HOTEMAT
Dépôt
| Dénomination | HOTEMAT |
| Siren | 337977953 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7278 |
| Numéro de Gestion | 1986B40274 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62199 Gosnay |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 71 555.00 | 965.00 | 70 590.00 | |
AP Constructions | 464 221.00 | 356 795.00 | 107 426.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 612.00 | 43 612.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 261 077.00 | 252 770.00 | 8 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 840 466.00 | 654 142.00 | 186 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 453.00 | 1 185 453.00 | ||
BZ Autres créances | 81 529.00 | 81 529.00 | ||
CF Disponibilités | 1 509.00 | 1 509.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 109 052.00 | 109 052.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 377 543.00 | 1 377 543.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 008.00 | 654 142.00 | 1 563 866.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 751.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 29 575.00 | |||
DG Autres réserves | 7 594.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 802.00 | |||
DL TOTAL (I) | 414 722.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 656.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 917.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 571.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 149 144.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 866.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 876.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 455 415.00 | 1 455 415.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 415.00 | 1 455 415.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 875.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 473 301.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 628 919.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 719.00 | |||
FY Salaires et traitements | 589 588.00 | |||
FZ Charges sociales | 111 442.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 451.00 | |||
GE Autres charges | 107.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 226.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 075.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 861.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 861.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 861.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 214.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 301.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 499.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 802.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 559 659.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 875.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 466.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840 466.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840 466.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 692.00 | 30 451.00 | 654 142.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 692.00 | 30 451.00 | 654 142.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 185 453.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 919.00 | |||
VB T. V. A. | 29 458.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 218.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 109 052.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 034.00 | 1 376 034.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 656.00 | 56 388.00 | 113 268.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 185.00 | 30 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 571.00 | 196 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 247.00 | 53 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 599.00 | 47 599.00 | ||
VW T.V.A. | 186 682.00 | 186 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 459 732.00 | 459 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 144.00 | 1 035 876.00 | 113 268.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 603.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 547.00 | |||