STEX
Dépôt
| Dénomination | STEX |
| Siren | 335339099 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3143 |
| Numéro de Gestion | 1986B00174 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 777.00 | 13 318.00 | 9 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955.00 | 6 955.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 780 790.00 | 565 120.00 | 215 670.00 | 167 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | 2 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 813 012.00 | 585 393.00 | 227 619.00 | 169 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 383.00 | 797.00 | 26 586.00 | 24 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | 188.00 | 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 459.00 | 18 383.00 | 2 651 075.00 | 2 902 659.00 |
BZ Autres créances | 1 635 343.00 | 1 635 343.00 | 566 043.00 | |
CF Disponibilités | 46.00 | 46.00 | 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | 21 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 338 753.00 | 19 180.00 | 4 319 573.00 | 3 515 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 766.00 | 604 573.00 | 4 547 192.00 | 3 685 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 249 993.00 | 141 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 187.00 | 108 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 348 180.00 | 337 993.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 134.00 | 35 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 759.00 | 286 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 514.00 | 1 920 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 106.00 | 1 032 415.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | |||
EA Autres dettes | 51 499.00 | 71 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 199 012.00 | 3 347 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 192.00 | 3 685 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 695 875.00 | 10 695 875.00 | 11 531 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 695 875.00 | 10 695 875.00 | 11 531 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 501.00 | 75 285.00 | ||
FQ Autres produits | 13 620.00 | 44 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 819 996.00 | 11 650 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 055.00 | 49 114.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 324.00 | 12 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 530 293.00 | 9 014 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 984.00 | 76 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 446 767.00 | 1 432 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 546 872.00 | 576 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 559.00 | 82 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 797.00 | 455.00 | ||
GE Autres charges | 607.00 | 35 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 804 609.00 | 11 279 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 387.00 | 371 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 458.00 | 1 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 458.00 | 1 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 723.00 | 2 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 723.00 | 2 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 265.00 | -899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 122.00 | 370 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 43 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 43 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 286 804.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 290 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | -247 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 354.00 | 11 695 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 167.00 | 11 587 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 187.00 | 108 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 20 887.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 467.00 | 150 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 442.00 | 171 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 787 745.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 813 012.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 11 428.00 | 13 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 944.00 | 102 131.00 | 2 000.00 | 572 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 834.00 | 113 559.00 | 2 000.00 | 585 393.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 455.00 | 797.00 | 455.00 | 797.00 |
6T Sur comptes clients | 18 383.00 | 18 383.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 838.00 | 797.00 | 455.00 | 19 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 838.00 | 797.00 | 455.00 | 19 180.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 036.00 | 22 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 647 423.00 | 2 647 423.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | ||
VB T. V. A. | 384 667.00 | 384 667.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 586.00 | 47 586.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 035 280.00 | 1 035 280.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 532.00 | 162 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 846.00 | 4 284 320.00 | 24 526.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 134.00 | 201 134.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 514.00 | 2 704 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 536.00 | 204 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 757.00 | 162 757.00 | ||
VW T.V.A. | 602 367.00 | 602 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 017.00 | 40 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 221 759.00 | 221 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 499.00 | 51 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 584.00 | 4 188 584.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | ||