FORGEL S.A
Dépôt
| Dénomination | FORGEL S.A |
| Siren | 335580023 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5201 |
| Numéro de Gestion | 1955B00002 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 BEZANNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | 19.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 206.00 | 120 843.00 | 17 363.00 | 25 292.00 |
AN Terrains | 1 785 760.00 | 1 785 760.00 | ||
AP Constructions | 2 234 813.00 | 275 942.00 | 1 958 871.00 | 5 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 025.00 | 735 841.00 | 102 184.00 | 93 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 369.00 | 885 951.00 | 228 418.00 | 247 599.00 |
AX Avances et acomptes | 11 857.00 | 11 857.00 | ||
CU Autres participations | 335 530.00 | 335 530.00 | 39 781.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 64 162.00 | 64 162.00 | 63 084.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 459 279.00 | 459 279.00 | 455 397.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | 7 409.00 | 7 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 991 182.00 | 2 020 350.00 | 4 970 832.00 | 937 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 676.00 | 167 983.00 | 620 693.00 | 596 093.00 |
BN En cours de production de biens | 1 814 837.00 | 1 814 837.00 | 1 713 059.00 | |
BT Marchandises | 43 541.00 | 23 219.00 | 20 322.00 | 31 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 814.00 | 10 814.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 260.00 | 25 339.00 | 3 144 921.00 | 2 442 208.00 |
BZ Autres créances | 346 831.00 | 346 831.00 | 408 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 914.00 | 18 759.00 | 793 155.00 | 1 143 889.00 |
CF Disponibilités | 2 190 533.00 | 2 190 533.00 | 2 192 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 436.00 | 15 436.00 | 19 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 192 841.00 | 235 300.00 | 8 957 541.00 | 8 547 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 184 024.00 | 2 255 650.00 | 13 928 373.00 | 9 484 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 161.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 797 400.00 | 504 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 010 616.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 28.00 | 28.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | ||
DG Autres réserves | 4 655 582.00 | 4 332 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 268.00 | 376 409.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 216.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 122 510.00 | 5 263 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 166.00 | 54 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 440 118.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 484 284.00 | 54 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 841.00 | 195 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435 159.00 | 1 623 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 322.00 | 860 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 218.00 | 1 422 446.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | |||
EA Autres dettes | 4 465.00 | 17 281.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 574.00 | 47 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 321 579.00 | 4 166 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 928 373.00 | 9 484 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 809.00 | 2 432 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 330 462.00 | 52 735.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 936 161.00 | 2 109 759.00 | ||
FG Production vendue services | 11 265 678.00 | 10 239 094.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 532 301.00 | 12 401 589.00 | ||
FM Production stockée | 78 553.00 | 169 859.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 438.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 273.00 | 63 475.00 | ||
FQ Autres produits | 31 414.00 | 16 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 766 979.00 | 12 651 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 439 544.00 | 4 000 334.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 361.00 | -52 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 535 158.00 | 3 406 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 254.00 | 188 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 499 762.00 | 3 307 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 445 592.00 | 1 360 759.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 276 836.00 | 154 034.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 035.00 | 19 916.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 166.00 | 42 000.00 | ||
GE Autres charges | 9 272.00 | 4 980.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 417 957.00 | 12 432 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 349 022.00 | 219 378.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 184 583.00 | 57 868.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 104.00 | 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 972.00 | 38 928.00 | ||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 776.00 | 68 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243 435.00 | 165 639.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 598.00 | 6 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 282.00 | 1 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 880.00 | 7 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 229 555.00 | 158 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 578 578.00 | 377 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 218.00 | 3 476.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 218.00 | 3 476.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 111.00 | 1 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 743.00 | 6 333.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 216.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 070.00 | 7 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | -4 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 542.00 | -3 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 118 632.00 | 12 820 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 512 365.00 | 12 444 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 268.00 | 376 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 467.00 | 7 512.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 208.00 | 4 002 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 173.00 | 426 849.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 847.00 | 4 436 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 827.00 | 5 984 824.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 641.00 | 866 380.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 468.00 | 6 991 182.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 155.00 | 15 461.00 | 122 616.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 125.00 | 261 375.00 | 112 766.00 | 1 897 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 280.00 | 276 836.00 | 112 766.00 | 2 020 350.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 216.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 216.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 64 162.00 | 34 161.00 | 30 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | 7 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 170 260.00 | 3 170 260.00 | ||
VP Divers | 346 831.00 | 346 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 436.00 | 15 436.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 098.00 | 3 566 688.00 | 37 410.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 841.00 | 101 032.00 | 191 380.00 | 8 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 322.00 | 966 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536 218.00 | 1 536 218.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 574.00 | 43 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 420.00 | 2 686 611.00 | 191 380.00 | 8 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 842.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 714.00 | |||