DALKIA WASTENERGY
Dépôt
| Dénomination | DALKIA WASTENERGY |
| Siren | 334303823 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31242 |
| Numéro de Gestion | 2005B03305 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747 075.00 | 2 526 525.00 | 220 549.00 | 47 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 004 031.00 | 3 004 031.00 | 3 004 031.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725 431.00 | 2 593 149.00 | 132 281.00 | 191 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 752 862.00 | 6 900 275.00 | 852 587.00 | 872 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 330.00 | 94 330.00 | ||
CU Autres participations | 55 239 824.00 | 39 460 151.00 | 15 779 673.00 | 17 274 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 158 420.00 | 147 000.00 | 83 011 420.00 | 70 468 553.00 |
BF Prêts | 43 676.00 | 43 676.00 | 37 526.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 211 495.00 | 3 816.00 | 207 679.00 | 201 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 977 144.00 | 51 630 917.00 | 103 346 227.00 | 92 097 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 168 639.00 | 1 294 807.00 | 2 873 832.00 | 2 503 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962 775.00 | 962 775.00 | 2 516 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 659 010.00 | 1 843 220.00 | 47 815 791.00 | 42 272 001.00 |
BZ Autres créances | 24 146 348.00 | 486 007.00 | 23 660 341.00 | 16 284 683.00 |
CF Disponibilités | 139 299.00 | 139 299.00 | 3 359 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 699 898.00 | 699 898.00 | 467 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 775 970.00 | 3 624 034.00 | 76 151 935.00 | 67 403 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 624 670.00 | 1 624 670.00 | 1 401 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 377 783.00 | 55 254 951.00 | 181 122 832.00 | 160 903 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 245.00 | 1 895 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 235 239.00 | 3 235 239.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 015 632.00 | 55 723 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 767 519.00 | -77 762 687.00 | ||
DK Provisions réglementées | 101 941.00 | 101 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | -23 550 727.00 | -5 807 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 404 862.00 | 102 836 193.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 544 961.00 | 4 209 886.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 949 823.00 | 107 046 079.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045 761.00 | 9 762 848.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 528 120.00 | 17 714 941.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 720.00 | 53 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 450 457.00 | 21 208 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 039 057.00 | 10 654 107.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 443.00 | 72 735.00 | ||
EA Autres dettes | 20 509 178.00 | 197 622.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 723 736.00 | 59 663 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 122 832.00 | 160 903 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 449 625.00 | 449 625.00 | 28 538 204.00 | |
FG Production vendue services | 64 277 512.00 | 1 385 053.00 | 65 662 564.00 | 40 469 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 727 137.00 | 1 385 053.00 | 66 112 189.00 | 69 007 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 748 956.00 | 12 405 253.00 | ||
FQ Autres produits | 3 482.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 864 628.00 | 81 412 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 501 281.00 | 2 759 749.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -398 284.00 | -260 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 607 546.00 | 50 878 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653 663.00 | 4 855 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 789 547.00 | 13 351 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 531 478.00 | 8 551 695.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 455 501.00 | 387 385.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 490 706.00 | 569 085.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 748 583.00 | 47 294 437.00 | ||
GE Autres charges | 537 249.00 | 132 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 917 270.00 | 128 520 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 947 357.00 | -47 107 863.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 476 942.00 | 2 455 870.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 304.00 | 335.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 191.00 | 30.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 483 272.00 | 1 810 752.00 | ||
GN Différences positives de change | 137 988.00 | 216 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 099 697.00 | 4 483 907.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 155 657.00 | 34 082 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 423 691.00 | 231 960.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 359.00 | 47 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 588 707.00 | 34 361 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 489 010.00 | -29 877 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 541 653.00 | -76 985 562.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 913.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 065.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 977.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 232 212.00 | 119 536.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 530.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 232 212.00 | 825 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 232 212.00 | -809 134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 345.00 | -32 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 964 324.00 | 85 912 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 731 844.00 | 163 675 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 767 519.00 | -77 762 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 485 059.00 | 266 047.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 194 639.00 | 377 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 071 185.00 | 29 059 783.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 750 883.00 | 29 703 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 751 106.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 572 623.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 477 552.00 | 138 653 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 477 552.00 | 154 977 144.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433 245.00 | 93 281.00 | 2 526 525.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 131 204.00 | 362 221.00 | 9 493 425.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 564 449.00 | 455 501.00 | 12 019 950.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 101 941.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 101 941.00 | 101 941.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 1 624 670.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 018 188.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 108 306 965.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 022 283.00 | 27 382 253.00 | 20 454 713.00 | 113 949 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 39 460 151.00 | |||
06 aucun libellé | 150 816.00 | 150 816.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 272 086.00 | 22 721.00 | 1 294 807.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 425 235.00 | 467 985.00 | 50 000.00 | 1 843 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486 007.00 | 486 007.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 272 308.00 | 2 012 693.00 | 50 000.00 | 43 235 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 396 532.00 | 29 394 946.00 | 20 504 713.00 | 157 286 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 239 289.00 | 19 021 440.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 155 657.00 | 1 483 272.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 83 158 420.00 | 43 023 806.00 | 40 134 614.00 | |
UP Prêts | 43 676.00 | 43 676.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 211 495.00 | 3 816.00 | 207 679.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205 946.00 | 2 205 946.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 453 065.00 | 47 453 065.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 395 374.00 | 395 374.00 | ||
VB T. V. A. | 5 198 407.00 | 5 198 407.00 | ||
VP Divers | 239 317.00 | 239 317.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 604 392.00 | 17 604 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 409.00 | 237 586.00 | 455 823.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 699 898.00 | 699 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 918 847.00 | 114 914 786.00 | 43 004 062.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 045 761.00 | 2 430 198.00 | 8 415 564.00 | 4 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 028 120.00 | 11 227 373.00 | 7 800 747.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 450 457.00 | 20 784 961.00 | 3 665 496.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931 911.00 | 4 931 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193 204.00 | 3 193 204.00 | ||
VW T.V.A. | 39 108.00 | 39 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 834.00 | 874 834.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 443.00 | 97 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 509 178.00 | 16 109 178.00 | 4 400 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 670 017.00 | 62 188 210.00 | 24 281 806.00 | 4 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 064 789.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 781 875.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | 247.00 | ||