CODIMATRA
Dépôt
| Dénomination | CODIMATRA |
| Siren | 334343829 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 9531 |
| Numéro de Gestion | 1986B00007 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47240 CASTELCULIER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 636.00 | 135 459.00 | 76 177.00 | 22 216.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | 9 757.00 | 9 757.00 | |
AN Terrains | 159 626.00 | 144 824.00 | 14 803.00 | 19 233.00 |
AP Constructions | 305 060.00 | 124 724.00 | 180 336.00 | 195 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 940.00 | 1 125 490.00 | 686 451.00 | 443 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 423.00 | 1 092 045.00 | 726 378.00 | 778 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 656.00 | 32 656.00 | 55 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 894.00 | 133 894.00 | 147 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 482 992.00 | 2 622 541.00 | 1 860 451.00 | 1 671 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 975 695.00 | 4 337 710.00 | 4 637 985.00 | 4 102 238.00 |
BP En cours de production de services | 8 310.00 | 8 310.00 | ||
BT Marchandises | 3 734 968.00 | 175 236.00 | 3 559 732.00 | 2 550 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 660.00 | 108 660.00 | 115 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 669.00 | 267 413.00 | 2 119 256.00 | 2 007 162.00 |
BZ Autres créances | 268 279.00 | 268 279.00 | 121 936.00 | |
CF Disponibilités | 225 631.00 | 225 631.00 | 83 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 470.00 | 30 470.00 | 59 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 738 682.00 | 4 780 359.00 | 10 958 323.00 | 9 039 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 221 674.00 | 7 402 900.00 | 12 818 774.00 | 10 711 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -703 412.00 | -1 125 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 000.00 | 422 138.00 | ||
DK Provisions réglementées | 125 564.00 | 114 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 660 153.00 | 511 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 215.00 | 148 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537 120.00 | 8 394 847.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 920.00 | 26 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 036.00 | 741 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 512 739.00 | 735 821.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 222.00 | |||
EA Autres dettes | 76 591.00 | 122 024.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 26 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 158 621.00 | 10 200 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 818 774.00 | 10 711 567.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 647 333.00 | 1 346 920.00 | 4 994 253.00 | 4 262 603.00 |
FD Production vendue biens | 4 202 629.00 | 1 323 951.00 | 5 526 579.00 | 5 457 223.00 |
FG Production vendue services | 1 518 939.00 | 72 279.00 | 1 591 218.00 | 1 340 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 368 901.00 | 2 743 150.00 | 12 112 051.00 | 11 059 996.00 |
FM Production stockée | 8 310.00 | |||
FN Production immobilisée | 569 996.00 | 14 107.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 423.00 | 13 801.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 861.00 | 3 317 987.00 | ||
FQ Autres produits | 231 411.00 | 318 058.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 496 052.00 | 14 723 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 489 144.00 | 4 068 416.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -918 902.00 | -750 171.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 558 133.00 | 2 583 489.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -759 161.00 | -956 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 902 477.00 | 2 547 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 978.00 | 151 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 898 614.00 | 1 795 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 764 019.00 | 726 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 388 292.00 | 418 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 532.00 | 3 814 155.00 | ||
GE Autres charges | 166 759.00 | 245 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 238 885.00 | 14 644 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 167.00 | 79 203.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 863.00 | 94 502.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 788.00 | 23.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 651.00 | 94 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 651.00 | -94 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 515.00 | -15 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | 7 244.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 601 698.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 565.00 | 329 729.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 650.00 | 1 938 671.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 46 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 877.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 287.00 | 52 927.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 664.00 | 99 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 014.00 | 1 839 626.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 301.00 | 196 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | 1 205 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 582 702.00 | 16 662 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 702.00 | 16 240 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 000.00 | 422 138.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | 75 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897 000.00 | 724 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 000.00 | 799 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 221 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 000.00 | 4 129 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | 134 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 000.00 | 4 484 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 21 000.00 | 6 000.00 | 135 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 000.00 | 366 000.00 | 284 000.00 | 2 486 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 000.00 | 387 000.00 | 290 000.00 | 2 621 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 134 000.00 | 134 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 068 000.00 | 2 068 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 068 000.00 | 2 068 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 000.00 | 2 685 000.00 | 134 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 000.00 | 964 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 000.00 | 316 000.00 | ||
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||
