SOCIETE DU GOLF DE REIMS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU GOLF DE REIMS |
| Siren | 335783767 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4798 |
| Numéro de Gestion | 1957B00376 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51390 GUEUX |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 10 461.00 | ||
AN Terrains | 434 485.00 | 459 485.00 | ||
AP Constructions | 164 363.00 | 172 201.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 752.00 | 30 315.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 690 636.00 | 177 424.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 36 765.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 542 805.00 | 1 054 661.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988.00 | 2 867.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 53 952.00 | 67 805.00 | ||
BZ Autres créances | 16 891.00 | 18 923.00 | ||
CF Disponibilités | 78 641.00 | 142 795.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 854.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 158 259.00 | 238 244.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 064.00 | 1 292 905.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 290.00 | 59 290.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 335.00 | 837 335.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 567.00 | 2 567.00 | ||
DG Autres réserves | 109 243.00 | 109 243.00 | ||
DH Report à nouveau | -256 287.00 | -227 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 809.00 | -28 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 697 340.00 | 752 149.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 510.00 | 2 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 511.00 | 2 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 997.00 | 184 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 681.00 | 21 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 985.00 | 46 422.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | |||
EA Autres dettes | 1 430.00 | 10 171.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 691.00 | 265 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 000 213.00 | 537 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 064.00 | 1 292 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 173.00 | 373 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 773 429.00 | 748 967.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 429.00 | 748 967.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 867.00 | 2 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 757.00 | 27 388.00 | ||
FQ Autres produits | 2 270.00 | 6 012.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 801 323.00 | 784 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 777.00 | 18 092.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121.00 | 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 568 945.00 | 550 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 758.00 | 17 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 102 564.00 | 114 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 914.00 | 26 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 285.00 | 74 126.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530.00 | 509.00 | ||
GE Autres charges | 2 891.00 | 4 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 836 542.00 | 805 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 219.00 | -21 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 430.00 | 6 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 430.00 | 6 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 430.00 | -6 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 649.00 | -27 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 612.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 612.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 160.00 | 2 978.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 160.00 | 2 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 159.00 | -1 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 324.00 | 786 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 132.00 | 815 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 809.00 | -28 883.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 422.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 247.00 | 613 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 984.00 | 613 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 765.00 | 3 354 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 765.00 | 3 547 413.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 1 900.00 | 16 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 056.00 | 86 385.00 | 1 988 441.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 323.00 | 88 285.00 | 2 004 608.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 952.00 | 53 952.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 944.00 | 76 630.00 | 314.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 997.00 | 50 957.00 | 216 423.00 | 384 617.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 681.00 | 61 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 908.00 | 13 908.00 | ||
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 239 691.00 | 239 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 213.00 | 399 173.00 | 216 423.00 | 384 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 360.00 | |||