CELESTIN MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | CELESTIN MATERIAUX |
| Siren | 334956968 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9908 |
| Numéro de Gestion | 1986B70007 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34800 CLERMONT L'HERAULT |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 196 769.00 | 196 769.00 | 196 769.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 260.00 | 39 260.00 | ||
AP Constructions | 455 904.00 | 439 770.00 | 16 134.00 | 17 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 986.00 | 210 387.00 | 27 598.00 | 48 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 616.00 | 849 469.00 | 176 147.00 | 225 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 956 449.00 | 1 538 887.00 | 417 562.00 | 488 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 826.00 | 25 826.00 | 23 646.00 | |
BT Marchandises | 2 111 421.00 | 9 545.00 | 2 101 876.00 | 1 907 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 369.00 | 17 054.00 | 834 315.00 | 808 164.00 |
BZ Autres créances | 287 485.00 | 287 485.00 | 352 490.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 304 609.00 | 3 304 609.00 | 3 308 260.00 | |
CF Disponibilités | 1 026 085.00 | 1 026 085.00 | 1 017 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | 9 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 616 177.00 | 26 599.00 | 7 589 578.00 | 7 427 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 626.00 | 1 565 486.00 | 8 007 140.00 | 7 916 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 806.00 | 238 806.00 | ||
DG Autres réserves | 59 512.00 | 59 512.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 881.00 | 19 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 882.00 | 314 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 975 080.00 | 3 822 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739 033.00 | 2 569 238.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 966.00 | 1 141 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 061.00 | 381 950.00 | ||
EA Autres dettes | 887.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 032 060.00 | 4 093 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 140.00 | 7 916 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 060.00 | 4 093 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 071 918.00 | 9 071 918.00 | 9 266 972.00 | |
FD Production vendue biens | 120 509.00 | 120 509.00 | 149 730.00 | |
FG Production vendue services | 132 591.00 | 132 591.00 | 124 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 325 018.00 | 9 325 018.00 | 9 541 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 968.00 | 166 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 482 986.00 | 9 708 509.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 871 658.00 | 6 059 145.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -194 739.00 | 2 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 463.00 | 100 542.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 180.00 | -7 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 785 649.00 | 788 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 712.00 | 164 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 401 626.00 | 1 365 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 568 061.00 | 561 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 648.00 | 92 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 374.00 | 43 182.00 | ||
GE Autres charges | 58 464.00 | 62 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 844 736.00 | 9 233 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 638 250.00 | 474 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 309.00 | 72 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 309.00 | 72 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 716.00 | 42 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 716.00 | 42 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 593.00 | 29 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 672 842.00 | 504 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 102.00 | 5 229.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 4 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 902.00 | 9 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269.00 | 7 544.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | 7 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 633.00 | 1 852.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | 76 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 593.00 | 115 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 601 196.00 | 9 790 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138 315.00 | 9 476 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 882.00 | 314 053.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 184.00 | 91 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 029.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 071.00 | 22 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 015.00 | 22 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 1 719 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 1 956 449.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 260.00 | 39 260.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 978.00 | 93 648.00 | 16 000.00 | 1 499 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 238.00 | 93 648.00 | 16 000.00 | 1 538 887.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 848.00 | 697.00 | 9 545.00 | |
6T Sur comptes clients | 75 162.00 | 12 677.00 | 70 785.00 | 17 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 010.00 | 13 374.00 | 70 785.00 | 26 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 010.00 | 13 374.00 | 70 785.00 | 26 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 374.00 | 70 785.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 451.00 | 20 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 830 918.00 | 830 918.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | ||
VB T. V. A. | 20 452.00 | 20 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 339.00 | 263 339.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 151.00 | 1 149 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 966.00 | 877 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 218.00 | 206 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 857.00 | 167 857.00 | ||
VW T.V.A. | 8 824.00 | 8 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 162.00 | 32 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 739 033.00 | 2 739 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 060.00 | 4 032 060.00 | ||