ACTIF CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ACTIF CONSEIL |
| Siren | 333976785 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/000604 |
| Numéro de Gestion | 1985B00518 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66100 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 821.00 | 40 037.00 | 11 784.00 | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 797 354.00 | 2 797 354.00 | 2 797 354.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 3 339.00 | 3 339.00 | |
AN Terrains | 23 642.00 | 18 010.00 | 5 632.00 | 7 850.00 |
AP Constructions | 560 677.00 | 549 548.00 | 11 129.00 | 24 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 164.00 | 217 086.00 | 97 078.00 | 85 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 863.00 | 90 863.00 | ||
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | 9 158.00 | 9 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 851 780.00 | 824 681.00 | 3 027 099.00 | 2 929 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 929.00 | 107 702.00 | 1 239 228.00 | 1 111 730.00 |
BZ Autres créances | 192 472.00 | 192 472.00 | 127 100.00 | |
CF Disponibilités | 354 767.00 | 354 767.00 | 420 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 370.00 | 36 370.00 | 36 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 930 538.00 | 107 702.00 | 1 822 836.00 | 1 698 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 318.00 | 932 382.00 | 4 849 935.00 | 4 627 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 629.00 | 1 704 629.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 19 132.00 | ||
DG Autres réserves | 110 174.00 | 32 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 132.00 | 260 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 312 084.00 | 2 243 952.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 101.00 | 150 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 802.00 | 466 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 694.00 | 235 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 696 222.00 | 647 290.00 | ||
EA Autres dettes | 59 317.00 | 26 907.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 715.00 | 844 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 528 851.00 | 2 371 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 935.00 | 4 627 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 776.00 | 2 296 072.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 681 893.00 | 810.00 | 4 682 703.00 | 4 519 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 893.00 | 810.00 | 4 682 703.00 | 4 519 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | -1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 886.00 | 15 048.00 | ||
FQ Autres produits | 2 716.00 | 1 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 729 305.00 | 4 535 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 005 248.00 | 1 873 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 841.00 | 101 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 579 884.00 | 1 532 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 589 292.00 | 558 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 984.00 | 71 106.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 300.00 | 50 823.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 555.00 | 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 384 104.00 | 4 189 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 201.00 | 346 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 1 770.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 1 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 274.00 | 7 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 274.00 | 7 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 272.00 | -5 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 928.00 | 341 052.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 4 585.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 4 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 320.00 | 6 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 9 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 526.00 | -4 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 270.00 | 75 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 405.00 | 4 541 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 273.00 | 4 281 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 132.00 | 260 822.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 316.00 | 9 716.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877 932.00 | 15 041.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 342.00 | 198 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 498.00 | 213 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | 39 476.00 | 2 852 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 047.00 | 99 192.00 | 989 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | 9 920.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 031.00 | 138 974.00 | 3 851 780.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 830.00 | 3 683.00 | 39 476.00 | 40 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 215.00 | 65 621.00 | 99 192.00 | 784 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 045.00 | 69 305.00 | 138 669.00 | 824 681.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 972.00 | 42 300.00 | 12 570.00 | 107 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 972.00 | 42 300.00 | 12 570.00 | 107 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 972.00 | 45 300.00 | 18 570.00 | 116 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 300.00 | 18 570.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 871.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 188 058.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 013.00 | |||
VB T. V. A. | 35 555.00 | |||
VP Divers | 55 555.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 929.00 | 1 575 771.00 | 9 158.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 101.00 | 50 025.00 | 74 410.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 694.00 | 159 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 138.00 | 217 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 195.00 | 180 195.00 | ||
VW T.V.A. | 255 158.00 | 255 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 731.00 | 43 731.00 | ||
VI Groupe et associés | 577 802.00 | 577 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 317.00 | 59 317.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 860 715.00 | 860 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 851.00 | 2 403 776.00 | 74 410.00 | 50 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 549.00 | |||