SOCIETE DES TRAITEMENTS THERMIQUES DU MAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRAITEMENTS THERMIQUES DU MAINE |
| Siren | 335105987 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2612 |
| Numéro de Gestion | 1986B00044 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53810 CHANGE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 880.00 | 39 899.00 | 1 981.00 | 8 381.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 672.00 | 830 083.00 | 170 589.00 | 118 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 676.00 | 96 696.00 | 12 980.00 | 11 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 515.00 | 17 515.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | 337.00 | 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | 1 118.00 | 1 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 183 394.00 | 978 874.00 | 204 520.00 | 140 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 396.00 | 53 396.00 | 48 740.00 | |
BN En cours de production de biens | 569 283.00 | 569 283.00 | 376 404.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 115.00 | 7 115.00 | 16 235.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | 936.00 | 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 177.00 | 71 177.00 | 52 984.00 | |
BZ Autres créances | 204 716.00 | 2 386.00 | 202 330.00 | 158 146.00 |
CF Disponibilités | 65 625.00 | 65 625.00 | 4 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 643.00 | 187 643.00 | 181 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 159 891.00 | 2 386.00 | 1 157 505.00 | 838 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 285.00 | 981 260.00 | 1 362 025.00 | 978 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | ||
DG Autres réserves | 252 121.00 | 243 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 105.00 | 38 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 347 631.00 | 301 525.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 573.00 | 119 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 841.00 | 51 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 100.00 | 227 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 205.00 | 259 985.00 | ||
EA Autres dettes | 4 676.00 | 8 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 011 394.00 | 667 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 025.00 | 978 715.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 031.00 | 627 073.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 664.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 359 802.00 | 2 214 549.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 802.00 | 2 214 549.00 | ||
FM Production stockée | 183 758.00 | 9 715.00 | ||
FN Production immobilisée | 26 712.00 | 36 449.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 105.00 | 54 614.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 617 384.00 | 2 315 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 686.00 | 133 585.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 656.00 | -4 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 053 419.00 | 854 624.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 939.00 | 48 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 844 024.00 | 878 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 493.00 | 264 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 011.00 | 55 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 549.00 | |||
GE Autres charges | 7 126.00 | 19 453.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 533 042.00 | 2 254 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 342.00 | 60 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 133.00 | 9 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 133.00 | 9 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 133.00 | -9 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 208.00 | 50 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 141.00 | 876.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 3 430.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 13 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 364.00 | -12 554.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 525.00 | 2 316 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 419.00 | 2 277 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 105.00 | 38 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 880.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 819.00 | 128 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 279.00 | 128 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | 1 140 059.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | 1 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 926.00 | 1 183 394.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 499.00 | 6 400.00 | 39 899.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 686.00 | 55 611.00 | 7 321.00 | 938 975.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 184.00 | 62 011.00 | 7 321.00 | 978 874.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862.00 | 2 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 177.00 | 71 177.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | ||
VB T. V. A. | 40 704.00 | 40 704.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 114.00 | 48 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 456.00 | 108 456.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 187 643.00 | 187 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 653.00 | 460 673.00 | 3 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 975.00 | 40 612.00 | 120 363.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 800.00 | 42 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 100.00 | 367 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 000.00 | 139 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 863.00 | 78 863.00 | ||
VW T.V.A. | 68 506.00 | 68 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 835.00 | 21 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 041.00 | 127 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 394.00 | 891 031.00 | 120 363.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 972.00 | |||
