PROCANAR
Dépôt
| Dénomination | PROCANAR |
| Siren | 333953842 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3791 |
| Numéro de Gestion | 1985B00176 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 Lauzach |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 979.00 | 135 598.00 | 28 381.00 | 15 191.00 |
AH Fonds commercial | 678 113.00 | 38 112.00 | 640 001.00 | 640 001.00 |
AN Terrains | 2 206 728.00 | 1 443 632.00 | 763 096.00 | 551 066.00 |
AP Constructions | 14 898 777.00 | 5 799 618.00 | 9 099 159.00 | 2 490 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 182 301.00 | 11 172 535.00 | 12 009 766.00 | 2 170 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 348.00 | 768 377.00 | 158 971.00 | 98 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 148.00 | 74 148.00 | 814 131.00 | |
AX Avances et acomptes | 128 016.00 | 128 016.00 | 2 181 481.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | 28 861.00 | 28 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | 3 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 290 031.00 | 19 357 873.00 | 22 932 158.00 | 8 993 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 239.00 | 175 411.00 | 807 828.00 | 716 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 567 334.00 | 939 378.00 | 7 627 956.00 | 7 185 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 248.00 | 42 248.00 | 11 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 474.00 | 54 655.00 | 1 335 819.00 | 1 554 490.00 |
BZ Autres créances | 10 433 891.00 | 10 433 891.00 | 13 816 339.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001 067.00 | 10 001 067.00 | 11 360 125.00 | |
CF Disponibilités | 105 093.00 | 105 093.00 | 213 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 420.00 | 143 420.00 | 143 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 666 767.00 | 1 169 444.00 | 30 497 323.00 | 35 001 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | 11.00 | 20.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 956 809.00 | 20 527 317.00 | 53 429 492.00 | 43 994 728.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 853.00 | 228 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 498 972.00 | 11 951 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 218 838.00 | 5 547 238.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 586 109.00 | 26 358.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 026 417.00 | 2 364 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 869 189.00 | 22 428 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 864.00 | 376 890.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 514 259.00 | 1 444 144.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 646 123.00 | 1 821 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570 644.00 | 1 591 609.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 616.00 | 789 774.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 143.00 | 88 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 943 659.00 | 8 642 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 355 230.00 | 6 797 263.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 813.00 | 1 665 673.00 | ||
EA Autres dettes | 179 022.00 | 170 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 914 128.00 | 19 745 393.00 | ||
ED (V) | 52.00 | 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 429 492.00 | 43 994 728.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 055 313.00 | 18 512 607.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 610.00 | 1 591 609.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 109 523 551.00 | 1 868.00 | 109 525 419.00 | 98 909 338.00 |
FG Production vendue services | 18 295.00 | 18 295.00 | 24 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 541 847.00 | 1 868.00 | 109 543 715.00 | 98 933 866.00 |
FM Production stockée | 53 461.00 | 631 333.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 407 960.00 | 9 213 534.00 | ||
FQ Autres produits | 292 847.00 | 217 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 303 382.00 | 108 995 927.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 897 133.00 | 59 173 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 579.00 | 46 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 478 597.00 | 21 019 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458 353.00 | 1 265 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 581 297.00 | 11 198 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 794 883.00 | 4 740 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 657 235.00 | 1 131 767.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 114 790.00 | 1 548 797.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 168.00 | 17 845.00 | ||
GE Autres charges | 89 855.00 | 76 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 210 731.00 | 100 218 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 092 651.00 | 8 777 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 153.00 | 47 642.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | 3 443.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 826.00 | 34 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 999.00 | 85 576.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11.00 | 20.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 160.00 | 5 913.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 423.00 | 56 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 594.00 | 62 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 405.00 | 22 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 110 056.00 | 8 800 467.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 395.00 | 15 854.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015 739.00 | 725 702.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 776.00 | 741 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 678.00 | 105 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 5 264.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376 936.00 | 971 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 860.00 | 1 082 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 084.00 | -340 549.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 239.00 | 416 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078 896.00 | 2 496 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 449 157.00 | 109 823 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 230 320.00 | 104 275 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 218 838.00 | 5 547 238.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 991.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 048 210.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 421.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 901 735.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 979.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 417 318.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 621.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 290 031.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 800.00 | 7 798.00 | 135 598.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 742 286.00 | 1 649 437.00 | 421 862.00 | 18 969 861.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 908 199.00 | 1 657 235.00 | 421 862.00 | 19 143 572.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 026 417.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 364 003.00 | 1 162 635.00 | 500 221.00 | 3 026 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364 003.00 | 1 162 635.00 | 500 221.00 | 3 026 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 162 635.00 | 500 221.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 390 474.00 | |||
VP Divers | 10 433 891.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 143 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 998 406.00 | 11 967 786.00 | 30 621.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 610.00 | 1 177 610.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 393 035.00 | 686 150.00 | 2 706 885.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 616.00 | 36 068.00 | 178 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 943 659.00 | 8 943 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355 230.00 | 6 004 991.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 813.00 | 1 027 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 022.00 | 179 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 840 986.00 | 18 055 313.00 | 2 885 433.00 | 900 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 077.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 436.00 | |||