ESTELEC INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | ESTELEC INDUSTRIE |
| Siren | 334689197 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 986 |
| Numéro de Gestion | 2002B00348 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67750 SCHERWILLER |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 965.00 | 23 665.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 22 159.00 | 22 159.00 | 22 159.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 800.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 611.00 | 316 957.00 | 186 655.00 | 238 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 966.00 | 75 967.00 | 44 999.00 | 48 934.00 |
BF Prêts | 95 231.00 | 95 231.00 | 88 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 185 719.00 | 185 719.00 | 141 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 952 651.00 | 416 588.00 | 536 062.00 | 1 039 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783 431.00 | 163 441.00 | 1 619 990.00 | 1 378 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 357.00 | 6 746.00 | 400 611.00 | 346 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | 2 437.00 | 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 783.00 | 156 783.00 | 657 534.00 | |
BZ Autres créances | 233 549.00 | 233 549.00 | 47 344.00 | |
CF Disponibilités | 645 336.00 | 645 336.00 | 130 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 013.00 | 97 013.00 | 47 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 325 906.00 | 170 187.00 | 3 155 719.00 | 2 608 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 556.00 | 586 775.00 | 3 691 781.00 | 3 648 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 950.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 023.00 | 191 023.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 551.00 | 1 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 316.00 | 230 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 072 891.00 | 973 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 795.00 | 429 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 460.00 | 315 163.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 680.00 | 168 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 424.00 | 1 407 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 521.00 | 337 731.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 278.00 | |||
EA Autres dettes | 10.00 | 16.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 618 891.00 | 2 674 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 782.00 | 3 648 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 236.00 | 2 358 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 396 897.00 | 70 596.00 | 8 467 492.00 | 8 070 731.00 |
FG Production vendue services | 101 206.00 | 6 641.00 | 107 847.00 | 117 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 498 103.00 | 77 236.00 | 8 575 339.00 | 8 188 113.00 |
FM Production stockée | 57 436.00 | 5 658.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 75 799.00 | 48 861.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 813.00 | 103 723.00 | ||
FQ Autres produits | 242.00 | 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 857 630.00 | 8 346 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 917 252.00 | 4 525 542.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -319 955.00 | 145 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 316 382.00 | 1 247 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 836.00 | 80 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 423 886.00 | 1 374 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 490 053.00 | 450 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 437.00 | 84 374.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 288.00 | 88 442.00 | ||
GE Autres charges | 87 493.00 | 8 865.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 251 672.00 | 8 006 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 605 958.00 | 339 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 416.00 | 22.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 717.00 | 1 347.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 133.00 | 1 369.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 204.00 | 32 054.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 218.00 | 5 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 422.00 | 37 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 289.00 | -35 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 587 669.00 | 303 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 016.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | 38 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 501.00 | 40 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 1 129.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 930.00 | 38 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 261.00 | 39 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 760.00 | 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 407.00 | 73 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 932 264.00 | 8 388 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 832 948.00 | 8 157 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 316.00 | 230 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 923.00 | 2 909.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 995.00 | 85 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 438.00 | 50 513.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 356.00 | 138 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 709.00 | 47 123.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 471.00 | 624 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 179.00 | 952 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | 23 665.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 736.00 | 81 437.00 | 55 249.00 | 392 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 401.00 | 81 437.00 | 55 249.00 | 416 588.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 88 442.00 | 166 288.00 | 84 543.00 | 170 187.00 |
6T Sur comptes clients | 12 170.00 | 12 170.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 612.00 | 166 288.00 | 96 713.00 | 170 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 612.00 | 166 288.00 | 96 713.00 | 170 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 166 288.00 | 96 713.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 95 231.00 | 95 231.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 185 719.00 | 185 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 156 783.00 | 156 783.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 154 549.00 | 154 549.00 | ||
VB T. V. A. | 20 993.00 | 20 993.00 | ||
VP Divers | 14 907.00 | 14 907.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 477.00 | 25 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 013.00 | 97 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 295.00 | 768 295.00 | 448 404.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 610.00 | 201 956.00 | 448 404.00 | 26 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 424.00 | 1 339 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 301.00 | 201 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 579.00 | 181 579.00 | ||
VW T.V.A. | 63 111.00 | 63 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 530.00 | 12 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 460.00 | 17 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 211.00 | 2 019 556.00 | 448 404.00 | 26 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 089.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||