CLINIQUE LA CERISAIE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE LA CERISAIE |
| Siren | 334686383 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6223 |
| Numéro de Gestion | 1986B00085 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22950 Trégueux |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 047.00 | 76 408.00 | 8 638.00 | |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | 100 616.00 | 100 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 752.00 | 379 866.00 | 28 886.00 | 37 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 244.00 | 737 190.00 | 65 055.00 | 69 238.00 |
CU Autres participations | 792 735.00 | 792 735.00 | 792 734.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 189 484.00 | 1 193 464.00 | 996 021.00 | 1 000 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | 5 005.00 | 5 899.00 | |
BT Marchandises | 17 535.00 | 17 535.00 | 21 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 805.00 | 175 080.00 | 235 726.00 | 221 221.00 |
BZ Autres créances | 2 493 808.00 | 88 862.00 | 2 404 946.00 | 2 788 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474.00 | 474.00 | 480.00 | |
CF Disponibilités | 547 345.00 | 547 345.00 | 250 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | 9 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 486 624.00 | 263 942.00 | 3 222 682.00 | 3 297 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 109.00 | 1 457 406.00 | 4 218 703.00 | 4 297 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 080.00 | 202 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 208.00 | 20 208.00 | ||
DG Autres réserves | 1 125 535.00 | 1 124 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 523.00 | 827 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 114 346.00 | 2 173 825.00 | ||
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 475.00 | 82 806.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 955 475.00 | 982 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 199.00 | 51 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 408.00 | 252 335.00 | ||
EA Autres dettes | 809 334.00 | 836 757.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 148 881.00 | 1 141 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 703.00 | 4 297 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 104 881.00 | 104 881.00 | 112 190.00 | |
FG Production vendue services | 3 370 397.00 | 3 370 397.00 | 3 501 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 278.00 | 3 475 278.00 | 3 613 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 751.00 | 1 004.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 768.00 | 82 527.00 | ||
FQ Autres produits | 98 071.00 | 94 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 708 867.00 | 3 791 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 958.00 | 65 617.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 521.00 | 2 870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 401.00 | 105 054.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 894.00 | -1 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 935 099.00 | 894 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 313.00 | 168 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 077 782.00 | 1 076 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 725.00 | 365 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 105.00 | 35 308.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 260.00 | 34 907.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 475.00 | |||
GE Autres charges | 1 753.00 | 1 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 870 286.00 | 2 749 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 838 581.00 | 1 042 168.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 062.00 | 80 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 45 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 070.00 | 125 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 398.00 | 12 045.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 398.00 | 12 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 130 672.00 | 113 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 969 253.00 | 1 155 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 387.00 | 29 075.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 387.00 | 29 075.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 7 689.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 15 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 922.00 | 13 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 652.00 | 341 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 323.00 | 3 946 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 800.00 | 3 118 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 523.00 | 827 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 482.00 | 11 181.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 460.00 | 19 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 824.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 767.00 | 30 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 663.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 996.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 792 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 189 484.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 866.00 | 2 543.00 | 76 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 493.00 | 32 562.00 | 1 117 056.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 359.00 | 35 105.00 | 1 193 464.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 900 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 475.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 806.00 | 55 475.00 | 82 806.00 | 955 475.00 |
6T Sur comptes clients | 170 377.00 | 21 260.00 | 16 556.00 | 175 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 862.00 | 88 862.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 239.00 | 21 260.00 | 16 556.00 | 263 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 045.00 | 76 735.00 | 99 362.00 | 1 219 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 735.00 | 99 362.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 410 805.00 | 410 805.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | ||
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | ||
VP Divers | 177.00 | 177.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 368 715.00 | 2 368 715.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 834.00 | 117 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 199.00 | 118 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 010.00 | 64 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 661.00 | 113 661.00 | ||
VW T.V.A. | 22 896.00 | 22 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 842.00 | 19 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 733 216.00 | 733 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 118.00 | 76 118.00 | ||