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BAIL S.A.S.

Dépôt

DénominationBAIL S.A.S.
Siren334628146
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt2920
Numéro de Gestion1986B00022
Code Activité3320B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59509 DOUAI CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 37 856.00 36 442.00 1 414.00 882.00
AH Fonds commercial 8 842.00 8 842.00 8 842.00
AN Terrains 14 125.00 2 684.00 11 441.00 12 144.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 42 130.00 37 667.00 4 463.00 6 680.00
AT Autres immobilisations corporelles 426 568.00 313 838.00 112 730.00 106 971.00
BH Autres immobilisations financières 16 624.00 16 624.00 16 624.00
BJ TOTAL (I) 546 145.00 390 631.00 155 514.00 152 143.00
BL Matières premières, approvisionnements 76 370.00 26 349.00 50 021.00 49 665.00
BN En cours de production de biens 1 769 180.00 1 769 180.00 940 936.00
BX Clients et comptes rattachés 1 379 521.00 21 740.00 1 357 781.00 1 864 974.00
BZ Autres créances 122 576.00 122 576.00 103 660.00
CD Valeurs mobilières de placement 58 746.00 -58 746.00
CF Disponibilités 3 158 169.00 3 158 169.00 3 199 844.00
CH Charges constatées d’avance 3 134.00 3 134.00 7 418.00
CJ TOTAL (II) 6 508 950.00 106 835.00 6 402 115.00 6 166 497.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 055 095.00 497 466.00 6 557 629.00 6 318 640.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 500.00 160 500.00
DD Réserve légale (1) 16 050.00 16 050.00
DG Autres réserves 663 749.00 640 490.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 062 898.00 873 258.00
DL TOTAL (I) 1 903 197.00 1 690 299.00
DP Provisions pour risques 213 743.00 28 886.00
DR TOTAL (IV) 213 743.00 28 886.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 869.00 7 145.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 015.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 987 833.00 1 354 204.00
DY Dettes fiscales et sociales 817 604.00 941 564.00
EA Autres dettes 29 678.00 47 688.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 599 692.00 2 248 854.00
EC TOTAL (IV) 4 440 689.00 4 599 455.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 557 629.00 6 318 640.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 7 881 428.00 7 158 943.00
FM Production stockée 828 244.00 612 771.00
FQ Autres produits 99 293.00 37 650.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 808 965.00 7 809 364.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 075 140.00 2 547 294.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16 748.00 74 274.00
FW Autres achats et charges externes 2 243 418.00 2 322 355.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 88 314.00 75 605.00
FY Salaires et traitements 1 094 078.00 1 021 897.00
FZ Charges sociales 431 729.00 410 424.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 301 622.00 74 529.00
GE Autres charges 4.00 933.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 915 748.00 1 583 388.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 591 407.00 1 282 053.00
GP Total des produits financiers (V) 515.00 2 671.00
GU Total des charges financières (VI) 61 799.00 71.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -61 284.00 2 600.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 530 123.00 1 284 653.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 167.00 29 583.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 163.00 14 811.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 997.00 14 772.00
HK Impôts sur les bénéfices 465 228.00 426 167.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 812 647.00 7 841 618.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 749 749.00 6 968 360.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 062 898.00 873 258.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45 148.00 1 550.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 435 354.00 47 875.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 624.00
0G ACQUISITIONS Total Général 497 127.00 49 425.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46 698.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 407.00 482 823.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 624.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 407.00 546 145.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 424.00 1 018.00 36 442.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 309 560.00 44 972.00 343.00 354 189.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 344 984.00 45 990.00 343.00 390 631.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 180 000.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 33 743.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 28 886.00 213 743.00 28 886.00 213 743.00
7C TOTAL GENERAL 28 886.00 213 743.00 28 886.00 213 743.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 213 743.00 28 886.00
UG ‐ Financières 58 746.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 16 624.00 16 624.00
UX Autres créances clients 1 379 521.00 1 379 521.00
VP Divers 122 576.00 122 576.00
VS Charges constatées d’avance 3 134.00 3 134.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 521 855.00 1 505 231.00 16 624.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 869.00 2 869.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 987 833.00 987 833.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 817 604.00 817 604.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32 692.00 32 692.00
8L Produits constatés d’avance 2 599 692.00 2 599 692.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 440 689.00 4 440 689.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 277.00