LES ROSES
Dépôt
| Dénomination | LES ROSES |
| Siren | 334139656 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/015437 |
| Numéro de Gestion | 1985B01187 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31560 CALMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 340.00 | 809.00 | |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AN Terrains | 7 853.00 | 7 853.00 | 717.00 | |
AP Constructions | 862 364.00 | 656 991.00 | 205 372.00 | 244 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 209.00 | 165 422.00 | 40 786.00 | 42 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 957.00 | 157 666.00 | 26 291.00 | 30 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 320.00 | 2 320.00 | 2 320.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 225 870.00 | 225 870.00 | 214 169.00 | |
BF Prêts | 43 870.00 | 43 870.00 | 43 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 566 985.00 | 989 274.00 | 577 711.00 | 609 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 411.00 | 10 411.00 | 10 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 697.00 | 66 721.00 | 195 976.00 | 287 028.00 |
BZ Autres créances | 148 492.00 | 148 492.00 | 176 819.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 775.00 | 775.00 | 775.00 | |
CF Disponibilités | 606 948.00 | 606 948.00 | 363 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 512.00 | 16 512.00 | 52 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 837.00 | 66 721.00 | 979 115.00 | 890 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 823.00 | 1 055 996.00 | 1 556 826.00 | 1 500 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 251 650.00 | 159 673.00 | ||
DH Report à nouveau | 314.00 | 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 930.00 | 91 977.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 604.00 | 37 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 451 499.00 | 366 333.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 077.00 | 146 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 817.00 | 230 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 841.00 | 166 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 389.00 | 386 741.00 | ||
EA Autres dettes | 121 380.00 | 176 273.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 500.00 | 25 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 103 007.00 | 1 132 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 826.00 | 1 500 679.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 148 397.00 | 4 148 397.00 | 3 917 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 397.00 | 4 148 397.00 | 3 917 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 135.00 | 32 279.00 | ||
FQ Autres produits | 62 860.00 | 112 060.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 232 394.00 | 4 061 449.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919.00 | 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 693.00 | 199 960.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87.00 | -228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 851 794.00 | 840 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 104.00 | 193 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 075 516.00 | 1 994 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 821 979.00 | 785 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 634.00 | 82 063.00 | ||
GE Autres charges | 7 533.00 | 8 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 258 263.00 | 4 105 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 868.00 | -43 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 657.00 | 12 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 774.00 | 7 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 882.00 | 5 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 986.00 | -37 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 322.00 | 10 036.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 3 899.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 213.00 | 6 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 703.00 | -123 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 373.00 | 4 084 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 442.00 | 3 992 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 930.00 | 91 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 140.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 799.00 | 21 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 400.00 | 17 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 339.00 | 40 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 32 640.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | 1 262 705.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | 271 641.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 459.00 | 17 020.00 | 1 566 986.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 191.00 | 3 500.00 | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 882.00 | 67 193.00 | 13 140.00 | 987 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 532.00 | 67 383.00 | 16 640.00 | 989 275.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 58 127.00 | 58 127.00 | ||
UP Prêts | 43 871.00 | 7 612.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 262 698.00 | |||
VP Divers | 148 492.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 599.00 | 493 440.00 | 38 159.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 941.00 | 39 185.00 | 68 756.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 818.00 | 104 000.00 | 132 818.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 842.00 | 144 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 389.00 | 432 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 381.00 | 121 381.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 500.00 | 59 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 007.00 | 901 434.00 | 201 573.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 178.00 | |||