COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE LES MAITRES LAITIERS DU COTENT
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE LES MAITRES LAITIERS DU COTENT |
| Siren | 338154610 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 53 |
| Numéro de Gestion | 1986D00037 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50260 Sottevast |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 631 423.00 | 631 423.00 | 351 775.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730 250.00 | 1 832 370.00 | 897 879.00 | 761 204.00 |
AN Terrains | 14 727 141.00 | 7 244 352.00 | 7 482 788.00 | 8 094 278.00 |
AP Constructions | 94 254 606.00 | 43 533 327.00 | 50 721 279.00 | 54 822 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 967 460.00 | 190 650 842.00 | 58 316 617.00 | 45 641 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 271 319.00 | 7 106 694.00 | 2 164 625.00 | 1 542 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 510.00 | 130 510.00 | 100 350.00 | |
AX Avances et acomptes | 272 567.00 | 272 567.00 | 17 453 015.00 | |
CU Autres participations | 38 585 318.00 | 50 400.00 | 38 534 918.00 | 38 523 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 436 987.00 | 38 436 987.00 | 42 444 131.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45 151 732.00 | 45 151 732.00 | 45 154 486.00 | |
BF Prêts | 1 556 729.00 | 1 556 729.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 889 418.00 | 3 889 418.00 | 2 626 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 497 974 041.00 | 251 974 717.00 | 245 999 324.00 | 257 162 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 600 878.00 | 208 535.00 | 20 392 342.00 | 13 667 292.00 |
BN En cours de production de biens | 1 822 399.00 | 1 822 399.00 | 4 310 864.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 529 741.00 | 19 704.00 | 11 510 037.00 | 8 550 758.00 |
BT Marchandises | 157 082.00 | 157 082.00 | 179 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 219 009.00 | 9 824 289.00 | 65 394 719.00 | 46 686 532.00 |
BZ Autres créances | 20 750 322.00 | 20 750 322.00 | 30 241 380.00 | |
CF Disponibilités | 18 056 465.00 | 18 056 465.00 | 17 332 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 125 826.00 | 1 125 826.00 | 801 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 149 261 726.00 | 10 052 530.00 | 139 209 196.00 | 121 771 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 598.00 | 10 598.00 | 6 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 877 790.00 | 262 027 247.00 | 385 850 543.00 | 379 291 595.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 22 498 609.00 | 22 033 089.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 554 410.00 | 9 277 838.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 175 116.00 | 3 175 116.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 20 354 683.00 | 20 354 683.00 | ||
DG Autres réserves | 44 270 179.00 | 43 873 959.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 201 008.00 | 36 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 854 337.00 | 2 524 100.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 744.00 | |||
DK Provisions réglementées | 32 898.00 | 63 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 232 570.00 | 101 340 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 266.00 | 14 034 794.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 361 505.00 | 2 196 969.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 476 772.00 | 16 231 764.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 874 260.00 | 127 024 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 467 265.00 | 39 825 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 274 283.00 | 12 162 549.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 226 961.00 | 13 111 552.00 | ||
EA Autres dettes | 48 095 738.00 | 17 994 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 289 138 510.00 | 261 719 253.00 | ||
ED (V) | 2 690.00 | 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 850 543.00 | 379 291 595.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 250 213.00 | 102 810 437.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 323 386.00 | 7 017 529.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 846 477.00 | 1 846 477.00 | 1 791 417.00 | |
FD Production vendue biens | 277 557 228.00 | 60 001 752.00 | 337 558 980.00 | 310 748 476.00 |
FG Production vendue services | 2 145 697.00 | 2 145 697.00 | 2 689 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 549 403.00 | 60 001 752.00 | 341 551 156.00 | 315 229 122.00 |
FM Production stockée | 385 028.00 | 1 097 256.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 502.00 | 1 920.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 239 387.00 | 3 430 536.00 | ||
FQ Autres produits | 4 503 930.00 | 2 377 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 359 680 005.00 | 322 136 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 443 018.00 | 1 447 962.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 763.00 | -24 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 779 116.00 | 220 651 551.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 462 786.00 | -1 000 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 315 086.00 | 46 346 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388 054.00 | 3 836 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 040 944.00 | 25 954 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 716 149.00 | 11 667 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 403 300.00 | 13 942 579.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 135 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 212.00 | 571 911.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 452 416.00 | 4 610 726.00 | ||
