SOFRAP
Dépôt
| Dénomination | SOFRAP |
| Siren | 334819299 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 8088 |
| Numéro de Gestion | 1991B00212 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | 42 686.00 | |
AN Terrains | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
AP Constructions | 93 578.00 | 76 025.00 | 17 553.00 | 29 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 152.00 | 114 004.00 | 32 147.00 | 26 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 161.00 | 213 979.00 | 44 181.00 | 75 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 164.00 | 10 164.00 | 10 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | 1 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 556 707.00 | 408 459.00 | 148 248.00 | 186 070.00 |
BT Marchandises | 906 278.00 | 45 536.00 | 860 742.00 | 785 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 169.00 | 29 673.00 | 553 496.00 | 660 651.00 |
BZ Autres créances | 361 826.00 | 361 826.00 | 299 733.00 | |
CF Disponibilités | 66 074.00 | 66 074.00 | 50 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | 3 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 919 748.00 | 75 209.00 | 1 844 540.00 | 1 799 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 455.00 | 483 667.00 | 1 992 788.00 | 1 986 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | ||
DG Autres réserves | 10 293.00 | 10 293.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 459 733.00 | -1 400 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 637.00 | -59 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 085 080.00 | -848 443.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 822.00 | 968 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 373.00 | 930 183.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | 6 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 832.00 | 662 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 182.00 | 167 175.00 | ||
EA Autres dettes | 78 789.00 | 83 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 077 868.00 | 2 819 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 788.00 | 1 986 066.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 422.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 815.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 939 842.00 | 2 939 842.00 | 2 815 244.00 | |
FG Production vendue services | 412 417.00 | 412 417.00 | 353 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 259.00 | 3 352 259.00 | 3 168 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 907.00 | 156 120.00 | ||
FQ Autres produits | 242.00 | 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 474 407.00 | 3 324 997.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 574 758.00 | 2 450 647.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -73 228.00 | -121 810.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 707.00 | 1 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 454 006.00 | 413 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 124.00 | 27 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 445.00 | 415 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 943.00 | 114 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 871.00 | 62 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 336.00 | 55 968.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 32 858.00 | 5 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 712 820.00 | 3 440 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -238 413.00 | -115 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 049.00 | 12 991.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 049.00 | 12 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 246.00 | 13 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 246.00 | 13 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 803.00 | -996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -237 609.00 | -116 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 453.00 | 11 262.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 743.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 648.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | 59 653.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 480.00 | 2 523.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | 2 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | 57 130.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 909.00 | 3 397 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 546.00 | 3 456 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 637.00 | -59 339.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 297.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 431.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 846.00 | 29 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 681.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 212.00 | 29 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 14 554.00 | 502 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 681.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 14 554.00 | 556 707.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 142.00 | 66 871.00 | 14 554.00 | 408 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 142.00 | 66 871.00 | 14 554.00 | 408 459.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 47 090.00 | 45 536.00 | 47 090.00 | 45 536.00 |
6T Sur comptes clients | 51 258.00 | 9 800.00 | 31 385.00 | 29 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 348.00 | 55 336.00 | 78 475.00 | 75 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 348.00 | 55 336.00 | 93 475.00 | 75 209.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 708.00 | 32 472.00 | 15 236.00 | |
UX Autres créances clients | 535 461.00 | 535 461.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VB T. V. A. | 35 355.00 | 35 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 62 046.00 | 62 046.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 025.00 | 263 025.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 914.00 | 933 679.00 | 15 236.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 857.00 | 1 545 857.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 965.00 | 54 538.00 | 131 427.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 150.00 | 803 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 832.00 | 301 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 132.00 | 58 132.00 | ||
VW T.V.A. | 27 371.00 | 27 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 223.00 | 39 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 789.00 | 78 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 999.00 | 2 141 422.00 | 131 427.00 | 803 150.00 |