HOTEL DE LA PAIX
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE LA PAIX |
| Siren | 335580080 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3096 |
| Numéro de Gestion | 1955B00008 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 522.00 | 17 077.00 | 444.00 | |
AH Fonds commercial | 334 015.00 | 334 015.00 | ||
AN Terrains | 175 795.00 | 175 795.00 | ||
AP Constructions | 19 024 441.00 | 10 943 162.00 | 8 081 278.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 856.00 | 346 082.00 | 141 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435 804.00 | 2 245 901.00 | 1 189 902.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 880 082.00 | 1 880 082.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 873.00 | 2 873.00 | ||
CU Autres participations | 1 335 335.00 | 1 335 335.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | 914.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | 3 703.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 698 345.00 | 13 552 223.00 | 13 146 121.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 720.00 | 87 720.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 327 659.00 | 327 659.00 | ||
BZ Autres créances | 392 221.00 | 392 221.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 776.00 | 8 558.00 | 1 446 218.00 | |
CF Disponibilités | 1 659 847.00 | 1 659 847.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 58 766.00 | 58 766.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 980 992.00 | 8 558.00 | 3 972 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 679 338.00 | 13 560 781.00 | 17 118 556.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 258 599.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 710 459.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 334.00 | |||
DK Provisions réglementées | 811 437.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 304 930.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 540 086.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 390.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 540.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 087.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 992.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 813 625.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 118 556.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 187.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 317 070.00 | 8 317 070.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 070.00 | 8 317 070.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 012.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 438 097.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651 894.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 521.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 514.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 776 846.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 023.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 161 646.00 | |||
FZ Charges sociales | 336 006.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 300 106.00 | |||
GE Autres charges | 67 740.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 640 271.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 797 826.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 24 419.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 085.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 760.00 | |||
GN Différences positives de change | 39.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 305.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 558.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 179.00 | |||
GS Différences négatives de change | 248.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 986.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 680.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 748 145.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 463.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 297.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 296.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 969.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 436.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 702.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 594.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 578 405.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 671 700.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 365.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 334.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 168.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 435.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 28 363.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 893.00 | 645.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 827 492.00 | 2 321 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 954.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 518 339.00 | 2 321 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 685.00 | 25 006 853.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 339 954.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 141 685.00 | 26 698 345.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 877.00 | 200.00 | 17 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 265 060.00 | 1 299 906.00 | 1 029 821.00 | 13 535 145.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 281 938.00 | 1 300 106.00 | 1 029 821.00 | 13 552 223.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 811 437.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 970 668.00 | 6 436.00 | 165 667.00 | 811 437.00 |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 8 558.00 | 1 760.00 | 8 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 337.00 | 8 558.00 | 3 337.00 | 8 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 005.00 | 14 994.00 | 169 004.00 | 819 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 576.00 | |||
UG ‐ Financières | 8 558.00 | 1 760.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 436.00 | 165 667.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | |||
UX Autres créances clients | 327 378.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | |||
VB T. V. A. | 198 220.00 | |||
VP Divers | 25 386.00 | |||
VC Groupe et associés | 76 607.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 766.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 351.00 | 778 647.00 | 3 703.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 539 341.00 | 1 828 432.00 | 1 982 043.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 540.00 | 325 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 982.00 | 153 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 258.00 | 90 258.00 | ||
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 562.00 | 133 562.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 992.00 | 290 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 243.00 | 6 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566 096.00 | 2 855 187.00 | 1 982 043.00 | 728 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 075 708.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 779.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 550 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 956.00 | |||
YT Sous‐traitance | 896 600.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 777.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 720.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 823.00 | |||
ST Autres comptes | 1 472 923.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 776 846.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 130 010.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 013.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 023.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 972 617.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 560.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||