SA DE MIVOISIN
Dépôt
| Dénomination | SA DE MIVOISIN |
| Siren | 338374150 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10876 |
| Numéro de Gestion | 1988B40237 |
| Code Activité | 0111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45230 DAMMARIE-SUR-LOING |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 393.00 | 11 416.00 | 977.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713 908.00 | 174 958.00 | 538 950.00 | |
AN Terrains | 11 671 314.00 | 1 574 344.00 | 10 096 970.00 | |
AP Constructions | 16 322 544.00 | 10 367 923.00 | 5 954 621.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 654.00 | 1 234 659.00 | 217 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208 413.00 | 2 852 292.00 | 1 356 121.00 | |
AX Avances et acomptes | 116 541.00 | 116 541.00 | ||
CU Autres participations | 74 513.00 | 74 513.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 577 384.00 | 16 215 592.00 | 18 361 793.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 872.00 | 369 872.00 | ||
BN En cours de production de biens | 623 044.00 | 623 044.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 92 952.00 | 92 952.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 180.00 | 105 180.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 986 397.00 | 986 397.00 | ||
BZ Autres créances | 246 064.00 | 246 064.00 | ||
CF Disponibilités | 369 248.00 | 369 248.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 84 016.00 | 84 016.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 876 773.00 | 2 876 773.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 454 158.00 | 16 215 592.00 | 21 238 566.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 084 052.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195 268.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 778 662.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 730.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 688 759.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 783.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 373.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 918.00 | |||
EA Autres dettes | 1 239.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 017 228.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 238 566.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 596 031.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 948 308.00 | 435.00 | 1 949 178.00 | |
FG Production vendue services | 679 672.00 | 679 672.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 980.00 | 435.00 | 2 628 850.00 | |
FM Production stockée | -57 429.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 467 626.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 770.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 148 817.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 927 758.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 911.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 092 715.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 498.00 | |||
FY Salaires et traitements | 711 151.00 | |||
FZ Charges sociales | 240 683.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 340 689.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 500 406.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 351 589.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 631.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 938.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 569.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 440.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 440.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 871.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 355 460.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 039.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 921.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 960.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 305.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 463.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 768.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 192.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 346.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 614.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 195 268.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 040.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 860.00 | 55 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 582 109.00 | 1 597 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 388 722.00 | 1 652 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 965.00 | 729 350.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 658.00 | 33 771 466.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | 76 568.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 463 807.00 | 34 577 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 253.00 | 32 914.00 | 1 792.00 | 186 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 327 554.00 | 1 309 568.00 | 607 904.00 | 16 029 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 482 807.00 | 1 342 481.00 | 609 696.00 | 16 215 592.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 730.00 | 730.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | 730.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
UX Autres créances clients | 986 397.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | |||
VB T. V. A. | 166 038.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 185.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 824.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 016.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 517.00 | 1 318 517.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 730.00 | 78 333.00 | 317 397.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 783.00 | 526 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 892.00 | 60 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 557.00 | 62 557.00 | ||
VW T.V.A. | 60 406.00 | 60 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 517.00 | 38 517.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 918.00 | 81 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 684 309.00 | 21 684 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 917 878.00 | 22 596 031.00 | 321 847.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 045.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 060.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 127 063.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 056.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 724.00 | |||
ST Autres comptes | 748 873.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 715.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 753.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 992.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 745.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 343 938.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 472.00 | |||