CHEVALLIER
Dépôt
| Dénomination | CHEVALLIER |
| Siren | 338046741 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/003360 |
| Numéro de Gestion | 1986B00207 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 SEYNOD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 725.00 | 171 991.00 | 12 733.00 | |
AH Fonds commercial | 2 410 410.00 | 2 410 410.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | 18 750.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 667.00 | 1 476 748.00 | 398 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214 873.00 | 3 095 967.00 | 1 118 905.00 | |
CU Autres participations | 339 352.00 | 87 820.00 | 251 532.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 884 724.00 | 884 724.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 214.00 | 3 214.00 | ||
BF Prêts | 306 637.00 | 39 008.00 | 267 628.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 221 058.00 | 221 058.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 459 412.00 | 4 871 536.00 | 5 587 876.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 710.00 | 754 710.00 | ||
BT Marchandises | 68 422.00 | 68 422.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | 2 628.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 030.00 | 322 604.00 | 1 108 425.00 | |
BZ Autres créances | 431 087.00 | 431 087.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 150 692.00 | 150 692.00 | ||
CF Disponibilités | 361 906.00 | 361 906.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 62 091.00 | 62 091.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 262 569.00 | 322 604.00 | 2 939 964.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 721 981.00 | 5 194 140.00 | 8 527 841.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 408 844.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 132 245.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 484.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 224.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 249 277.00 | |||
DG Autres réserves | 2 715 719.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 288.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 571 239.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 518.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 781.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 500.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 364.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 937.00 | |||
EA Autres dettes | 26 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 956 601.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 841.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 292.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 118 151.00 | 1 118 151.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 199 520.00 | 16 199 520.00 | ||
FG Production vendue services | 1 120 155.00 | 1 120 155.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 437 826.00 | 18 437 826.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 895.00 | |||
FQ Autres produits | 742.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 611 464.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 462.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 692.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 357 948.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 048.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 127 770.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 413.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 665 894.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 711 491.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 436 508.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 149.00 | |||
GE Autres charges | 2 038.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 301 418.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 046.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 33 827.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 540.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 242.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 610.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 067.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 067.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 457.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 588.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 744.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 772.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 517.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 691.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 031.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 723.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 206.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 907.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 726 591.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 411 303.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 288.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 134.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 461.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577 535.00 | 36 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799 912.00 | 298 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 034.00 | 106 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 150 483.00 | 442 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 168.00 | 6 090 540.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 124 919.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 919.00 | 1 754 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 087.00 | 10 459 412.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 127.00 | 8 863.00 | 171 991.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 012.00 | 427 644.00 | 3 940.00 | 4 572 716.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312 139.00 | 436 508.00 | 3 940.00 | 4 744 707.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 87 820.00 | |||
06 aucun libellé | 29 111.00 | 9 896.00 | 39 008.00 | |
6T Sur comptes clients | 281 351.00 | 41 252.00 | 322 604.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 283.00 | 51 149.00 | 449 432.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 398 283.00 | 51 149.00 | 449 432.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 149.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 884 724.00 | 884 724.00 | ||
UP Prêts | 306 637.00 | 306 637.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 221 058.00 | 221 058.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 408 844.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 022 185.00 | 1 022 185.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 168.00 | 29 168.00 | ||
VB T. V. A. | 100 948.00 | 100 948.00 | ||
VP Divers | 256 802.00 | 256 802.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 120.00 | 43 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 091.00 | 62 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 628.00 | 1 515 364.00 | 1 821 263.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 004.00 | 703 996.00 | 1 202 300.00 | 73 707.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 500.00 | 1 308 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 641 792.00 | 641 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 262.00 | 599 262.00 | ||
VW T.V.A. | 69 480.00 | 69 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 829.00 | 153 829.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 937.00 | 75 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 481.00 | 81 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 601.00 | 3 661 292.00 | 1 202 300.00 | 78 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 815.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 281.00 | |||