TREDI
Dépôt
| Dénomination | TREDI |
| Siren | 338185762 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4531 |
| Numéro de Gestion | 1990B40046 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01150 SAINT VULBAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 083 546.00 | 5 011 951.00 | 71 595.00 | 153 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 504 817.00 | 241 862 666.00 | 43 642 151.00 | 40 450 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 227 850.00 | 6 684 928.00 | 8 542 922.00 | 8 542 922.00 |
BF Prêts | 1 393 557.00 | 250 000.00 | 1 143 557.00 | 1 141 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610 138.00 | 7 369.00 | 602 769.00 | 348 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 819 909.00 | 253 816 915.00 | 54 002 994.00 | 50 637 052.00 |
BN En cours de production de biens | 6 125 910.00 | 286 349.00 | 5 839 561.00 | 5 639 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 210.00 | 95 210.00 | 82 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 211 269.00 | 1 434 265.00 | 26 777 004.00 | 23 298 471.00 |
BZ Autres créances | 6 052 894.00 | 6 052 894.00 | 5 370 088.00 | |
CF Disponibilités | 9 089 671.00 | 9 089 671.00 | 596 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 293 590.00 | 293 590.00 | 541 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 868 545.00 | 1 720 614.00 | 48 147 931.00 | 35 529 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 009.00 | 24 009.00 | 16 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 712 462.00 | 255 537 529.00 | 102 174 934.00 | 86 182 754.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000 230.00 | 20 000 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 294.00 | 2 440 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 890 000.00 | 5 890 000.00 | ||
DG Autres réserves | 947 013.00 | 947 013.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 525 141.00 | -22 512 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 374.00 | 1 987 198.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 251 518.00 | 1 284 061.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 028 950.00 | 5 217 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 372 239.00 | 15 253 917.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 306 510.00 | 3 169 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 306 510.00 | 3 169 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 333 087.00 | 19 210 958.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 419.00 | 421 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 598 445.00 | 21 676 573.00 | ||
EA Autres dettes | 33 174 816.00 | 24 837 486.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 887 850.00 | 1 612 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 493 617.00 | 67 759 013.00 | ||
ED (V) | 2 568.00 | 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 174 934.00 | 86 182 754.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 854 495.00 | 124 280 231.00 | ||
FM Production stockée | -315 197.00 | 112 722.00 | ||
FN Production immobilisée | 580 946.00 | 455 663.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 940.00 | 32 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 444 018.00 | 1 214 231.00 | ||
FQ Autres produits | 787.00 | 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 588 989.00 | 126 095 729.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 275.00 | 855 227.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236 001.00 | -88 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 926 301.00 | 69 812 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439 455.00 | 7 385 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 347 031.00 | 35 274 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 361 184.00 | 11 152 752.00 | ||
GE Autres charges | 51 773.00 | 7 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 488 018.00 | 124 399 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 100 971.00 | 1 696 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 597 411.00 | 3 600 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 304 907.00 | 4 073 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -707 496.00 | -472 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 393 476.00 | 1 223 367.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 900.00 | -1 161 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 290 023.00 | 408 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 186 400.00 | 129 696 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 502 902.00 | 123 991 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 198.00 | 339 374.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115 996.00 | 10 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 126 217.00 | 13 997 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 242 213.00 | 14 008 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 630.00 | -60 980.00 | 5 083 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -17 630.00 | -3 601 695.00 | 285 504 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 662 675.00 | 290 588 364.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 879.00 | 49 093.00 | 4 950 972.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901 879.00 | 49 093.00 | 4 950 972.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 5 217 460.00 | 571 671.00 | 760 181.00 | 5 028 950.00 |
4T Provisions pour perte de change | 24 009.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 282 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 169 445.00 | 506 771.00 | 369 705.00 | 3 306 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 130 621.00 | 18 230.00 | 46 091.00 | 102 760.00 |
06 aucun libellé | 6 642 298.00 | 2 650 000.00 | 2 350 000.00 | 6 942 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 363.00 | 8 519.00 | 7 533.00 | 286 349.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515 293.00 | 100 987.00 | 182 015.00 | 1 434 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 634 554.00 | 2 777 736.00 | 2 585 640.00 | 8 826 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 021 459.00 | 3 856 178.00 | 3 715 526.00 | 17 162 111.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
UP Prêts | 1 143 557.00 | 54 836.00 | 1 088 721.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 610 138.00 | 9 272.00 | 600 866.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 984 964.00 | 984 964.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 226 305.00 | 27 226 305.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 770.00 | 49 770.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | ||
VP Divers | 3 110 428.00 | 3 110 428.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 675 866.00 | 1 675 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 821.00 | 1 311 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 293 590.00 | 293 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 656 658.00 | 34 717 071.00 | 1 939 588.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 169 352.00 | 1 269 352.00 | 6 400 000.00 | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 163 736.00 | 3 373 260.00 | 9 790 476.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 920 971.00 | 21 920 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080 765.00 | 5 080 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763 379.00 | 4 763 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319 619.00 | 3 319 619.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677 474.00 | 2 677 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 277 939.00 | 19 277 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 533.00 | 1 232 533.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 887 850.00 | 2 887 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 493 617.00 | 65 803 141.00 | 16 190 476.00 | 1 500 000.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 490.00 | 515.00 | ||