GESTEN
Dépôt
| Dénomination | GESTEN |
| Siren | 337985485 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39491 |
| Numéro de Gestion | 2018B08491 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 SAINT OUEN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 642.00 | 455 154.00 | 336 488.00 | 386 326.00 |
AH Fonds commercial | 360 170.00 | 360 170.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 035.00 | 124 035.00 | 87 818.00 | |
AP Constructions | 491 088.00 | 395 815.00 | 95 273.00 | 121 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 295.00 | 175 582.00 | 14 713.00 | 18 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 289.00 | 641 007.00 | 111 282.00 | 140 361.00 |
CU Autres participations | 148.00 | 148.00 | 148.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180 105.00 | 180 105.00 | 95 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 889 771.00 | 2 027 727.00 | 862 044.00 | 850 309.00 |
BP En cours de production de services | 1 881 916.00 | 1 881 916.00 | 1 933 640.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696 160.00 | 696 160.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 35 879 349.00 | 100 520.00 | 35 778 830.00 | 26 049 432.00 |
BZ Autres créances | 2 999 435.00 | 2 999 435.00 | 1 783 565.00 | |
CF Disponibilités | 975.00 | 975.00 | 2 695 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 423 210.00 | 423 210.00 | 426 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 881 045.00 | 100 520.00 | 41 780 525.00 | 32 888 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 770 816.00 | 2 128 247.00 | 42 642 569.00 | 33 738 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 729 539.00 | 729 539.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 461.00 | 270 461.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 243 432.00 | 2 833 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 254.00 | -1 589 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 567 178.00 | 2 313 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 826 247.00 | 3 952 641.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 349 642.00 | 385 608.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 175 889.00 | 4 338 249.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 118.00 | 520 293.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381 239.00 | 9 201 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258 038.00 | 10 705 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 292 903.00 | 3 966 022.00 | ||
EA Autres dettes | 1 538 177.00 | 679 730.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984 027.00 | 2 014 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 899 502.00 | 27 086 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 642 569.00 | 33 738 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 340 060.00 | 11 340 060.00 | 10 343 908.00 | |
FG Production vendue services | 38 496 736.00 | 38 496 736.00 | 37 610 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 836 796.00 | 49 836 796.00 | 47 954 380.00 | |
FM Production stockée | -134 539.00 | 1 128 417.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 221 123.00 | 379 360.00 | ||
FQ Autres produits | 487.00 | 17 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 923 868.00 | 49 481 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 940 024.00 | 9 604 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 799 123.00 | 7 540 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 776.00 | -52 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 015 276.00 | 19 591 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 586 084.00 | 600 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 914 933.00 | 7 309 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 240 133.00 | 4 912 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 598.00 | 565 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 940 869.00 | 866 783.00 | ||
GE Autres charges | 167.00 | 1 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 826 983.00 | 50 940 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -903 115.00 | -1 459 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 688.00 | 129 054.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 575.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 248 263.00 | 129 054.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 490.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 065.00 | 21 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 065.00 | 163 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178 199.00 | -34 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -724 916.00 | -1 493 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 308.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 474.00 | 7 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 812.00 | 85 504.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 812.00 | 103 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 338.00 | -96 193.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 267 210.00 | 49 617 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 013 465.00 | 51 207 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 254.00 | -1 589 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 429.00 | 42 418.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 435.00 | 149 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 573.00 | 84 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 438.00 | 276 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 671.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 889 771.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 116.00 | 56 038.00 | 455 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 844.00 | 208 560.00 | 1 212 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 959.00 | 264 598.00 | 1 667 557.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 299 642.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 338 249.00 | 940 864.00 | 1 103 224.00 | 4 175 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 338 249.00 | 940 864.00 | 1 103 224.00 | 4 175 889.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 180 105.00 | 180 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 177 022.00 | 177 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 702 328.00 | 35 702 328.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | ||
VB T. V. A. | 1 554 371.00 | 1 554 371.00 | ||
VP Divers | 169 624.00 | 169 624.00 | ||
VC Groupe et associés | 696 902.00 | 696 902.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 290.00 | 574 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 423 210.00 | 423 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 482 098.00 | 39 482 098.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 118.00 | 445 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 258 038.00 | 9 258 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 274.00 | 39 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365 505.00 | 1 365 505.00 | ||
VW T.V.A. | 3 770 292.00 | 3 770 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 832.00 | 117 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 381 239.00 | 18 381 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 177.00 | 1 538 177.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 984 027.00 | 1 984 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 899 502.00 | 36 899 502.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | 195.00 | ||