GE Autres charges | 816 190.00 | 787 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 364 366 466.00 | 328 927 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 686 461.00 | -6 790 346.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 284 275.00 | 13 106 757.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 443 896.00 | 26 866.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 202.00 | 5 377.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 385.00 | 11 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 963 759.00 | 13 150 995.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 598.00 | 6 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 509 367.00 | 3 340 803.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39 092.00 | 86 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 694 058.00 | 3 433 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 269 700.00 | 9 717 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 583 239.00 | 2 927 085.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 448.00 | 224 679.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 708.00 | 102 043.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 045 306.00 | 39 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 181 463.00 | 366 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 187 709.00 | 78 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 155.00 | 33 253.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 587 970.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 820 835.00 | 126 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 639 371.00 | 240 115.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 798 205.00 | 643 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 825 228.00 | 335 654 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 679 566.00 | 333 130 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 854 337.00 | 2 524 100.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 147 663.00 | 407 860.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 469 557.00 | 524 046.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 4 499 636.00 | 2 372 468.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11 221.00 | 35 995.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965 070.00 | 848 110.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 709 951.00 | 32 029 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 439 360.00 | 1 533 274.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 114 382.00 | 34 410 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 930.00 | 2 730 250.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 210.00 | 20 914 492.00 | 367 623 604.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 84 165.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 352 448.00 | 127 620 186.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 210.00 | 25 349 872.00 | 497 974 041.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203 866.00 | 709 914.00 | 81 409.00 | 1 832 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 056 563.00 | 19 831 360.00 | 352 706.00 | 248 535 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 260 429.00 | 20 541 274.00 | 434 116.00 | 250 367 587.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 32 898.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 63 205.00 | 30 306.00 | 32 898.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 10 598.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 361 505.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 104 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 231 764.00 | 2 463 015.00 | 16 218 007.00 | 2 476 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 400.00 | |||
060 Stock marchandises | 16 408 940.00 | 1 350 000.00 | 2 191 650.00 | 1 556 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 571 911.00 | 343 671.00 | 228 240.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 295.00 | 9 811 942.00 | 947.00 | 9 824 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276 502.00 | 9 946 942.00 | 563 784.00 | 11 659 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 571 472.00 | 12 409 957.00 | 16 812 098.00 | 14 169 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 811 388.00 | 16 775 754.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 598.00 | 6 037.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 587 970.00 | 30 306.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 38 436 987.00 | 4 257 144.00 | ||
UP Prêts | 1 556 729.00 | 216 460.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 889 418.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 237 015.00 | |||
UX Autres créances clients | 74 981 993.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 305.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 691.00 | |||
VB T. V. A. | 8 108 632.00 | |||
VP Divers | 87 416.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 701 008.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783 267.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 125 826.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 978 294.00 | 101 331 739.00 | 39 646 555.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 555 027.00 | 5 555 027.00 | 8 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 319 232.00 | 15 230 935.00 | 58 630 480.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 467 265.00 | 44 467 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 583 897.00 | 6 583 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382 640.00 | 4 382 640.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 129 835.00 | 129 835.00 | ||
VW T.V.A. | 2 441 258.00 | 2 441 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736 651.00 | 736 651.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 226 961.00 | 4 226 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 095 738.00 | 48 095 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 138 510.00 | 132 250 213.00 | 67 430 480.00 | 89 457 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 291 236.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 450 212.00 | 2 143 685.00 | ||
YT Sous‐traitance | 471 101.00 | 445 413.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 564.00 | 464 020.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 508 785.00 | 1 096 974.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 118 933.00 | 2 732 659.00 | ||
ST Autres comptes | 45 667 700.00 | 41 607 594.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 315 086.00 | 46 346 663.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 254 184.00 | 1 350 087.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 133 869.00 | 2 486 064.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 388 054.00 | 3 836 152.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 608 026.00 | 17 951 806.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 173 245.00 | 27 245 319.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 834.00 | |||