CANTAL - CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | CANTAL - CONSTRUCTION |
| Siren | 337662712 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2018/002047 |
| Numéro de Gestion | 1986B00046 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 6 274.00 | 382.00 | 1 005.00 |
AN Terrains | 16 749.00 | 16 749.00 | 16 749.00 | |
AP Constructions | 220 702.00 | 170 846.00 | 49 855.00 | 60 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 952.00 | 419 874.00 | 109 078.00 | 92 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 643.00 | 515 672.00 | 46 970.00 | 41 646.00 |
CU Autres participations | 10 832.00 | 10 832.00 | 10 832.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 169 993.00 | 169 993.00 | 169 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 516 532.00 | 1 112 668.00 | 403 863.00 | 393 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 375.00 | 19 375.00 | 23 018.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 034.00 | 8 034.00 | 12 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 271.00 | 13 509.00 | 483 762.00 | 484 647.00 |
BZ Autres créances | 51 111.00 | 51 111.00 | 48 278.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 852.00 | 544 852.00 | 544 852.00 | |
CF Disponibilités | 254 896.00 | 254 896.00 | 419 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | 2 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 379 421.00 | 13 509.00 | 1 365 912.00 | 1 534 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 954.00 | 1 126 178.00 | 1 769 775.00 | 1 928 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 968.00 | 212 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 158 499.00 | 158 499.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 064 223.00 | 1 067 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 083.00 | -3 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 372 606.00 | 1 435 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 924.00 | 15 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 989.00 | 234 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 730.00 | 175 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725.00 | |||
EA Autres dettes | 68 626.00 | 65 760.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 898.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 397 169.00 | 492 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 775.00 | 1 928 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 169.00 | 492 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 904.00 | 904.00 | 1 538.00 | |
FD Production vendue biens | -758.00 | -758.00 | -1 941.00 | |
FG Production vendue services | 1 789 731.00 | 1 789 731.00 | 1 563 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 877.00 | 1 789 877.00 | 1 563 595.00 | |
FM Production stockée | -4 384.00 | -22 141.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 055.00 | 3 369.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 002.00 | 9 476.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 809 564.00 | 1 554 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 429.00 | 454 849.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 642.00 | 2 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 670 124.00 | 386 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 558.00 | 11 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 466 587.00 | 481 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 742.00 | 151 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 224.00 | 58 627.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 792.00 | |||
GE Autres charges | 463.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 849 774.00 | 1 560 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 209.00 | -5 999.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 416.00 | 3 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 416.00 | 3 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169.00 | 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169.00 | 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 246.00 | 2 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 962.00 | -3 193.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 480.00 | 1 557 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 563.00 | 1 560 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 083.00 | -3 193.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | ||
UX Autres créances clients | 497 272.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 913.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 802.00 | |||
VB T. V. A. | 11 214.00 | |||
VP Divers | 6 396.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 265.00 | 552 265.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 892.00 | 9 892.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 989.00 | 135 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 773.00 | 28 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 023.00 | 42 023.00 | ||
VW T.V.A. | 76 935.00 | 76 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 626.00 | 68 626.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 898.00 | 34 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 169.00 | 397 169.00 | ||