SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQ
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQ |
| Siren | 335042636 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1297 |
| Numéro de Gestion | 1987B04894 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 Bobigny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 097.00 | 299 457.00 | 7 640.00 | 9 359.00 |
AN Terrains | 512 600.00 | 512 600.00 | 512 600.00 | |
AP Constructions | 12 144 992.00 | 6 639 150.00 | 5 505 841.00 | 6 235 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 900.00 | 33 841.00 | 150 060.00 | 44 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 606 877.00 | 4 659 029.00 | 1 947 848.00 | 1 084 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 702.00 | 538 702.00 | 144 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 064.00 | 3 643.00 | 94 422.00 | 93 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 392 233.00 | 11 635 119.00 | 8 757 113.00 | 8 123 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 878.00 | 17 878.00 | 811 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168 600.00 | 1 201 292.00 | 4 967 308.00 | 4 371 790.00 |
BZ Autres créances | 1 348 598.00 | 39 166.00 | 1 309 433.00 | 724 156.00 |
CF Disponibilités | 1 552 356.00 | 1 552 356.00 | 2 559 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 385.00 | 81 385.00 | 54 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 168 818.00 | 1 240 458.00 | 7 928 360.00 | 8 520 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 561 050.00 | 12 875 577.00 | 16 685 473.00 | 16 644 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 356 500.00 | 356 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 247.00 | 40 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 650.00 | 35 650.00 | ||
DG Autres réserves | 2 344 568.00 | 2 344 568.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 493 558.00 | 516 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 175.00 | 977 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 243 697.00 | 4 270 522.00 | ||
DP Provisions pour risques | 788 500.00 | 893 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 034 749.00 | 1 896 447.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 823 249.00 | 2 789 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190 469.00 | 3 923 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 241.00 | 86 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 869.00 | 3 798 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 196.00 | 1 689 052.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 387.00 | |||
EA Autres dettes | 82 367.00 | 85 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 618 528.00 | 9 584 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 685 473.00 | 16 644 556.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 812 465.00 | 6 341 481.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | 1 594.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 769 251.00 | 7 769 251.00 | 6 888 213.00 | |
FG Production vendue services | 3 046 059.00 | 3 046 059.00 | 3 062 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 815 310.00 | 10 815 310.00 | 9 950 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 199 631.00 | 1 839 062.00 | ||
FQ Autres produits | 146.00 | 4 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 015 087.00 | 11 793 966.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 776 461.00 | 2 911 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 959 176.00 | 1 977 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 579 103.00 | 591 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 482 793.00 | 1 394 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 769 280.00 | 722 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 035 014.00 | 1 045 154.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 564.00 | 111 342.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 272.00 | 385 720.00 | ||
GE Autres charges | 717 894.00 | 893 891.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 607 557.00 | 10 034 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 407 529.00 | 1 759 904.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 754.00 | 5 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 016.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 754.00 | 13 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 652.00 | 120 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 652.00 | 120 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 898.00 | -107 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 317 632.00 | 1 652 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 997.00 | 140 187.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 883.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 899 890.00 | 462 711.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 770.00 | 602 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 850.00 | 381 788.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 276.00 | 164.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 125.00 | 641 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 645.00 | -39 054.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 167.00 | 115 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 392 935.00 | 520 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 060 611.00 | 12 410 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 087 436.00 | 11 433 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 175.00 | 977 180.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 801.00 | 6 167.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 824 667.00 | 962 326.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 121 352.00 | 118 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 715.00 | 3 383.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 369 223.00 | 2 431 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 415.00 | 1 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 785 353.00 | 2 435 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 097.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 753 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 204.00 | 60 174.00 | 19 987 071.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | 98 064.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 204.00 | 75 674.00 | 20 392 233.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 355.00 | 5 102.00 | 299 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 348 006.00 | 1 029 912.00 | 45 899.00 | 11 332 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 642 361.00 | 1 035 014.00 | 45 899.00 | 11 631 477.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 788 500.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 334 911.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 699 838.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 789 947.00 | 177 272.00 | 1 143 970.00 | 1 823 249.00 |
06 aucun libellé | 19 143.00 | 15 500.00 | 3 643.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 411 222.00 | 110 564.00 | 320 493.00 | 1 201 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 834 056.00 | 794 890.00 | 39 166.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264 420.00 | 110 564.00 | 1 130 883.00 | 1 244 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 054 367.00 | 287 836.00 | 2 274 853.00 | 3 067 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 899 890.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 064.00 | 98 064.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477 729.00 | 1 477 729.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 690 871.00 | 4 690 871.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 994.00 | 127 994.00 | ||
VB T. V. A. | 889 660.00 | 889 660.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | ||
VP Divers | 60 705.00 | 60 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 441.00 | 247 441.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 385.00 | 81 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 696 647.00 | 6 120 854.00 | 1 575 793.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189 458.00 | 473 636.00 | 2 234 058.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 241.00 | 90 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 869.00 | 4 060 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 209 605.00 | 209 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 515.00 | 366 515.00 | ||
VW T.V.A. | 667 836.00 | 667 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 240.00 | 533 240.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 387.00 | 417 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 367.00 | 82 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 618 528.00 | 6 812 465.00 | 2 324 299.00 | 481 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 569.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 598 771.00 | 384 833.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 316.00 | 133 121.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 381.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 584.00 | 274 426.00 | ||
ST Autres comptes | 1 897 125.00 | 1 184 762.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 959 176.00 | 1 977 141.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 92 538.00 | 105 142.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486 565.00 | 486 535.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579 103.00 | 591 677.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140 923.00 | 1 677 865.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 170 420.00 | 1 011 376.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||