HELLER MACHINES OUTILS
Dépôt
| Dénomination | HELLER MACHINES OUTILS |
| Siren | 335356713 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8126 |
| Numéro de Gestion | 2008B01191 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77164 FERRIERES EN BRIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 110.00 | 26 145.00 | 2 965.00 | 6 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 503.00 | 38 655.00 | 10 847.00 | 8 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 480.00 | 103 752.00 | 6 728.00 | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | 8 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 197 893.00 | 168 553.00 | 29 340.00 | 25 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 900.00 | 519 900.00 | 278 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 373.00 | 60 145.00 | 1 547 228.00 | 1 599 790.00 |
BZ Autres créances | 36 826.00 | 36 826.00 | 29 359.00 | |
CF Disponibilités | 71 895.00 | 71 895.00 | 52 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 729.00 | 17 729.00 | 2 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 253 723.00 | 60 145.00 | 2 193 578.00 | 1 962 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 616.00 | 228 698.00 | 2 222 918.00 | 1 988 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -176 853.00 | -586 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 622.00 | 410 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 153 268.00 | -127 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 836.00 | 1 438 019.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 000.00 | 51 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 250.00 | 199 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 506 422.00 | 407 738.00 | ||
EA Autres dettes | 124 142.00 | 18 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 069 649.00 | 2 115 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 918.00 | 1 988 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 070 151.00 | 15 468.00 | 5 085 619.00 | 7 812 071.00 |
FG Production vendue services | 2 540 623.00 | 182 697.00 | 2 723 320.00 | 2 754 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 610 774.00 | 198 165.00 | 7 808 938.00 | 10 566 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 051.00 | 373 198.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 103 991.00 | 10 940 196.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 040 954.00 | 6 689 598.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 271.00 | 51 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 418 748.00 | 1 533 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 975.00 | 64 298.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 510 994.00 | 1 422 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 694 648.00 | 585 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 884.00 | 8 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 185.00 | |||
GE Autres charges | 260.00 | 67 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 789 734.00 | 10 480 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 257.00 | 460 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 517.00 | 50 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 517.00 | 50 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 517.00 | -50 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 290 740.00 | 410 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 437.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 437.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 118.00 | 1.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 105 309.00 | 10 940 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 688.00 | 10 530 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 622.00 | 410 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 998.00 | 4 112.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 862.00 | 10 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 660.00 | 14 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 983.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 893.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 534.00 | 7 611.00 | 26 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 135.00 | 3 273.00 | 142 408.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 668.00 | 10 884.00 | 168 553.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 504.00 | 358.00 | 60 145.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 504.00 | 358.00 | 60 145.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 504.00 | 358.00 | 60 145.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 358.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 418.00 | 74 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 532 955.00 | 1 532 955.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | ||
VP Divers | 315.00 | 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 300.00 | 29 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 729.00 | 17 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 728.00 | 1 661 928.00 | 8 800.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 836.00 | 795 836.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 250.00 | 371 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 094.00 | 138 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 751.00 | 196 751.00 | ||
VW T.V.A. | 143 143.00 | 143 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 434.00 | 28 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 142.00 | 124 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 649.00 | 1 797 649.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 183.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||