ESO NORD EST
Dépôt
| Dénomination | ESO NORD EST |
| Siren | 337771810 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20669 |
| Numéro de Gestion | 2016B01635 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59175 TEMPLEMARS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 688 021.00 | 688 021.00 | 62 588.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 1 964.00 | ||
AP Constructions | 113 497.00 | 14 091.00 | 99 406.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 911.00 | 409 476.00 | 565 435.00 | 350 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 102.00 | 16 918.00 | 21 184.00 | 13 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 659.00 | 659.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 589.00 | 58 589.00 | 33 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 875 744.00 | 442 449.00 | 1 433 295.00 | 460 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 190.00 | 1 268.00 | 61 922.00 | 47 867.00 |
BP En cours de production de services | 29 520.00 | 29 520.00 | 24 547.00 | |
BT Marchandises | 179 399.00 | 25 531.00 | 153 868.00 | 109 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 066.00 | 85 620.00 | 612 446.00 | 429 145.00 |
BZ Autres créances | 242 026.00 | 242 026.00 | 145 079.00 | |
CF Disponibilités | 123.00 | 123.00 | 68.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 008.00 | 43 008.00 | 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 255 332.00 | 112 419.00 | 1 142 913.00 | 756 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 076.00 | 554 868.00 | 2 576 208.00 | 1 217 103.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 156 500.00 | 156 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | 15 650.00 | ||
DG Autres réserves | 536 712.00 | 536 712.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 259 285.00 | -871 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 190.00 | -387 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | -780 613.00 | -550 423.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 121.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 393.00 | 32 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 874.00 | 157 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 701.00 | 155 885.00 | ||
EA Autres dettes | 2 648 732.00 | 1 419 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 356 821.00 | 1 766 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 208.00 | 1 217 103.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 428.00 | 1 767 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 250 882.00 | 250 882.00 | 375 210.00 | |
FD Production vendue biens | 64 520.00 | 64 520.00 | 126 133.00 | |
FG Production vendue services | 608 601.00 | 12 822.00 | 621 423.00 | 896 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 002.00 | 12 822.00 | 936 824.00 | 1 397 787.00 |
FM Production stockée | -9 952.00 | 10 047.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 502.00 | 13 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 374.00 | 1 421 470.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 736.00 | 531 952.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 926.00 | -5 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 890.00 | 34 546.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 232.00 | 2 668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 345 270.00 | 432 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 347.00 | 41 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 624.00 | 523 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 595.00 | 201 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 038.00 | 46 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 876.00 | -4 059.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 533.00 | 1 805 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -227 159.00 | -383 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 341.00 | 2 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 341.00 | 2 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 341.00 | -2 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -230 500.00 | -386 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | 946.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | -946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 567.00 | 1 421 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 757.00 | 1 808 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 190.00 | -387 525.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 622.00 | 8 800.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 719.00 | 1 964.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 721.00 | 207 932.00 | 169.00 | 440 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 966.00 | 208 651.00 | 169.00 | 442 449.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 589.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 829.00 | |||
UX Autres créances clients | 619 237.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 203 670.00 | |||
VB T. V. A. | 18 913.00 | |||
VP Divers | 11 966.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 008.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 689.00 | 983 100.00 | 58 589.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 121.00 | 16 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 874.00 | 414 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 240.00 | 104 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 510.00 | 98 510.00 | ||
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 211.00 | 29 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 536 630.00 | 2 536 630.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 101.00 | 112 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 428.00 | 3 326 428.00 | ||