D.FI
Dépôt
| Dénomination | D.FI |
| Siren | 333903128 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32518 |
| Numéro de Gestion | 1990B02496 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92190 MEUDON |
2020
2020
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 051.00 | 9 004.00 | 99 047.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 846.00 | 497 140.00 | 9 706.00 | 45 681.00 |
AH Fonds commercial | 703 707.00 | 703 707.00 | 197 988.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 424 473.00 | 8 424 473.00 | 3 771 415.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 457.00 | 1 493 023.00 | 522 434.00 | 172 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 122.00 | 1 377 889.00 | 304 233.00 | 263 585.00 |
CU Autres participations | 4 462 831.00 | |||
BF Prêts | 12 083.00 | 12 083.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 204 835.00 | 204 835.00 | 202 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 657 573.00 | 3 377 056.00 | 10 280 517.00 | 9 116 786.00 |
BT Marchandises | 57 572.00 | 16 542.00 | 41 030.00 | 7 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 965.00 | 80 965.00 | 51 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 678 660.00 | 57 958.00 | 16 620 701.00 | 12 459 792.00 |
BZ Autres créances | 1 825 857.00 | 1 825 857.00 | 2 938 454.00 | |
CF Disponibilités | 4 733 686.00 | 4 733 686.00 | 3 129 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 659 154.00 | 659 154.00 | 2 302 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 035 892.00 | 74 500.00 | 23 961 392.00 | 20 888 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 693 465.00 | 3 451 557.00 | 34 241 909.00 | 30 005 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 465.00 | 1 200 465.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 269.00 | 19 269.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DG Autres réserves | 11 519 117.00 | 10 890 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 256.00 | 628 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 918 555.00 | 12 891 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 241 620.00 | 59 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 241 620.00 | 59 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 706.00 | 713 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 561 793.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 661.00 | 53 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 214 410.00 | 12 289 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257 295.00 | 1 599 256.00 | ||
EA Autres dettes | 917 364.00 | 1 486 573.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 465 387.00 | 337 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 074 822.00 | 17 042 049.00 | ||
ED (V) | 6 911.00 | 12 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 241 909.00 | 30 005 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 294 160.00 | 48 294 160.00 | 60 803 397.00 | |
FG Production vendue services | 20 758 938.00 | 20 758 938.00 | 1 985 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 053 098.00 | 69 053 098.00 | 62 788 980.00 | |
FN Production immobilisée | 108 051.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 789.00 | 17 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 032.00 | 127 096.00 | ||
FQ Autres produits | 41 377.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 669 346.00 | 62 933 670.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 687 431.00 | 50 954 561.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 705.00 | 232 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 916 521.00 | 4 206 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 929 267.00 | 504 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 298 655.00 | 4 062 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 466 267.00 | 1 788 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 424 625.00 | 292 676.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 894.00 | 7 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 745.00 | 59 750.00 | ||
GE Autres charges | 38 501.00 | 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 852 202.00 | 62 109 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -182 856.00 | 824 535.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 138.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 225.00 | 34 458.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 999.00 | 25 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 363.00 | 60 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 135.00 | 26 300.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 652.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 135.00 | 52 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 772.00 | 7 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -206 628.00 | 831 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 015.00 | 212 771.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 787.00 | 57 808.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 875.00 | 60 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 677.00 | 330 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 352.00 | 429 055.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 403.00 | 1 902.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 875.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 631.00 | 430 957.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 047.00 | -100 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -221 837.00 | 103 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 333 387.00 | 63 324 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 306 131.00 | 62 696 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 256.00 | 628 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 051.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 476 249.00 | 5 158 775.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 068.00 | 1 959 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665 800.00 | 46 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976 117.00 | 7 272 718.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 051.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 635 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 066.00 | 3 697 579.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32 366.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 495 197.00 | 216 918.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 591 263.00 | 13 657 572.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 004.00 | 9 004.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 165.00 | 35 975.00 | 497 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 167.00 | 1 518 408.00 | 45 662.00 | 2 870 912.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 332.00 | 1 563 387.00 | 45 662.00 | 3 377 056.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 241 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 750.00 | 406 495.00 | 224 625.00 | 241 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 384.00 | 5 158.00 | 16 542.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 552.00 | 70 610.00 | 18 204.00 | 57 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 936.00 | 75 768.00 | 18 204.00 | 74 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 686.00 | 482 263.00 | 242 829.00 | 316 120.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 083.00 | 8 333.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 204 835.00 | 40 672.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 225 899.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 452 761.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 970 472.00 | |||
VB T. V. A. | 13 931.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 052.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 659 154.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 380 589.00 | 18 264 352.00 | 1 116 236.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 706.00 | 194 889.00 | 255 817.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 214 410.00 | 13 214 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 394.00 | 1 542 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704 342.00 | 1 704 342.00 | ||
VW T.V.A. | 644 492.00 | 644 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 067.00 | 366 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 364.00 | 917 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 465 387.00 | 1 465 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 315 161.00 | 20 049 344.00 | 265 817.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | |||