CITALLIOS
Dépôt
| Dénomination | CITALLIOS |
| Siren | 334336450 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25526 |
| Numéro de Gestion | 1986B00065 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92024 NANTERRE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 6 389.00 | 6 389.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 043.00 | 146 773.00 | 4 270.00 | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 084 154.00 | 2 084 154.00 | 2 084 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 365.00 | 525 174.00 | 1 204 191.00 | 1 240 745.00 |
CU Autres participations | 7 601.00 | 7 601.00 | 7 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 632 793.00 | 632 793.00 | 267 542.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 294.00 | 174 294.00 | 321 014.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 785 639.00 | 678 336.00 | 4 107 303.00 | 3 933 605.00 |
BN En cours de production de biens | 146 655 418.00 | 146 655 418.00 | 109 566 512.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906 642.00 | 906 642.00 | 363 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 138 956.00 | 101 821.00 | 19 037 135.00 | 34 229 307.00 |
BZ Autres créances | 20 257 144.00 | 20 257 144.00 | 16 680 359.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 979 952.00 | 15 979 952.00 | 14 265 913.00 | |
CF Disponibilités | 40 126 134.00 | 40 126 134.00 | 74 466 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 297 708.00 | 21 297 708.00 | 28 738 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 264 361 952.00 | 101 821.00 | 264 260 131.00 | 278 311 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 147 592.00 | 780 157.00 | 268 367 435.00 | 282 244 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 442.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 473 492.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 175 220.00 | 15 175 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 168 104.00 | 3 179 429.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 856 406.00 | 855 828.00 | ||
DG Autres réserves | 4 598 479.00 | 4 587 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 774.00 | 11 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 174 983.00 | 23 809 534.00 | ||
DP Provisions pour risques | 442 000.00 | 2 156 855.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 177 092.00 | 22 149 584.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 619 092.00 | 24 306 439.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 389 360.00 | 69 324 343.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 531.00 | 811 413.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 379 760.00 | 24 050 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 148 197.00 | 32 750 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250 390.00 | 2 301 856.00 | ||
EA Autres dettes | 73 850 635.00 | 52 818 594.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 074 486.00 | 52 071 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 237 573 359.00 | 234 128 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 367 435.00 | 282 244 791.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 231 626.00 | 169 967 353.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 799 197.00 | 18 657 943.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 43 526 257.00 | 43 526 257.00 | 76 151 411.00 | |
FG Production vendue services | 2 931 963.00 | 2 931 963.00 | 3 610 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 458 220.00 | 46 458 220.00 | 79 761 432.00 | |
FM Production stockée | 37 039 891.00 | 13 169 082.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 445 975.00 | 57 875 957.00 | ||
FQ Autres produits | 476 788.00 | 839 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 420 874.00 | 151 645 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 027 996.00 | 89 697 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 385 741.00 | 245 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 340 179.00 | 5 429 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 059 573.00 | 2 861 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 650.00 | 203 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 821.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 271 128.00 | 22 374 016.00 | ||
GE Autres charges | 23 978 853.00 | 31 646 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 121 388 941.00 | 152 457 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 933.00 | -811 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 469 258.00 | 446 814.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 469 389.00 | 446 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 914.00 | 5 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 914.00 | 5 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 371 475.00 | 441 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 408.00 | -369 916.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 544.00 | 1 400 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 544.00 | 1 400 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 687.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 267.00 | 1 074 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 267.00 | 1 094 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | 305 457.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 421.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 510.00 | -76 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 896 807.00 | 153 492 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 520 033.00 | 153 480 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 774.00 | 11 556.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 317.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 389.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 497.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 766.00 | 186 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 956.00 | 702 904.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 608.00 | 889 787.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 389.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 284.00 | 1 729 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 484 172.00 | 814 688.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 757.00 | 4 785 638.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 389.00 | 6 389.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 594.00 | 8 480.00 | 3 300.00 | 146 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 021.00 | 215 170.00 | 118 017.00 | 525 174.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 004.00 | 223 650.00 | 121 318.00 | 678 336.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 174 294.00 | 33 442.00 | 140 853.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 130.00 | 49 130.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 540 998.00 | 22 601.00 | 518 397.00 | |
VB T. V. A. | 4 142 710.00 | 4 142 710.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 168.00 | 207 168.00 | ||
VP Divers | 22 071.00 | 9 913.00 | 210 802.00 | |
VC Groupe et associés | 537 125.00 | 537 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 525 309.00 | 14 525 309.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 297 708.00 | 21 297 708.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 500 895.00 | 59 253 757.00 | 2 247 138.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 799 197.00 | 21 799 197.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480 531.00 | 1 480 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 148 197.00 | 25 148 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250 390.00 | 2 250 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 850 635.00 | 73 850 635.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 074 486.00 | 39 074 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 193 599.00 | 163 961 973.00 | 39 486 692.00 | 3 744 934.00 |