CARRIERES DE LA ROCHE BLAIN
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DE LA ROCHE BLAIN |
| Siren | 335550141 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6650 |
| Numéro de Gestion | 2004B00675 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14680 FRESNEY LE PUCEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5.00 | |||
AN Terrains | 99 132.00 | 99 132.00 | ||
AP Constructions | 966 275.00 | 871 237.00 | 95 038.00 | 78 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 863 915.00 | 8 145 789.00 | 1 718 125.00 | 1 588 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 127.00 | 65 087.00 | 6 040.00 | 1 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 250.00 | 204 250.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 204 697.00 | 9 181 244.00 | 2 023 453.00 | 1 669 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288 133.00 | 3 288 133.00 | 3 254 517.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 152 512.00 | 2 152 512.00 | 2 198 605.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 506.00 | 49 620.00 | 2 784 886.00 | 2 446 744.00 |
BZ Autres créances | 1 382 294.00 | 1 382 294.00 | 684 535.00 | |
CF Disponibilités | 510 309.00 | 510 309.00 | 81 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 132.00 | 189 132.00 | 154 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 356 885.00 | 49 620.00 | 10 307 265.00 | 8 855 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 561 582.00 | 9 230 864.00 | 12 330 718.00 | 10 525 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 052 800.00 | 1 052 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 280.00 | 105 280.00 | ||
DH Report à nouveau | 184 575.00 | 114 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 344.00 | 1 416 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 926 999.00 | 2 689 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 035.00 | 9 703.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 402 462.00 | 373 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 418 497.00 | 383 189.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 676.00 | 454 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 290.00 | 1 561 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 724 243.00 | 663 935.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 211.00 | |||
EA Autres dettes | 5 705 802.00 | 4 772 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 985 222.00 | 7 452 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 330 718.00 | 10 525 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 360 353.00 | 360 353.00 | 155 921.00 | |
FD Production vendue biens | 11 364 479.00 | 11 364 479.00 | 9 530 194.00 | |
FG Production vendue services | 4 666 969.00 | 4 666 969.00 | 3 331 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 391 801.00 | 16 391 801.00 | 13 018 086.00 | |
FM Production stockée | -46 093.00 | 398 271.00 | ||
FN Production immobilisée | 399 982.00 | 328 327.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 790.00 | 14 593.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 538.00 | 122 947.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 926 018.00 | 13 882 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 891.00 | -148 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 456.00 | 333 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 281 511.00 | 8 025 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 785 936.00 | 734 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 679 138.00 | 1 568 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 687 519.00 | 636 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 726 378.00 | 685 562.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 976.00 | 18 457.00 | ||
GE Autres charges | 2 552.00 | 2 779.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 624 444.00 | 11 856 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 301 574.00 | 2 026 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 440.00 | 73 406.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 440.00 | 73 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 440.00 | -73 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 226 134.00 | 1 952 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 109 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 035.00 | 9 703.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 307.00 | 119 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 10 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 097.00 | 41 611.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 035.00 | 9 703.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 632.00 | 61 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 675.00 | 57 789.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 651 464.00 | 593 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 955 325.00 | 14 001 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 370 981.00 | 12 584 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 344.00 | 1 416 760.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 452 290.00 | 1 106 489.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 548 333.00 | 1 106 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 082.00 | 11 204 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 125.00 | 11 204 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 043.00 | 96 043.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782 691.00 | 1 495 654.00 | 327 825.00 | 9 181 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878 734.00 | 1 495 654.00 | 423 868.00 | 9 181 244.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 418 497.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 189.00 | 45 011.00 | 9 703.00 | 418 497.00 |
6T Sur comptes clients | 52 010.00 | 49 620.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 010.00 | 49 620.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 435 199.00 | 45 011.00 | 9 703.00 | 468 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 976.00 | 2 390.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 035.00 | 9 703.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 67 781.00 | 67 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 766 725.00 | 2 766 725.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | ||
VB T. V. A. | 175 974.00 | 175 974.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 043.00 | 170 043.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 656.00 | 1 035 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 189 132.00 | 189 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 932.00 | 4 405 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 676.00 | 181 355.00 | 92 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 290.00 | 1 493 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 527.00 | 421 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 056.00 | 219 056.00 | ||
VW T.V.A. | 37 738.00 | 37 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 922.00 | 45 922.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 211.00 | 788 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 635 084.00 | 5 635 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 718.00 | 70 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 985 222.00 | 8 892 901.00 | 92 321.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 405.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 729.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||