GELCO
Dépôt
| Dénomination | GELCO |
| Siren | 337849616 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9478 |
| Numéro de Gestion | 1993B00623 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37100 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 036.00 | 92 036.00 | ||
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | 16 769.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 330.00 | 193 330.00 | 15 164.00 | |
AP Constructions | 54 313.00 | 38 824.00 | 15 489.00 | 18 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 902.00 | 67 086.00 | 5 815.00 | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 316.00 | 1 024 635.00 | 9 681.00 | 33 282.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | |||
BF Prêts | 18 409.00 | 18 409.00 | 13 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 398 633.00 | 398 633.00 | 417 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 880 709.00 | 1 415 911.00 | 464 797.00 | 527 648.00 |
BT Marchandises | 4 535 501.00 | 738 460.00 | 3 797 041.00 | 4 288 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 820.00 | 11 982.00 | 1 615 838.00 | 1 322 311.00 |
BZ Autres créances | 1 402 188.00 | 1 402 188.00 | 1 744 646.00 | |
CF Disponibilités | 272 667.00 | 272 667.00 | 1 684 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | 141 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 845 734.00 | 750 442.00 | 7 095 292.00 | 9 181 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 225.00 | 22 225.00 | 12 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 667.00 | 2 166 353.00 | 7 582 314.00 | 9 720 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 038.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 14 974.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 266 973.00 | 1 944 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 830.00 | 722 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 305 143.00 | 2 996 973.00 | ||
DP Provisions pour risques | 226 243.00 | 738 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 226 243.00 | 738 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 018.00 | 4 025 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 728.00 | 261 130.00 | ||
EA Autres dettes | 1 457 486.00 | 1 682 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 970 119.00 | 5 969 125.00 | ||
ED (V) | 80 809.00 | 15 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 314.00 | 9 720 866.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 493.00 | 5 924 989.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 025 634.00 | 2 486 347.00 | 14 511 981.00 | 17 044 739.00 |
FG Production vendue services | 238 407.00 | 246.00 | 238 653.00 | 349 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 264 041.00 | 2 486 593.00 | 14 750 634.00 | 17 394 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 905 870.00 | 1 002 844.00 | ||
FQ Autres produits | 421.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 656 925.00 | 18 397 083.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 394 586.00 | 10 032 940.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 600 574.00 | -418 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 334 438.00 | 1 706 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 403 623.00 | 3 925 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 349.00 | 174 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 915 320.00 | 980 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 488.00 | 416 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 510.00 | 67 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 391.00 | 824 750.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000.00 | 52 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 404.00 | 66 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 038 684.00 | 17 829 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -381 759.00 | 567 457.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 235.00 | 490.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 660.00 | |||
GN Différences positives de change | 105.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 340.00 | 15 150.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 556.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 496.00 | 3 731.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 246 058.00 | 3 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -245 718.00 | 11 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -627 477.00 | 578 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 750.00 | 22 002.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 958 177.00 | 615 786.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 927.00 | 638 587.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 870.00 | 37 459.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 000.00 | 32.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 851.00 | 243 442.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 721.00 | 280 934.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 206.00 | 357 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 440.00 | 213 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 668 192.00 | 19 050 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 960 022.00 | 18 328 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 830.00 | 722 794.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 300.00 | 14 604.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 019.00 | 47 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 132.00 | 164 003.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 158.00 | 9 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 758.00 | 6 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 049.00 | 179 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | 302 135.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 531.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 226.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 226.00 | 417 042.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 226.00 | 1 880 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 199.00 | 15 167.00 | 285 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 203.00 | 34 343.00 | 1 130 545.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 401.00 | 49 510.00 | 1 415 911.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 72 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 154 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 571.00 | 89 407.00 | 602 735.00 | 226 243.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 164 000.00 | 164 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 828 730.00 | 738 460.00 | 828 730.00 | 738 460.00 |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | 11 931.00 | 1 120.00 | 11 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 442.00 | 243 442.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237 342.00 | 750 391.00 | 1 237 292.00 | 750 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976 913.00 | 839 798.00 | 1 840 027.00 | 976 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 822 391.00 | 881 850.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 556.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 851.00 | 958 177.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 409.00 | 18 409.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 398 633.00 | 267 038.00 | 131 595.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 974.00 | 14 974.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 612 846.00 | 1 612 846.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | ||
VB T. V. A. | 663 713.00 | 663 713.00 | ||
VP Divers | 30 238.00 | 30 238.00 | ||
VC Groupe et associés | 368 478.00 | 368 478.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 063.00 | 330 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 608.00 | 3 289 630.00 | 164 978.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 018.00 | 3 218 392.00 | 55 626.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 523.00 | 94 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 383.00 | 96 383.00 | ||
VW T.V.A. | 17 753.00 | 17 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 068.00 | 29 068.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 095.00 | 41 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 391.00 | 1 416 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 119.00 | 4 914 493.00 | 55 626.00 | |