CR Parts à plus d’un an 387 493.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 101 197.00 101 079.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 289 348.00 289 348.00
DD Réserve légale (1) 10 235.00 10 235.00
DG Autres réserves 4 512 324.00 4 367 304.00
DH Report à nouveau 98 700.00 98 700.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18 697.00 145 139.00
DK Provisions réglementées 161.00
DL TOTAL (I) 5 030 502.00 5 011 966.00
DN Avances conditionnées 10 197.00 45 980.00
DO TOTAL (II) 10 197.00 45 980.00
DQ Provisions pour charges 76 325.00 71 564.00
DR TOTAL (IV) 76 325.00 71 564.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 828 699.00 979 793.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 770.00 2 791.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 586 357.00 1 535 620.00
DY Dettes fiscales et sociales 811 120.00 796 644.00
EA Autres dettes 471 209.00 426 314.00
EC TOTAL (IV) 3 700 155.00 3 741 161.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 817 179.00 8 870 671.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 065 991.00 2 984 037.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 4 508 217.00 6 416 702.00 10 924 919.00 10 239 591.00
FG Production vendue services 194 360.00 95 817.00 290 177.00 263 090.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 702 577.00 6 512 519.00 11 215 096.00 10 502 681.00
FN Production immobilisée 255 436.00 255 287.00
FO Subventions d’exploitation 600.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 398 443.00 101 616.00
FQ Autres produits 1 631.00 1 482.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 871 205.00 10 861 065.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 567 858.00 5 195 216.00
FT Variation de stock (marchandises) -62 903.00 21 683.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 168 741.00 159 737.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 52.00 21 407.00
FW Autres achats et charges externes 3 291 374.00 2 888 998.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 86 454.00 80 773.00
FY Salaires et traitements 1 323 887.00 1 151 547.00
FZ Charges sociales 578 505.00 524 081.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 465 414.00 410 715.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 139 058.00 98 914.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 76 325.00 71 564.00
GE Autres charges 158 112.00 14 689.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 792 877.00 10 639 324.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 78 328.00 221 742.00
GJ Produits financiers de participations 4 212.00 4 171.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 330.00 17 177.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 88 951.00
GP Total des produits financiers (V) 100 493.00 21 347.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 674.00 30 545.00
GU Total des charges financières (VI) 26 674.00 30 545.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 73 819.00 -9 198.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 152 147.00 212 544.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 544.00 41 796.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 154 514.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 161.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 171 219.00 41 796.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 44 291.00 7 413.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 268 441.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 55 263.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 312 732.00 62 676.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -141 513.00 -20 880.00
HK Impôts sur les bénéfices -8 063.00 46 525.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 142 917.00 10 924 208.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 124 220.00 10 779 070.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 18 697.00 145 139.00
A1 ACTIF ‐ Placements 42 411.00 36 577.00
A4 Titres mis en équivalence 10 208.00 13 195.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 705 278.00 120 238.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 798 094.00 4 400.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 098 383.00 503 952.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 625 009.00 33 319.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 226 764.00 661 909.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 825 516.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 900.00 798 594.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 65 823.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 65 823.00 205 362.00 3 331 150.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 171.00 113 887.00 1 540 270.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 69 994.00 323 149.00 7 495 530.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 624 844.00 345 424.00 970 269.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 84 176.00 12 637.00 3 900.00 92 913.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 533 556.00 107 353.00 50 818.00 1 590 091.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 242 576.00 465 414.00 54 718.00 2 653 273.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 161.00 161.00
5V Autres provisions pour risques et charges 76 325.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 71 564.00 76 325.00 71 564.00 76 325.00
9U sur immobilisations – titres de participation 170 000.00
06 aucun libellé 263 085.00 69 953.00 193 132.00
6N Sur stocks et en cours 90 198.00 122 649.00 90 198.00 122 649.00
6T Sur comptes clients 435 588.00 16 409.00 194 271.00 257 726.00
7B Total Provisions pour dépréciation 977 868.00 139 058.00 373 419.00 743 507.00
7C TOTAL GENERAL 1 049 594.00 215 383.00 445 145.00 819 832.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 215 383.00 356 032.00
UG ‐ Financières 88 951.00
UJ ‐ Exceptionnelles 161.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 425 448.00 425 448.00
UT Autres immobilisations financières 5 332.00 5 332.00
VA Clients douteux ou litigieux 387 493.00 387 493.00
UX Autres créances clients 1 205 983.00 1 205 983.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 366.00 3 366.00
VM Impôts sur les bénéfices 114 026.00 114 026.00
VB T. V. A. 636 570.00 636 570.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 26 856.00 26 856.00
VS Charges constatées d’avance 88 513.00 88 513.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 893 587.00 2 075 314.00 818 273.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 828 699.00 194 535.00 427 443.00 206 721.00
8A Emprunts et dettes financières divers 423.00 423.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 586 357.00 1 586 357.00
8C Personnel et comptes rattachés 160 806.00 160 806.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 173 846.00 173 846.00
VW T.V.A. 410 366.00 410 366.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 66 101.00 66 101.00
VI Groupe et associés 2 347.00 2 347.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 471 209.00 471 209.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 700 155.00 3 065 991.00 427 443.00 206 721.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 71 605.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 222 699.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 370 119.00 268 081.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 58 126.00 58 136.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 5 230.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 118 828.00 94 148.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 89 264.00 155 085.00
ST Autres comptes 2 649 807.00 2 313 547.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 291 374.00 2 888 998.00
YW Taxe professionnelle 45 424.00 46 672.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 41 030.00 34 101.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 86 454.00 80 773.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 109 349.00 1 186 905.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 685 846.00 1 571 900.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 30.00