TRANSPORTS ALAIN CASSIER
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ALAIN CASSIER |
| Siren | 338339146 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1557 |
| Numéro de Gestion | 1986B00140 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58340 CERCY LA TOUR |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 1 446.00 | 2 470.00 | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 309 898.00 | 309 898.00 | 309 898.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 315.00 | 21 763.00 | 552.00 | 910.00 |
AN Terrains | 225 957.00 | 225 957.00 | 225 957.00 | |
AP Constructions | 3 178 069.00 | 2 051 620.00 | 1 126 449.00 | 1 101 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 883.00 | 926 795.00 | 164 088.00 | 183 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720 795.00 | 1 869 568.00 | 3 851 228.00 | 4 165 700.00 |
CU Autres participations | 456 524.00 | 240 000.00 | 216 524.00 | 701 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | 2 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 013 487.00 | 5 111 192.00 | 5 902 296.00 | 6 696 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 765.00 | 127 765.00 | 104 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 822.00 | 24 378.00 | 3 324 444.00 | 3 137 812.00 |
BZ Autres créances | 2 458 645.00 | 2 458 645.00 | 2 042 915.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | 26.00 | 12.00 | |
CF Disponibilités | 10 774.00 | 10 774.00 | 23 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 946 033.00 | 24 378.00 | 5 921 655.00 | 5 308 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 959 520.00 | 5 135 570.00 | 11 823 950.00 | 12 004 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 018 022.00 | 3 071 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 894.00 | 146 814.00 | ||
DK Provisions réglementées | 982 728.00 | 892 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 558 644.00 | 4 660 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 119.00 | 3 997 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 572.00 | 253 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 917.00 | 1 703 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 510.00 | 1 196 307.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 680.00 | 27 698.00 | ||
EA Autres dettes | 166 508.00 | 166 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 265 306.00 | 7 344 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 823 950.00 | 12 004 873.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 208 895.00 | 4 616 944.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 028 425.00 | 17 102.00 | 14 045 527.00 | 13 731 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 028 425.00 | 17 102.00 | 14 045 527.00 | 13 731 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | 56 867.00 | 71 188.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 805.00 | 187 394.00 | ||
FQ Autres produits | 107.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 443 304.00 | 13 989 906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 516 804.00 | 2 476 583.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 018.00 | 82 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 149 049.00 | 6 929 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 862.00 | 341 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 351 440.00 | 2 382 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 618.00 | 613 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 038 811.00 | 966 643.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 052.00 | 11 049.00 | ||
GE Autres charges | 52 392.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 994 011.00 | 13 803 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 449 294.00 | 186 208.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 115 545.00 | 25 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177.00 | 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115 722.00 | 25 862.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 632.00 | 20 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 632.00 | 260 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 090.00 | -234 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 540 384.00 | -48 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 7 240.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 431.00 | 947 258.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 178.00 | 623 135.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 690.00 | 1 577 633.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140 463.00 | 747 325.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 472.00 | 633 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 180.00 | 1 382 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 490.00 | 194 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 844 716.00 | 15 593 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 836 822.00 | 15 446 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 894.00 | 146 814.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 066.00 | 147 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 616.00 | 1 513.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122 679.00 | 1 498 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 403 948.00 | 1 499 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 495.00 | 1 290 843.00 | 10 215 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485 000.00 | 461 654.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 495.00 | 1 775 843.00 | 11 013 487.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 577.00 | 1 632.00 | 23 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 184.00 | 1 037 178.00 | 635 380.00 | 4 847 983.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467 761.00 | 1 038 810.00 | 635 379.00 | 4 871 192.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 982 728.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 892 434.00 | 677 472.00 | 587 178.00 | 982 728.00 |
06 aucun libellé | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 68 954.00 | 8 052.00 | 52 628.00 | 24 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 954.00 | 8 052.00 | 52 628.00 | 264 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 388.00 | 685 524.00 | 639 806.00 | 1 247 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 052.00 | 52 628.00 | ||
UG ‐ Financières | 677 472.00 | 587 178.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 209.00 | 29 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 319 613.00 | 3 319 613.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 580.00 | 121 580.00 | ||
VB T. V. A. | 145 845.00 | 145 845.00 | ||
VP Divers | 113 523.00 | 113 523.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 984 869.00 | 1 984 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 479.00 | 86 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812 598.00 | 5 812 598.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696 119.00 | 1 639 707.00 | 1 893 883.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 917.00 | 1 358 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 416 814.00 | 416 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 507.00 | 264 507.00 | ||
VW T.V.A. | 396 709.00 | 396 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 480.00 | 61 480.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 680.00 | 203 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 572.00 | 700 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 508.00 | 166 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 265 307.00 | 5 208 895.00 | 1 893 883.00 | 162 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021 680.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 642 450.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||