OLLIVIER DISPATCH
Dépôt
| Dénomination | OLLIVIER DISPATCH |
| Siren | 334502366 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2387 |
| Numéro de Gestion | 1996B40367 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62400 BETHUNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 339.00 | 1 660.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569.00 | 4 462.00 | 1 106.00 | 1 773.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | 150 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 830.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | 60 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 701.00 | 5 801.00 | 90 899.00 | 254 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 387.00 | 52 225.00 | 735 161.00 | 772 704.00 |
BZ Autres créances | 76 171.00 | 76 171.00 | 151 995.00 | |
CF Disponibilités | 175 487.00 | 175 487.00 | 67 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 948.00 | 52 225.00 | 991 722.00 | 992 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 650.00 | 58 027.00 | 1 082 622.00 | 1 247 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 086.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 330.00 | |||
DL TOTAL (I) | 315 417.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 536.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 191.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 762 705.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 622.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 705.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 536.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 433 655.00 | 2 311 122.00 | 4 744 777.00 | 4 927 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 655.00 | 2 311 122.00 | 4 744 777.00 | 4 927 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 060.00 | 16 912.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 755 847.00 | 4 944 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 306 960.00 | 4 446 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 548.00 | 8 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 181 375.00 | 206 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 911.00 | 75 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 666.00 | 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 845.00 | 613.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 500.00 | |||
GE Autres charges | 602.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 565 409.00 | 4 738 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 438.00 | 206 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 500.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 620.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 141 120.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 587.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 880.00 | 652.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 880.00 | 43 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 139 240.00 | -43 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 678.00 | 163 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 720.00 | 1 274.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 2 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 720.00 | 4 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 510.00 | 106 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 956.00 | 106 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 236.00 | -102 068.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 111.00 | 2 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 688.00 | 4 948 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 357.00 | 4 889 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 330.00 | 58 902.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 182.00 | 14 473.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 960.00 | 80 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 152.00 | 80 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 450.00 | 80 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 450.00 | 96 701.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 999.00 | 1 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 795.00 | 666.00 | 4 462.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135.00 | 1 666.00 | 5 801.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52 258.00 | 845.00 | 878.00 | 52 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 879.00 | 845.00 | 104 498.00 | 52 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 879.00 | 5 345.00 | 104 498.00 | 56 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 345.00 | 878.00 | ||
UG ‐ Financières | 103 620.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 649.00 | 54 649.00 | ||
UX Autres créances clients | 732 737.00 | 732 737.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
VB T. V. A. | 67 157.00 | 67 157.00 | ||
VP Divers | 8 564.00 | 8 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 971.00 | 868 461.00 | 510.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 536.00 | 69 536.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 191.00 | 498 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 042.00 | 40 042.00 | ||
VW T.V.A. | 78 183.00 | 78 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 552.00 | 32 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 705.00 | 762 705.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 898 753.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 241.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 557.00 | |||
ST Autres comptes | 157 407.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 306 960.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 597.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 548.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 486 927.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 942.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||