ETS ROGER JOUANNE
Dépôt
| Dénomination | ETS ROGER JOUANNE |
| Siren | 334057486 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21213 |
| Numéro de Gestion | 2017B07613 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS 18 |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 394 843.00 | 394 843.00 | 394 843.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 549.00 | 4 526.00 | 3 023.00 | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 228.00 | 26 002.00 | 38 227.00 | 49 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 474 121.00 | 30 528.00 | 443 593.00 | 455 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | 152.00 | 1 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 103.00 | 909.00 | 336 194.00 | 462 847.00 |
BZ Autres créances | 73 006.00 | 73 006.00 | 41 266.00 | |
CF Disponibilités | 304 637.00 | 304 637.00 | 265 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | 9 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 720 581.00 | 909.00 | 719 672.00 | 780 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 702.00 | 31 437.00 | 1 163 265.00 | 1 235 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 670.00 | 53 670.00 | ||
DG Autres réserves | 577 661.00 | 491 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 062.00 | 216 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 877 394.00 | 816 331.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 243.00 | 17 243.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 243.00 | 17 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 555.00 | 6 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 246.00 | 197 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 828.00 | 146 487.00 | ||
EA Autres dettes | 341.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 828.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 272 628.00 | 402 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 265.00 | 1 235 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 760 068.00 | 1 760 068.00 | 1 500 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 068.00 | 1 760 068.00 | 1 500 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 198.00 | 11 053.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 273.00 | 1 511 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 238.00 | 130 700.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 028.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 773 584.00 | 625 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 503.00 | 10 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 001.00 | 304 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 063.00 | 95 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 470.00 | 11 180.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8.00 | |||
GE Autres charges | 3 639.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 499.00 | 1 183 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 775.00 | 328 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 775.00 | 328 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379.00 | 1 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 831.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 243.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | 20 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -20 237.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 333.00 | 91 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 273.00 | 1 511 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 211.00 | 1 295 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 062.00 | 216 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 843.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 082.00 | 5 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 425.00 | 5 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 71 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 524.00 | 474 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 582.00 | 17 470.00 | 1 524.00 | 30 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 582.00 | 17 470.00 | 1 524.00 | 30 528.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 243.00 | 4 000.00 | 13 243.00 | |
6T Sur comptes clients | 909.00 | 909.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | 909.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 152.00 | 4 000.00 | 14 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 336 103.00 | 336 103.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 853.00 | 29 853.00 | ||
VB T. V. A. | 29 976.00 | 29 976.00 | ||
VP Divers | 11 074.00 | 11 074.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 292.00 | 415 792.00 | 7 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 246.00 | 160 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 814.00 | 45 814.00 | ||
VW T.V.A. | 55 103.00 | 55 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 074.00 | 264 074.00 | ||