CEDEST
Dépôt
| Dénomination | CEDEST |
| Siren | 334160736 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35623 |
| Numéro de Gestion | 1986B10554 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60403 NOYON CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 351.00 | |||
AN Terrains | 19 325.00 | 19 325.00 | 60 236.00 | |
AP Constructions | 38 244.00 | 18 499.00 | 19 745.00 | 889 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 031.00 | 10 148.00 | 883.00 | 6 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | 4 063.00 | 1 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 663.00 | 28 647.00 | 44 016.00 | 966 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 433.00 | 2 670.00 | 14 763.00 | 9 192.00 |
BZ Autres créances | 142 663.00 | 142 663.00 | 177 870.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 547 905.00 | 466 556.00 | 2 081 349.00 | 2 509 115.00 |
CF Disponibilités | 4 046 615.00 | 4 046 615.00 | 2 003 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | 11 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 756 753.00 | 469 226.00 | 6 287 527.00 | 4 710 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 416.00 | 497 873.00 | 6 331 543.00 | 5 676 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 528.00 | 820 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 573.00 | 5 573.00 | ||
DH Report à nouveau | -235 796.00 | -9 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 707.00 | -226 228.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 351.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 278 011.00 | 5 618 655.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 757.00 | 12 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | 15 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 529.00 | 16 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 531.00 | 45 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 543.00 | 5 676 582.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 905.00 | |||
FD Production vendue biens | -24 856.00 | |||
FG Production vendue services | 106 506.00 | 106 506.00 | 198 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 506.00 | 106 506.00 | 174 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 673.00 | 63 648.00 | ||
FQ Autres produits | 815.00 | 381.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 994.00 | 238 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 156.00 | 217 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 024.00 | 64 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 350.00 | 94 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 432.00 | 47 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 834.00 | 119 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 946.00 | |||
GE Autres charges | 90.00 | 21 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 291 886.00 | 567 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -170 893.00 | -329 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 803.00 | 9 680.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 803.00 | 9 680.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 429 451.00 | 38 789.00 | ||
GS Différences négatives de change | 81.00 | 61.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 429 531.00 | 38 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -350 729.00 | -29 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -521 622.00 | -358 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 902.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036 318.00 | 701 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 351.00 | 171 889.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062 570.00 | 873 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 766.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 742.00 | 735 115.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 584.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 242.00 | 741 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189 329.00 | 132 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 367.00 | 1 122 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 660.00 | 1 348 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 707.00 | -226 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 481.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 580.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | 2 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 874.00 | 2 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 481.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 980.00 | 68 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 276 461.00 | 72 663.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 3 347.00 | 15 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 402.00 | 49 487.00 | 1 389 243.00 | 28 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 532.00 | 52 834.00 | 1 404 719.00 | 28 647.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 8 351.00 | 8 351.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | 1 684.00 | 123.00 | 2 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 789.00 | 427 767.00 | 466 556.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 899.00 | 429 451.00 | 123.00 | 469 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 999.00 | 429 451.00 | 21 224.00 | 469 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 873.00 | |||
UG ‐ Financières | 429 451.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 351.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | 4 063.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 205.00 | 3 205.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 228.00 | 14 228.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | ||
VP Divers | 30 407.00 | 30 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 059.00 | 106 059.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 296.00 | 159 028.00 | 7 268.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 757.00 | 9 757.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 701.00 | 9 701.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | ||
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 531.00 | 43 774.00 | 9 757.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | ||