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FONCIA LOBSTEIN SOGESTIM

Dépôt

DénominationFONCIA LOBSTEIN SOGESTIM
Siren333800621
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt12951
Numéro de Gestion1985B00697
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67100 STRASBOURG
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 3 757 990.00 732 784.00 3 025 206.00 3 025 206.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 30 490.00 30 490.00 30 490.00
AT Autres immobilisations corporelles 60 773.00 60 773.00 7 940.00
BF Prêts 8 545.00 8 545.00 8 545.00
BH Autres immobilisations financières 23 997.00 21 885.00 2 111.00 5 108.00
BJ TOTAL (I) 3 881 796.00 815 443.00 3 066 353.00 3 077 290.00
BZ Autres créances 18 890.00 18 890.00 34 641.00
CJ TOTAL (II) 18 890.00 18 890.00 34 641.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 900 687.00 815 443.00 3 085 243.00 3 111 931.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 777 750.00 777 750.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 361 295.00 361 295.00
DD Réserve légale (1) 77 775.00 77 775.00
DG Autres réserves 23 698.00 23 698.00
DH Report à nouveau -671 068.00 -19 049.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 120 890.00 -652 019.00
DL TOTAL (I) 690 341.00 569 450.00
DP Provisions pour risques 65 000.00
DQ Provisions pour charges 15 000.00 30 000.00
DR TOTAL (IV) 15 000.00 95 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 478.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 226 856.00 2 359 864.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 109 545.00 65 397.00
DY Dettes fiscales et sociales 43 500.00 20 999.00
EA Autres dettes 741.00
EC TOTAL (IV) 2 379 902.00 2 447 480.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 085 243.00 3 111 931.00
EI Dont emprunts participatifs 2 226 856.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 120 644.00 120 644.00 117 888.00
FJ Chiffres d’affaires nets 120 644.00 120 644.00 117 888.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 80 000.00 11 815.00
FQ Autres produits 478.00 15 665.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 201 122.00 145 370.00
FW Autres achats et charges externes 9 451.00 28 969.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 440.00 -22 061.00
FZ Charges sociales 1 777.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 555.00 15 970.00
GE Autres charges -34 424.00 23 532.00
GF Total des charges d’exploitation (II) -12 977.00 48 188.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 214 099.00 97 181.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 5 382.00
GP Total des produits financiers (V) 5 382.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 27 268.00
GR Intérêts et charges assimilées 42 876.00 47 339.00
GU Total des charges financières (VI) 42 876.00 74 608.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -37 494.00 -74 608.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 176 605.00 22 573.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 379.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 385.00 669 122.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 764.00 669 122.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -8 764.00 -669 122.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise -2 520.00
HK Impôts sur les bénéfices 46 950.00 7 990.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 206 505.00 145 370.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 85 614.00 797 389.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 120 890.00 -652 019.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 788 480.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 63 350.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 40 922.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 892 753.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 788 480.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 576.00 60 773.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 379.00 32 542.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 956.00 3 881 796.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 55 410.00 7 939.00 2 576.00 60 773.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 55 410.00 7 939.00 2 576.00 60 773.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 15 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 95 000.00 80 000.00 15 000.00
6A sur immobilisations – incorporelles 732 784.00 732 784.00
06 aucun libellé 27 268.00 5 382.00 21 885.00
7B Total Provisions pour dépréciation 760 052.00 5 382.00 754 670.00
7C TOTAL GENERAL 855 052.00 85 382.00 769 670.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 80 000.00
UG ‐ Financières 5 382.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 8 545.00 8 545.00
UT Autres immobilisations financières 23 997.00 23 997.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 391.00 1 391.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 467.00 2 467.00
VB T. V. A. 12 020.00 12 020.00
VP Divers 3.00 3.00
VC Groupe et associés 449.00 449.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 558.00 2 558.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 51 432.00 18 890.00 32 542.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 109 545.00 109 545.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 885.00 4 885.00
VW T.V.A. 38 188.00 38 188.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 426.00 426.00
VI Groupe et associés 2 226 856.00 2 226 856.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 379 902.00 2 379 902.00