COSTECHARAYRE
Dépôt
| Dénomination | COSTECHARAYRE |
| Siren | 337220362 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 3903 |
| Numéro de Gestion | 1972B80036 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07100 Saint-Marcel-lès-Annonay |
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 233 802.00 | 227 460.00 | 6 342.00 | 10 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 260.00 | 191 300.00 | 19 960.00 | 30 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 924.00 | 211 256.00 | 27 668.00 | 43 820.00 |
CU Autres participations | 629.00 | 629.00 | 629.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 689 246.00 | 631 292.00 | 57 953.00 | 88 402.00 |
BT Marchandises | 172 165.00 | 82 764.00 | 89 401.00 | 96 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 152.00 | 7 199.00 | 506 953.00 | 248 019.00 |
BZ Autres créances | 210 449.00 | 210 449.00 | 28 380.00 | |
CF Disponibilités | 105 235.00 | 105 235.00 | 433 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 691.00 | 89 963.00 | 913 729.00 | 807 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 937.00 | 721 255.00 | 971 682.00 | 896 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DG Autres réserves | 304 487.00 | 358 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 633.00 | 26 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 576 276.00 | 519 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 815.00 | 79 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 84.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 811.00 | 137 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 504.00 | 159 380.00 | ||
EA Autres dettes | 11 226.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 395 406.00 | 376 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 682.00 | 896 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 274.00 | 331 092.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 543 396.00 | 260.00 | 543 656.00 | 329 282.00 |
FG Production vendue services | 686 842.00 | 128 283.00 | 815 125.00 | 444 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 238.00 | 128 543.00 | 1 358 781.00 | 774 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 810.00 | 70 184.00 | ||
FQ Autres produits | 5 079.00 | 2 708.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 470 671.00 | 846 917.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 160.00 | 234 437.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 378.00 | -8 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 290 589.00 | 177 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 036.00 | 9 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 723.00 | 226 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 775.00 | 88 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 671.00 | 25 313.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 325.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 191.00 | 67 582.00 | ||
GE Autres charges | 1 199.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 291.00 | 821 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 380.00 | 25 329.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 260.00 | 6 244.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 260.00 | 6 244.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 975.00 | 5 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 975.00 | 5 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 284.00 | 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 664.00 | 25 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 986.00 | -1 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 931.00 | 853 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 298.00 | 826 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 633.00 | 26 966.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 061.00 | 6 704.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | -19 014.00 | -3 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 440.00 | 2 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 699.00 | 2 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 683 987.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 246.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 020.00 | 29 671.00 | 626 691.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 296.00 | 29 671.00 | 627 967.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 66 749.00 | 82 764.00 | 66 749.00 | 82 764.00 |
6T Sur comptes clients | 4 772.00 | 2 427.00 | 7 199.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 521.00 | 88 516.00 | 66 749.00 | 93 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 521.00 | 88 516.00 | 66 749.00 | 93 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 516.00 | 66 749.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 622.00 | 8 622.00 | ||
UX Autres créances clients | 505 529.00 | 505 529.00 | ||
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 596.00 | 726 596.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 529.00 | 30 397.00 | 15 132.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 811.00 | 172 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 211.00 | 58 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 205.00 | 38 205.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 775.00 | 26 775.00 | ||
VW T.V.A. | 26 877.00 | 26 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 437.00 | 15 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 226.00 | 11 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 406.00 | 380 274.00 | 15 132.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 010.00 | |||