FONCIA LOBSTEIN SOGESTIM
Dépôt
| Dénomination | FONCIA LOBSTEIN SOGESTIM |
| Siren | 333800621 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12951 |
| Numéro de Gestion | 1985B00697 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 757 990.00 | 732 784.00 | 3 025 206.00 | 3 025 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 773.00 | 60 773.00 | 7 940.00 | |
BF Prêts | 8 545.00 | 8 545.00 | 8 545.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 997.00 | 21 885.00 | 2 111.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 796.00 | 815 443.00 | 3 066 353.00 | 3 077 290.00 |
BZ Autres créances | 18 890.00 | 18 890.00 | 34 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 890.00 | 18 890.00 | 34 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 687.00 | 815 443.00 | 3 085 243.00 | 3 111 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 777 750.00 | 777 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 295.00 | 361 295.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 775.00 | 77 775.00 | ||
DG Autres réserves | 23 698.00 | 23 698.00 | ||
DH Report à nouveau | -671 068.00 | -19 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 890.00 | -652 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 690 341.00 | 569 450.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 95 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 856.00 | 2 359 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 545.00 | 65 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 500.00 | 20 999.00 | ||
EA Autres dettes | 741.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 379 902.00 | 2 447 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 243.00 | 3 111 931.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 226 856.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 120 644.00 | 120 644.00 | 117 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 644.00 | 120 644.00 | 117 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 000.00 | 11 815.00 | ||
FQ Autres produits | 478.00 | 15 665.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 122.00 | 145 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 451.00 | 28 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | -22 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 777.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 555.00 | 15 970.00 | ||
GE Autres charges | -34 424.00 | 23 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -12 977.00 | 48 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 099.00 | 97 181.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 382.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 382.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 876.00 | 47 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 876.00 | 74 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 494.00 | -74 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 605.00 | 22 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 379.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | 669 122.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | 669 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 764.00 | -669 122.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 520.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 950.00 | 7 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 505.00 | 145 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 614.00 | 797 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 890.00 | -652 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788 480.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 350.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 922.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 753.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | 60 773.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 379.00 | 32 542.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 956.00 | 3 881 796.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 410.00 | 7 939.00 | 2 576.00 | 60 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 410.00 | 7 939.00 | 2 576.00 | 60 773.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 80 000.00 | 15 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 732 784.00 | 732 784.00 | ||
06 aucun libellé | 27 268.00 | 5 382.00 | 21 885.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 052.00 | 5 382.00 | 754 670.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 855 052.00 | 85 382.00 | 769 670.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 382.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 545.00 | 8 545.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 997.00 | 23 997.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | ||
VB T. V. A. | 12 020.00 | 12 020.00 | ||
VP Divers | 3.00 | 3.00 | ||
VC Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 432.00 | 18 890.00 | 32 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 545.00 | 109 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 885.00 | 4 885.00 | ||
VW T.V.A. | 38 188.00 | 38 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 226 856.00 | 2 226 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 902.00 | 2 379 902.00 | ||