STE DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES
Dépôt
| Dénomination | STE DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES |
| Siren | 335276929 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/001155 |
| Numéro de Gestion | 1986B00094 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 VETRAZ-MONTHOUX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 672.00 | 1 997.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 938.00 | 198 770.00 | 43 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 622.00 | 115 103.00 | 136 518.00 | |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 496 783.00 | 314 545.00 | 182 237.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BP En cours de production de services | 57 970.00 | 57 970.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 108 709.00 | 108 709.00 | ||
BT Marchandises | 1 367 588.00 | 1 367 588.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 963 302.00 | 963 302.00 | ||
BZ Autres créances | 83 122.00 | 83 122.00 | ||
CF Disponibilités | 44 446.00 | 44 446.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 631 850.00 | 2 631 850.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 633.00 | 314 545.00 | 2 814 088.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 382.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 889.00 | |||
DL TOTAL (I) | 659 271.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 416.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 387.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 611.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 800.00 | |||
EA Autres dettes | 116 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 154 816.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 088.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 285.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 486.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 121 065.00 | 2 121 065.00 | ||
FG Production vendue services | 1 047 166.00 | 1 047 166.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 232.00 | 3 168 232.00 | ||
FM Production stockée | 79 442.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 625.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 260 299.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 667 225.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -119 274.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 256.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -274.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 628 199.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 310.00 | |||
FY Salaires et traitements | 553 335.00 | |||
FZ Charges sociales | 227 858.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 624.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 061 263.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 036.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | |||
GN Différences positives de change | 542.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 601.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 072.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 708.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 780.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 179.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 856.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 967.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 900.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 010.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 889.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 600.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 625.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 575.00 | 5 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 934.00 | 8 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 493 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | 552.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 896.00 | 496 783.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 851.00 | 20 951.00 | 1 929.00 | 313 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 851.00 | 21 624.00 | 1 929.00 | 314 545.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | ||
UX Autres créances clients | 963 302.00 | 963 302.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | ||
VB T. V. A. | 67 380.00 | 67 380.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | 5 134.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 028.00 | 1 049 636.00 | 392.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 486.00 | 704 486.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 930.00 | 92 998.00 | 117 931.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 611.00 | 586 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 971.00 | 54 971.00 | ||
VW T.V.A. | 46 652.00 | 46 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 591.00 | 11 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 387.00 | 89 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 216.00 | 1 736 285.00 | 117 931.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 654.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 73 222.00 | |||
YT Sous‐traitance | 278 706.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 519.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 868.00 | |||
ST Autres comptes | 166 104.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 199.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 569.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 741.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 310.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 428 532.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 985.00 | |||