SICASELI
Dépôt
| Dénomination | SICASELI |
| Siren | 334593613 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 426 |
| Numéro de Gestion | 1993B00168 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46190 SOUSCEYRAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 775.00 | 86 599.00 | 23 177.00 | 26 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 18 294.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 802 278.00 | 464 964.00 | 337 314.00 | 352 596.00 |
AP Constructions | 7 015 319.00 | 5 492 345.00 | 1 522 974.00 | 1 808 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 602.00 | 386 883.00 | 157 720.00 | 176 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 289.00 | 1 388 565.00 | 574 724.00 | 712 424.00 |
CU Autres participations | 2 001 635.00 | 2 001 635.00 | 1 936 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 434 499.00 | 434 499.00 | 483 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 896 867.00 | 7 837 649.00 | 5 059 217.00 | 5 504 049.00 |
BT Marchandises | 2 500 735.00 | 51 794.00 | 2 448 941.00 | 2 331 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148 720.00 | 516 515.00 | 2 632 205.00 | 2 501 899.00 |
BZ Autres créances | 618 047.00 | 618 047.00 | 678 419.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 933.00 | 933.00 | 933.00 | |
CF Disponibilités | 23 153.00 | 23 153.00 | 21 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 714.00 | 144 714.00 | 117 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 436 302.00 | 568 309.00 | 5 868 993.00 | 5 651 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 333 168.00 | 8 405 958.00 | 10 927 210.00 | 11 155 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 656.00 | 188 384.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 491.00 | 178 491.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 229.00 | 158 906.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 088.00 | 1 085 679.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 194 170.00 | 1 170 509.00 | ||
DG Autres réserves | 289 954.00 | 289 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 354.00 | 46 458.00 | ||
DK Provisions réglementées | 66 477.00 | 90 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 199 417.00 | 3 208 781.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731 492.00 | 3 999 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 820.00 | 819 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 916.00 | 1 662 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 580.00 | 944 019.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 613.00 | 15 706.00 | ||
EA Autres dettes | 53 570.00 | 1 529.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 802.00 | 4 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 227 793.00 | 7 446 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 210.00 | 11 155 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 220 843.00 | 17 220 843.00 | 16 869 205.00 | |
FD Production vendue biens | 67 641.00 | 67 641.00 | 71 661.00 | |
FG Production vendue services | 1 911 271.00 | 1 911 271.00 | 1 948 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 199 755.00 | 19 199 755.00 | 18 889 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 235.00 | 1 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 252.00 | 287 364.00 | ||
FQ Autres produits | 11 204.00 | 4 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 857 446.00 | 19 182 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 802 286.00 | 12 437 740.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -132 901.00 | 45 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 492 207.00 | 2 375 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 666.00 | 216 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 753 322.00 | 2 601 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 862 490.00 | 826 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 554 098.00 | 556 990.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 943.00 | 147 908.00 | ||
GE Autres charges | 296 012.00 | 6 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 968 124.00 | 19 215 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -110 678.00 | -33 092.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 109 089.00 | 111 034.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 558.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 70 246.00 | 4 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 767.00 | 77 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 136 014.00 | 82 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 952.00 | 132 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 952.00 | 132 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 062.00 | -50 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 915.00 | 27 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 25 055.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 800.00 | 50 408.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 923.00 | 29 958.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 197.00 | 105 420.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 7 498.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | 34 332.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 405.00 | 91 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 792.00 | 13 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 648.00 | -5 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 258 746.00 | 19 480 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 235 391.00 | 19 434 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 354.00 | 46 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 630.00 | 12 145.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 271 720.00 | 84 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 169.00 | 67 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 814 986.00 | 163 511.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 775.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 247.00 | 10 325 489.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 834.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 384.00 | 2 436 135.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 631.00 | 12 896 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 659.00 | 15 939.00 | 86 599.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 221 985.00 | 538 159.00 | 27 387.00 | 7 732 757.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310 938.00 | 554 098.00 | 27 387.00 | 7 837 649.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 66 477.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 400.00 | 23 923.00 | 66 477.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 55 577.00 | 51 794.00 | 55 577.00 | 51 794.00 |
6T Sur comptes clients | 697 576.00 | 187 149.00 | 368 211.00 | 516 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 153.00 | 238 943.00 | 473 788.00 | 568 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 553.00 | 238 943.00 | 497 711.00 | 634 786.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 434 499.00 | 434 499.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 148 720.00 | 2 222 574.00 | 926 146.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 491.00 | 226 491.00 | ||
VB T. V. A. | 88 427.00 | 88 427.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 506.00 | 70 506.00 | ||
VC Groupe et associés | 193 410.00 | 193 410.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 213.00 | 39 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 714.00 | 144 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 980.00 | 2 985 335.00 | 1 360 645.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 731 492.00 | 2 355 932.00 | 1 159 400.00 | 216 160.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 895.00 | 3 895.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 916.00 | 1 448 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 084.00 | 424 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 043.00 | 297 043.00 | ||
VW T.V.A. | 276 455.00 | 276 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 999.00 | 68 999.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 915 925.00 | 915 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 570.00 | 53 570.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 227 793.00 | 5 848 338.00 | 1 163 295.00 | 216 160.00 |