ATELIER DOMINIQUE IMBERT
Dépôt
| Dénomination | ATELIER DOMINIQUE IMBERT |
| Siren | 333759736 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14090 |
| Numéro de Gestion | 1985B00702 |
| Code Activité | 2752Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34380 VIOLS LE FORT |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 825 516.00 | 970 269.00 | 855 247.00 | 1 080 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 573.00 | 92 913.00 | 19 660.00 | 27 898.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 686 021.00 | 686 021.00 | |
AN Terrains | 78 863.00 | 78 863.00 | 78 863.00 | |
AP Constructions | 2 073 084.00 | 1 014 264.00 | 1 058 820.00 | 1 116 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 349.00 | 70 023.00 | 1 326.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 001.00 | 505 800.00 | 364 201.00 | 109 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 857.00 | 237 857.00 | 257 173.00 | |
CU Autres participations | 1 109 490.00 | 179 000.00 | 930 490.00 | 930 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 448.00 | 184 132.00 | 241 316.00 | 237 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | 5 332.00 | 5 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 495 534.00 | 3 016 401.00 | 4 479 133.00 | 4 532 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 254.00 | 15 254.00 | 15 306.00 | |
BT Marchandises | 726 540.00 | 122 649.00 | 603 891.00 | 573 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 476.00 | 257 726.00 | 1 335 750.00 | 1 123 201.00 |
BZ Autres créances | 780 818.00 | 780 818.00 | 647 745.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 309.00 | 894 309.00 | 1 192 540.00 | |
CF Disponibilités | 619 512.00 | 619 512.00 | 743 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 513.00 | 88 513.00 | 42 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 718 421.00 | 380 375.00 | 4 338 046.00 | 4 338 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 213 955.00 | 3 396 776.00 | 8 817 179.00 | 8 870 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 493.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 197.00 | 101 079.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 348.00 | 289 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 235.00 | 10 235.00 | ||
DG Autres réserves | 4 512 324.00 | 4 367 304.00 | ||
DH Report à nouveau | 98 700.00 | 98 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 697.00 | 145 139.00 | ||
DK Provisions réglementées | 161.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 030 502.00 | 5 011 966.00 | ||
DN Avances conditionnées | 10 197.00 | 45 980.00 | ||
DO TOTAL (II) | 10 197.00 | 45 980.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 325.00 | 71 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 325.00 | 71 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 699.00 | 979 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 2 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 357.00 | 1 535 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 811 120.00 | 796 644.00 | ||
EA Autres dettes | 471 209.00 | 426 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 700 155.00 | 3 741 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 179.00 | 8 870 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 991.00 | 2 984 037.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 508 217.00 | 6 416 702.00 | 10 924 919.00 | 10 239 591.00 |
FG Production vendue services | 194 360.00 | 95 817.00 | 290 177.00 | 263 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 577.00 | 6 512 519.00 | 11 215 096.00 | 10 502 681.00 |
FN Production immobilisée | 255 436.00 | 255 287.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 443.00 | 101 616.00 | ||
FQ Autres produits | 1 631.00 | 1 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 871 205.00 | 10 861 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 567 858.00 | 5 195 216.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -62 903.00 | 21 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 741.00 | 159 737.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52.00 | 21 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 291 374.00 | 2 888 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 454.00 | 80 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 323 887.00 | 1 151 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 578 505.00 | 524 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 465 414.00 | 410 715.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 058.00 | 98 914.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 325.00 | 71 564.00 | ||
GE Autres charges | 158 112.00 | 14 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 792 877.00 | 10 639 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 328.00 | 221 742.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 212.00 | 4 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 330.00 | 17 177.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 951.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 493.00 | 21 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 674.00 | 30 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 674.00 | 30 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 819.00 | -9 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 147.00 | 212 544.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 544.00 | 41 796.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 514.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 219.00 | 41 796.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 291.00 | 7 413.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 441.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 732.00 | 62 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 513.00 | -20 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 063.00 | 46 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 142 917.00 | 10 924 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 124 220.00 | 10 779 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 697.00 | 145 139.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 411.00 | 36 577.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 208.00 | 13 195.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 705 278.00 | 120 238.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 094.00 | 4 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 383.00 | 503 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 009.00 | 33 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 226 764.00 | 661 909.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 825 516.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 798 594.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 823.00 | 205 362.00 | 3 331 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 171.00 | 113 887.00 | 1 540 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 994.00 | 323 149.00 | 7 495 530.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624 844.00 | 345 424.00 | 970 269.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 176.00 | 12 637.00 | 3 900.00 | 92 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 556.00 | 107 353.00 | 50 818.00 | 1 590 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 576.00 | 465 414.00 | 54 718.00 | 2 653 273.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 161.00 | 161.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 325.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 564.00 | 76 325.00 | 71 564.00 | 76 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 170 000.00 | |||
06 aucun libellé | 263 085.00 | 69 953.00 | 193 132.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 90 198.00 | 122 649.00 | 90 198.00 | 122 649.00 |
6T Sur comptes clients | 435 588.00 | 16 409.00 | 194 271.00 | 257 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 868.00 | 139 058.00 | 373 419.00 | 743 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 594.00 | 215 383.00 | 445 145.00 | 819 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 383.00 | 356 032.00 | ||
UG ‐ Financières | 88 951.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 425 448.00 | 425 448.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | 5 332.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 387 493.00 | 387 493.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 205 983.00 | 1 205 983.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 026.00 | 114 026.00 | ||
VB T. V. A. | 636 570.00 | 636 570.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 856.00 | 26 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 513.00 | 88 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 587.00 | 2 075 314.00 | 818 273.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 699.00 | 194 535.00 | 427 443.00 | 206 721.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 357.00 | 1 586 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 806.00 | 160 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 846.00 | 173 846.00 | ||
VW T.V.A. | 410 366.00 | 410 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 101.00 | 66 101.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 209.00 | 471 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 155.00 | 3 065 991.00 | 427 443.00 | 206 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 605.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 699.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 370 119.00 | 268 081.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 126.00 | 58 136.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 230.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 828.00 | 94 148.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 264.00 | 155 085.00 | ||
ST Autres comptes | 2 649 807.00 | 2 313 547.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 291 374.00 | 2 888 998.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 45 424.00 | 46 672.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 030.00 | 34 101.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 454.00 | 80 773.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 109 349.00 | 1 186 905.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 685 846.00 | 1 571 900.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||